债券市场研究与分析 嘉实匠心严选搀杂A,嘉实匠心严选搀杂C: 嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书(2024年11月01日更新)

 嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招         募阐述书                 (2024年11月01日更新)              基金管制东谈主：嘉实基金管制有限公司            基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                     要害指示   嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 8 月 注册召募。本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日稳重胜利，自该日起本基金管制东谈主入手管制 本基金。   本招募阐述书是对原《嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金招募阐述书》的更新，原招募 阐述书与本招募阐述明书不一致的，以本招募阐述书为准。基金管制东谈主保证本招募阐述书 的内容真确、准确、齐备。本招募阐述书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募 的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出推行性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是溜达投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大要提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等身分产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分接头自身的风险承受才略，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金管制东谈主在基金管制 实施过程中产生的基金管制风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权、信用繁衍品等金融繁衍品、资产支柱证券等品种，并可根据相 关法律律例和基金合同的约定参与融资业务，可能给本基金带来额外风险。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金为搀杂型证券投资基金，频繁情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游司法相反等带来的境外市场 的风险。本基金投资港股通标的股票的具体风险请详见本招募阐述书“十七、风险揭示” 章节。投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募阐述书、基金产物尊府概要和 基金合同，全面建壮本基金的风险收益特征和产物特性，并充分接头自身的风险承受才略， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金投资相干股票市场交游互联互通机制允许买卖的轨则范围内的香港联合交游所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会濒临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场轨制以及交游司法等相反带来的独有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能进展出比 A 股更为剧烈的 股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下交游日 不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通交游，港股不成及 时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，遴聘将部分基金资产投资 于港股通标的股票或遴聘不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大 蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用繁衍品，信用繁衍品投资可能濒临流动性风 险、偿付风险以及价钱波动风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管制东谈主履行相应轨范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募阐述书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 管制东谈主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读相干内容并海涵本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金管制东谈主或销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可 能濒临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金管制东谈主承诺以憨厚信用、勤恳尽责的原则管制和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值上下并不预示其畴昔功绩进展。   本基金管制东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    基金管制东谈主深知个东谈主信息对投资者的要害性，悉力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律律例和相干监管要求的轨则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金管制 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金管制有限公司旗下基金产物的通盘个东谈主投 资者。基金管制东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过头法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将投诚上述承诺进行处理。笃定请海涵嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）透露的“嘉实基金阴私政 策”过头后续作出的常常改革。    本招募阐述书还是本基金托管东谈主复核。本招募阐述书所载内容截止日为 2024 年 9 月 5 日,相干财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），十分事项注明除外。                   嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                       一、前言   《嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金招募阐述书》（以下简称“本招募阐述书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督管制办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 管制办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息透露管制办法》 （以下简称“《信息透露办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制轨则》 （以下简称“《流动性风险管制轨则》”）、《证券投资基金信息透露内容与格式准则第 5 号》等相干法律律例以及《嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管制东谈主承诺本招募阐述书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真确性、准确性、齐备性承担法律工作。本基金是根据本招募阐述书所载明的尊府肯求 召募的。本基金管制东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募阐述书中载明的信息， 或对本招募阐述书作任何解释或者阐述。   本招募阐述书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金相干的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金管制 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过头他相干轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                          二、释义     本招募阐述书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改革和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改革和补充 本 范例性文献以过头他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、通告等，包括颁布机关对 前述文献常常作念出的改革 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改革 开召募证券投资基金销售机构监督管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改革的《公开召募 证券投资基金信息透露管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 召募证券投资基金运作管制办法》及颁布机关对其常常作念出的改革 实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管制轨则》及颁布机关对其常常作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖轨则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或转圜       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 融机构进行监督和管制的机构 主体，包括基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资管制办法》及相干法律律例轨则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金管制东谈主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 管制东谈主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转圜、转托管、如期定额投资及提供基金交游 账户信息查询等业务 金账户的建立和管制、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并撑持基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过头变动情况的账户 购、申购、赎回、转圜、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完毕基金备案手续，并得到中国证监会书面阐明的日历        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 的交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务司法，由基金管制东谈主和投资东谈主共同投诚 肯求购买基金份额的行动 肯求购买基金份额的行动 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，肯求将其持有基金管制东谈主管制的某一基金的基金份额转圜为基金管制东谈主管制的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转圜中转入肯求份额总和后的余额) 卓越上一工作日基金总份额的 10%       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 息、已收场的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入计出 其他资产的价值总和 净值除以狡计日该类基金份额的基金份额总和 基金份额净值的过程 透露办法》轨则的互联网网站（包括基金管制东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别树立代码，合并投资运作，分别狡计和公告 种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入彀提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期进款（含 合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支柱证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或交游的债券等 其更新 将基金转圜投资组合的市场冲击成安分配给推行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 风险的信用繁衍器具 各项支付和结算以此金额为狡计基准。