万家臻选夹杂型证券投资基金
基金居品而已提要（更新）
编制日历：2024 年 9 月 27 日
送出日历：2024 年 10 月 23 日
本提要提供本基金的焦灼信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完满的招募证据书等销售文献。
一、居品大略
基金简称 万家臻选夹杂 基金代码 005094
基金络续东谈主 万家基金络续有限公司 基金托管东谈主 中国工商银行股份有限公司
基金合同成效日 2017 年 12 月 20 日 上市往复所及上市日历 -
基金类型 夹杂型 往复币种 东谈主民币
运作神情 常常怒放式 怒放频率 逐日
启动担任本基金基金经
基金司理 莫海波 理的日历
证券从业日历 2010 年 3 月 2 日
二、基金投资与净值发达
(一) 投资目的与投资计谋
投资者请阅读《招募证据书》第九部分了解注释情况
本基金在坚捏并络续长远价值投资理念的基础上，充分阐扬专科掂量上风，通过多层面
投资目的 掂量精选出具备捏续竞争上风的企业，并齐集估值等身分，对投资组合进行积极有用的
络续。在严格适度风险的前提下，谋务罢了基金财产的始终肃肃升值。
本基金的投资限制主要为具有邃密流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票
（包括主板、创业板、中小板以尽头他经中国证监会核准上市的股票、存托凭据）、债
券（包括国债、央行单据、所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业
私募债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、可鬈曲债券、可交换债券等）、钞票
撑捏证券、债券回购、同行存单、银行入款、权证、国债期货、股指期货、股票期权、
货币市集器用以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金可参与融资业务。
投资限制
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金络续东谈主在履行符合要领
后，不错将其纳入投资限制。
本基金为夹杂型基金，股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%。每个往复日日终扣
除股票期权、股指期货、国债期货合约需交纳的往复保证金后，保捏不低于基金钞票净
值 5％的现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以
内的政府债券，权证、国债期货、股指期货、股票期权尽头他金融器用的投资比例依照
法律律例或监管机构的执法践诺。
本基金以“从下到上”精选证券的计谋为主，并限制动态树立大类钞票。通过定性与定
主要投资计谋
量分析相齐集的步调，精选出具备捏续竞争上风且价值被低估的企业进行重心投资。具
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体计谋包括：1、钞票树立计谋；2、股票投资计谋：（1）初步筛选；（2）基本面筛选；
（3）捏续竞争上风分析，构建股票库；（4）估值分析；（5）股票组合的构建；（6）存
托凭据投资计谋；3、债券投资计谋：（1）利率预期计谋；（2）久期适度计谋；（3）类
别钞票树立计谋；（4）债券品种给与计谋；（5）套利计谋；（6）钞票撑捏证券投资计谋；
（7）可鬈曲债券投资计谋；（8）中小企业私募债券投资计谋；4、权证投资计谋；5、
金融繁衍居品投资计谋： （1）股指期货投资计谋；（2）国债期货投资计谋；（3）股票期
权投资计谋；6、融资往复计谋。
事迹比较基准 本基金的事迹比较基准为：沪深 300 指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%
本基金是一只夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低
风险收益特征
于股票型基金，在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金居品。
(二) 投资组结伙产树立图表/区域树立图表
(三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹不代表改日发达。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
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份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神情/费率 备注
/捏有期限（N）
M 申购费 M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 特定投资者
（前收费） M M≥5,000,000 1,000.00 元/笔 其他投资者
N＜7 天 1.5% -
赎回费
N≥180 天 0.0% -
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神情/年费率或金额 收取方
络续费 1.20% 基金络续东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
审计用度 48,000.00 元 管帐师事务所
信息走漏费 120,000.00 元 执法走漏报刊
其他用度 按照洽商执法和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，以及《基金合同》成效后与基金联系的管帐师费、讼师
费、诉讼与仲裁费、捏有东谈主大会用度等，按履行发生额从基金钞票扣除。
上述用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金
如期敷陈走漏为准。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有技艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作玄虚费率（年化）
捏有技艺 1.41%
注：基金络续费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报走漏的联统统据为基准测算。
四、风险揭示与焦灼领导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金为夹杂型基金，其预期风险和预期收益高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型基金，在
证券投资基金中属于预期风险和预期收益均较高的基金。 投成本基金可能碰到的风险类型包括：证券市
场举座环境激勉的系统性风险；个别证券独到的非系统性风险；无数赎回或暴跌导致的流动性风险；基金
投履历程中产生的操魄力险；因交收走嘴和投资债券激勉的信用风险；投资特定品种或参与特定业务的特
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定风险等。其中特定风险包括但不限于：
债等品种，可能给本基金带来罕见风险。
行、境外刊行东谈主以及往复机制联系的独到风险。
启用侧袋机制时捏有基金份额的捏有东谈主将在启用侧袋机制后同期领有主袋账户份额和侧袋账户份额，
侧袋账户份额不成赎回，其对应特定钞票的变当前辰具有不细目性，最终变现价钱也具有不细目性何况有
可能大幅低于启用侧袋机制时的特定钞票的估值，基金份额捏有东谈主可能因此靠近亏欠。
(二) 焦灼领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金络续东谈主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎努力的原则络续和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品而已提要信息发生紧要变更的，基金络续东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金络续东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获得基金的联系信息，敬请同期存眷基金络续东谈主发布的联系临时公告等。
根据基金合同的络续争议条件，与《基金合同》洽商的争议，当事东谈主未能经友好协商络续的，应给与
提交仲裁。
五、其他而已查询神情
以下而已详见基金络续东谈主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]
基金合同、托管条约、招募证据书
如期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈
基金份额净值
基金销售机构及洽商神情
其他焦灼而已
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起因是叶珂在自己生日聚会时，朋友还没有到齐呢，所以开直播先和粉丝聊会儿天儿，这个时候她就和闺蜜开始唱歌了，粉丝要叶珂唱一下伍佰的歌，叶科表示不唱伍佰的歌，伍佰的歌都太猥琐债券市场研究与分析，这句话一说出来，直播间瞬时炸了。
