发布日期：2024-12-23 06:58 点击次数：119
合煦智远基金处治有限公司
对于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分成公告
公告送出日历：2024 年 10 月 31 日
基金称号 合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）
基金简称 合煦智远嘉悦利率债
基金主代码 021237
基金公约奏效日 2024 年 7 月 11 日
基金处治东说念主称号 合煦智远基金处治有限公司
基金托管东说念主称号 中国银行股份有限公司
字据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证
公告依据 券投资基金运作处治观念》等法律法律阐扬注解谈论章程及《合
煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金基金公约》、《合
煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募阐扬书》及
更新的商定。
收益分派基准日 2024 年 10 月 25 日
谈论年度分成次数的阐扬 本次分成为 2024 年度第 5 次分成
合煦智远嘉悦利率 合煦智远嘉悦利 合煦智远嘉悦
下属分级基金的基金简称
债A 率债 C 利率债 E
下属分级基金的往复代码 021237 021238 022217
基准日下属分级基金份额净
值（单元：东说念主民币元）
箝制基准日下属 基准日下属分级基金可供分
分级基金的干系 配利润（单元：东说念主民币元）
缠绵 箝制基准日按照基金公约约
定的分成比例诡计的应分派
金额（单元：东说念主民币元）
本次下属分级基金分成决议（单元：元/10 份基
金份额）
注：（1）本基金在稳健谈论基金分成条款的前提下可进行收益分派，具体决议见基金
处治东说念主字据运作情况届时不依期发布的干系分成公告，若《基金公约》奏效活气 3 个
月可不进行收益分派；
（2）本基金 E 类份额类别不参与本次基金分成。
权柄登记日 2024 年 11 月 1 日
除息日 2024 年 11 月 1 日
现款红利披发日 2024 年 11 月 5 日
分成对象 权柄登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额合手有东说念主。
红利再投资干系事项的阐扬 （1）选拔红利再投资神志的投资者，红利再投资所得的基金份额将按
（2）本次红利再投资所得份额的自 2024 年 11 月 4 日径直计入其基金账
户，2024 年 11 月 5 日起投资者不错查询、赎回。
字据财政部、国度税务总局颁布的干系章程，基金向投资者分派的基金收
税收干系事项的阐扬
益，暂免征收所得税。
（1）本基金本次分成免收分成手续费；
用度干系事项的阐扬 （2）选拔红利再投资神志的投资者，其本次红利再投资所得份额免收申购
用度等红利再投资用度。
（1）权柄登记日肯求申购或转入的基金份额不享有本次分成权柄，权柄登记日申
请赎回或转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）权柄登记日肯求申购或转入的金额以权柄登记日除权后的基金份额净值为计
算基准细则申购或转入的份额。
（3）投资者不错在基金洞开日的往复时辰内到销售网点修改分成神志，本次分成
说明的神志将按照投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）终末一次选拔得胜的
分成神志为准。但愿修改分成神志的，请务必在权柄登记日之前（不含权柄登记日）
到销售网点办理变更手续。
（4）如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在职一家销售机构所作念的基金份
额的分成神志变更，只适用于该销售机构指定往复账户下托管的基金份额。投资者未
选拔或未灵验选拔基金分成神志的，本基金的默许分成神志为现款分成。
（5）字据干系法律法律阐扬注解和基金公约商定本基金不再稳健基金分成条款的，本基金
处治东说念主可另行刊登干系公告决定是否给予分成或变更分成决议，并照章履行干系程
序。
基金份额合手有东说念主欲了解本基金其它谈论信息，可摄取如下花样掂量：
（1）合煦智远基金处治有限公司网站: www.uvasset.com
（2）合煦智远基金处治有限公司客户就业热线：4009835858
（3）合煦智远基金处治有限公司直销网点及本基金各销售机构的干系网点(详见
本基金干系公告)。
风险提醒：本基金处治东说念主本心以真挚信用、费力尽职的原则处治和哄骗基金资
产。基金公司不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金处治东说念主提醒投资东说念主基金
投资的“买者自夸”原则，请投资东说念主精雅阅读《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资
基金基金公约》、《合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金招募阐扬书》等基金法律
文献。因分成导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风
险或提升基金投资收益。
合煦智远基金处治有限公司
