本站音书，10月31日，吉利合聚定开债最新单元净值为1.0226元，累计净值为1.1426元，较前一交游日高潮0.19%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.81%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.24%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利合聚定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比97.04%，现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为唐煜，唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计申诉2.0%。

以上执算作本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。