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                            三、基金管制东谈主 （一） 基金管制东谈主基本情况   称号     嘉实基金管制有限公司  注册地址    中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主    经雷  成立日历    1999 年 3 月 25 日  注册本钱    1.5 亿元  股权结构    中诚相信有限工作公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立          信投资有限工作公司 30%。  存续期间    延续计划   电话     （010）65215588   传真     （010）65185678  连接东谈主     胡勇钦   嘉实基金管制有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司得到首批世界社保基金、企业年金投资管制东谈主、QDII 和 特定资产管制业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产管制有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限工作公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限工作公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限工作公司，曾任相信业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、相信业务三部总司理、资产管制中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱管制         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限工作公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本管制（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），得到工商管制学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与管制决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席践诺官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团管制委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），得到数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算辩论集团高档顾问人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席辩论顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济管制学院工业企业管制专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限工作公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西宾。2004 年掌握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济衔接与发展组织（OECD）投资委员会巨匠委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理巨匠委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院西宾、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院践诺特邀辩论巨匠、深圳证券交 易所法律专科辩论委员会委员、中国证券投资基金业协会法制工作委员会委员、中国上市         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资管制有限公司副董事长，兼任明石 蜕变工夫集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金管制股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客工夫发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽种科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限工作公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学西宾、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究巨匠工作室巨匠。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产管制中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金管制有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，管制学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （掌握工作）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日合资成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限工作公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限工作公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管制有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 管制有限公司,曾任稽核部践诺总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任祈望（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金管制有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金管制有限公司，曾任合规管制部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金管制有限公司 看护长、副总司理兼首席市场官，国泰基金管制有限公司总司理，嘉实资产管制有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金管制有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息工夫部董事总司理，瑞信集 团信息工夫部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金管制 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看护长，硕士研究生。曾任职于国度外汇管制局、中汇储投资有限工作公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金管制有限公司，现任公司看护长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、创举证券经纪有限工作 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金管制有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管制有限公司、汇添富 基金管制股份有限公司、海富通基金管制有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管制有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限工作公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券管制总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务管制部副总司理，兴业证券研究发        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产管制分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金管制有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金管制 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金管制有限公司。   （1）现任基金司理   杨欢先生，硕士研究生，15 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任中 国星河证券股份有限公司投资研究总部分析师，中邮创业基金管制股份有限公司（原中邮创 业基金有限工作公司）研究员。2021 年 3 月加入嘉实基金管制有限公司股票投研部。2015 年 6 月 19 日至 2018 年 4 月 11 日任中邮趋势精选活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理， 理，2018 年 6 月 12 日至 2018 年 12 月 25 日任中邮尊享一年如期通达活泼配置搀杂型发起 式证券投资基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮畴昔新蓝筹活泼配置 搀杂型证券投资基金基金司理，2018 年 6 月 22 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮计谋新兴产业 搀杂型证券投资基金基金司理，2018 年 10 月 12 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中小盘活泼配 置搀杂型证券投资基金基金司理，2018 年 11 月 30 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮睿信增强债 券型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮多策略活泼配置混 合型证券投资基金基金司理，2019 年 1 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮中枢优选搀杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 8 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮景泰活泼配置搀杂型证 券投资基金基金司理，2019 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮研究精选搀杂型证券投 资基金基金司理，2020 年 9 月 9 日至 2021 年 3 月 1 日任中邮价值优选一年如期通达活泼配 置搀杂型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 7 月 6 日于今任嘉实互通精选股票型证券 投资基金基金司理、2022 年 7 月 14 日于今任嘉实蜕变成长活泼配置搀杂型证券投资基金基 金司理、2023 年 8 月 24 日于今任嘉实竞争力优选搀杂型证券投资基金基金司理、2023 年       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 任嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资管制中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破钞研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。 （三） 基金管制东谈主的职责 售、申购、赎回、转圜和登记事宜； 为；   （四）基金管制东谈主的承诺 立健全里面控制轨制，采取灵验设施，防卫违反相干法律律例、基金合同和中国证监会有 关轨则的行动发生。 规，建立健全的里面控制轨制，采取灵验设施，防卫下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）不自制地对待其管制的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会轨则阻抑的其他行动。 律律例及行业范例，憨厚信用、勤恳尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过头他不高洁的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻抑的其他行径。   法律律例或监管部门转圜上述阻抑行动的，本基金不受上述限制。   （1）依摄影干法律律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过头代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相干法律律例、规章、基金合同和中国证监会的相干轨则，泄 露在职职期间洞悉的相干证券、基金的营业高明、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资缱绻等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过头他行径。   （五）基金管制东谈主的里面控制轨制   为加强里面控制，防卫和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金管制公司里面控制率领见识》并结合公司具体情况，公司 已建立健全里面控制体系和里面控制轨制。   公司里面控制轨制由里面控制大纲、基本管制轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面控制大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开，是各项基本管制轨制的纲领和 统治。基本管制轨制包括投资管制、信息透露、信息工夫管制、公司财务管制、基金管帐、 东谈主力资源管制、尊府档案管制、功绩评估侦察、合规管制和风险控制、要害应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭工作、操作守则等具体阐述。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）健全性原则：里面控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、践诺、监督、反馈等各个门径；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控轨范，珍爱内控轨制 的灵验践诺；  （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；  （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦；  （5）成本效益原则：运用科学化的计划管制方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的控制成本达到最好的里面控制恶果。  （1）公司董事会对公司建立里面控制系统和撑持其灵验性承担最终工作。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面管制轨制的正当合规性及内控轨制的践诺情况，充 分贯通孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资管制的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责率领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险控制委员会为公司风险管制的最高决策机构，由公司总司理、看护长及相干 总监组成，负责全面评估公司计划管制过程中的各项风险，并建议防卫化解设施。  （4）看护长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控制轨制的践诺情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会讲述公司里面控制践诺情况。  （5）合规管制部门：公司管制层趣味和支柱合规风控工作，并保证合规管制部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规管制部门过头各岗亭的职责和 工作经由、组织次第。合规管制部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部控制轨制的践诺情况的监控搜检工作。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险控制第一工作东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。  （7）岗亭职工：公司努力确立内控优先和风险管制理念，培养全体职工的风险防卫意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志畅通到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控工作，并负有对岗亭工作中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。  公司确立“轨制上控制风险、工夫上量化风险”，积极摄取或领受先进的风险控制技 术和技能，进行里面控制和风险管制。  （1）公司缓缓健全法东谈主治理结构，充分贯通孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益输送和里面东谈主控制气候的发生，保护投资者利益和公司正当权益。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司缓缓建立决策科学、运营范例、管制高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和管制议事司法，高效、严谨的业务践诺系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了端正递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭阐述书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须洞悉 并以书面方式承诺投诚，在授权范围内承担工作；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息交流轨制，相干部门和岗亭之间相互监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源管制轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任才略。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防卫和化解风险。   （6）授权控制应当畅通于公司计划行径的遥远，授权控制的主要内容包括：   ①股东会、董事会、监事会和管制层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 轨范和轨范，确保授权轨制的贯彻践诺；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权范围内诈骗相应的职责；   ③紧要业务授权采取书面花样，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和齐备地响应基金资产的气象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分辨各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交游、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和珍爱信息管制系统，严格信息管制，保证客户尊府等信息安全、真确和完 整。积极珍爱信息交流渠谈的流畅，建立明晰的讲述系统，各级指点、部门及职工均有明 确的讲述路线。   （10）建立和完善客户服务轨范，加强基金销售管制，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变设施，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会安适的突发事件，按照预案妥善处 理。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （12）公司建立健全内控轨制，看护长、合规管制部门对公司里面控制轨制的践诺情况 进行延续的监督，保证里面控制轨制落实；如期评价里面控制的灵验性并当令改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜 相干法律、行政律例、部门规章及行业监管司法；  ②对里面风险控制轨制的延续监督。合规管制部门延续完善“风险工作授权体系”机 制，组织相干业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险工作东谈主，确保通盘识别出的关节 风险点均有对应控制设施，实时防卫和化解风险；  ③看护长按照公司轨则，向董事会、计划管制主要负责东谈主讲述公司计划管制的正当合 规情况和合规管制工作开展情况。  （1）基金管制东谈主承诺以上对于里面控制的透露真确、准确；  （2）基金管制东谈主承诺根据市场变化和基金管制东谈主发展约束完善里面控制体系和里面控 制轨制。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时期：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元   连接电话：010-66105799   连接东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限制 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年齿 38 岁，99%以 上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高档工夫职称。   （三）基金托管业务计划情况   行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以 来，继承“憨厚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管制和里面控制体系、规 范的管制模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职责，为境表里 雄壮投资者、金融资产管制机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异 的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟识的产物线。领有包括证券投 资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、 QDII 资产、股权投资基金、证券公司聚积资产管制缱绻、证券公司定向资产管制缱绻、商 业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管制、QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全 的托管产物体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管制等升值服务，不错为种种客户 提供个性化的托管服务。限制 2024 年 6 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。 自 2003 年以来，本行连气儿二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财 资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比 的 102 项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性得到国内 外金融领域的延续招供和平凡好评。   （四）基金托管东谈主的里面控制情况   中国工商银行资产托管部在风险管制的实操过程中根据国际公认的里面控制 COSO 准则 从里面环境、风险评估、控制行径、信息与交流、监督与评价五个方面构建起了托管业务 里面风险控制体系，并纳入统一的风险管制体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉持范例运作的原则，将建立系统、高效 的风险防卫和控制体系视为工作要点。跟着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 题新情况的约束出现，资产托管部原原本本将风险管制置于与业务发展同等要害的位置， 视风险防卫和控制为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管制，将风 险控制工作落实到具体业务部门和相干业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围 内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十七次胜利通过评估组织里面 控制和安全设施最泰斗的 ISAE3402 审阅，全部得到无保寄望见的控制及灵验性讲述，充分 标明孤苦第三方对中国工商银行托管服务在风险管制、里面控制方面的健全性和灵验性的 全面招供，也讲授中国工商银行托管服务的风险控制才略还是与国际大型托管银行接轨， 达到国际先进水平。   （1）资产托管业务计划管制正当合规；   （2）促进收场资产托管业务发展计谋和计划方针；   （3）资产托管业务风险管制的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管计划效率和恶果；   （5）业务记录、管帐信息和其他计划管制相干信息的真确、准确、齐备、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面控制应畅通决策、践诺和监督全过程，笼罩资产 托管业务各项业务经由和管制行径，笼罩通盘机构、部门和从业东谈主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面控制应在全面控制基础上，关属目要业务事项、 要点业务门径和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面控制应在机构树立、权责分配及业务经由等方面 形成相互制约、相互监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适合性原则。资产托管业务里面控制应当与计划领域、业务范围和风险特色相适 应，并进行动态转圜，以合理成本收场里面控制方针。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面控制应坚持风险为本、审慎计划的理念，设立机 构或开展各项计划管制行径均应坚持内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面控制应量度实施成本与预期效益，以合理成本 收场存效控制。   资产托管业务里面控制纳入全行统一的里面控制体系。   （1）总行资产托管部根据里面控制基本轨则建立健全资产托管业务里面控制体系，作 为全行托管业务的牵头管制部门，根据行内里面控制基本轨则建立健全里面控制体系，建 立与托管业务条线相适合的里面控制运行机制，确定各项业务行径的风险控制点，制定标 准统一的业务轨制；采取稳健的控制设施，合理保证托管业务经由的计划效率和恶果，组 织开展资产托管业务里面控制设施的践诺、监督和搜检，督促各机构落实控制设施。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控管制工作，根据年度工作要点，如期或 不如期在全行开展相干业务监督搜检，将托管业务搜检技俩整合到全行业务监督搜检工作 中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面控制的践诺机构，负责组织开展本 机构里面控制的日常运行及自查工作，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部趣味里面控制轨制的树立，坚持把风险防卫和控制的理念和方法 融入岗亭职责、轨制树立和工作经由中，建立了一整套里面控制轨制体系，包括《资产托管 业务管制轨则》、《资产托管业务里面控制管制办法》、《资产托管业务全面风险管制办法》、 《资产托管业务营运管制办法》、《资产托管业务合同管制办法》、《资产托管业务档案管 理办法》、《资产托管业务系统管制办法》、《资产托管业务紧要突发事件救急预案》、《资 产托管业务从业东谈主员管制办法》等，在环境、轨制、经由、岗亭职责、东谈主员、授权、蜕变、 合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、防卫利益突破、业务连气儿性、侦察、信息系统等 全方面践诺里面控制设施。   资产托管业务切实履行风险管制第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、全 面管”的管制念念路，主动将资产托管业务的风险管制纳入全行全面风险管制体系，以“管 住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为管制要点，搭建适合资产托管业务特色的风险管 理架构，通过鼓励托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管制委员 会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行树立、科技赋能、建立健全 救急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员管制等设施，灵验控制操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务连气儿性工作缱绻和救急预案，具备行之灵验 的灾备收复决策、充足的转移办公开拓、同城异城相结合的备份办公场所、必要的管当事人谈主 员、科学明晰的 AB 岗亭树立及如期演练机制。在紧要突发事件发生后，可根据突发事件的 对托管业务连气儿性营运影响进度的评估，当令遴聘或递次启动“原场所现场+居家”、“部 分同城异域+居家”、“部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种决策，由“总部+总 行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供连气儿性 服务，确保托管产物日常交游的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金管制东谈主运作基金进行监督的方法和轨范   根据《基金法》、基金合同、托管合同和相干基金律例的轨则，基金托管东谈主对基金的投 资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻抑行动、基金参与银行间债券市场、基      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 金资产净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金 收益分配、相干信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查， 其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同胜利之后六个月入手。  基金托管东谈主发现基金管制东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管合同或相干基金法律 律例轨则的行动，应实时以书面花样通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告后应 实时查对，并以书面花样对基金托管东谈主发出回函阐明。在限期内，基金托管东谈主有权随时对 通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能 在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。  基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会，同期通告基金 管制东谈主限期纠正。           嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        五、相干服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金管制有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      连接东谈主       黄娜   （2）嘉实基金管制有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称号                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                连接东谈主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                                ltd.com          司                     注册地址：上海市中山东一齐 12 号                                住所：上海市中山东一齐 12 号                                法定代表东谈主：张为忠                                连接东谈主：江逸舟、赵守良                                电话：(021)61618888                                传真：(021)63604199                                客服电话：95528                                网址：http://www.spdb.com.cn                                住所：广州市越秀区东风东路 713 号                                法定代表东谈主：王凯     嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                       连接东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：                         （020）38322256                       传真：                         （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       连接东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       连接东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       连接东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn     司                 东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       连接东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东谈主：崔庆军                        连接东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        赛罕区升起南路 33 号                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升起南路                        法定代表东谈主：刘丰                        连接东谈主：牧琪尔                        电话：0471-5180118                        客服电话：40005-96019                        网址：http://www.boimc.com.cn/                        二南街 18-2 号 B 座 601                        住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                        座 601                        法定代表东谈主：朱荣晖                        连接东谈主：庞爱静                        电话：400-003-5811                        客服电话：400-003-5811                        网址：www.jinjiwo.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东谈主：李春蓉                        连接东谈主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                        注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区临港新                        片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区临港新片区                        环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                        法定代表东谈主：粟旭                        连接东谈主：张宇明、王玉、李佳                        电话：021-53398968      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：400-168-1235                        网址：www.luxxfund.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        连接东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        富中心 A 栋 3 楼                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                        法定代表东谈主：吴卫国                        连接东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        连接东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：杨文斌                        连接东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        连接东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        连接东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        连接东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        连接东谈主：魏素清      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东谈主：才殿阳                        连接东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        连接东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：周欣                        连接东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济工夫开发区宏达北路                        住所：北京市北京经济工夫开发区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        连接东谈主：侯艳红      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        连接东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东谈主：杨健                        连接东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        连接东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东谈主：金佶                        连接东谈主：陈云卉      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        连接东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        连接东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        连接东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        连接东谈主：叶健                        电话：0755-89460500      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东谈主：钱昊旻                        连接东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        融大厦 1106 室                        注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                        室                        住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                        法定代表东谈主：马金                        连接东谈主：叶伟文                        电话：021-60608999                        客服电话：400-803-2733                        网址：www.ajwm.com.cn                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        连接东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/                        注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区新金桥                        路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                        办公区                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区新金桥路 27                        号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                        区                        法定代表东谈主：冯轶明      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        连接东谈主：朱翔宇                        电话：021-20538888                        传真：021-20538999                        客服电话：4008201515                        网址：zhengtongfunds.com      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大路 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东谈主：戴晓云                        连接东谈主：王茜蕊                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        连接东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        连接东谈主：谢欢然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东谈主：张纳沙      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        连接东谈主：李颖                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一齐 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        连接东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        连接东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        海金融大厦                        注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                        至 18 层 101                        住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                        层 101                        法定代表东谈主：王晟                        连接东谈主：辛国政                        电话：010-80928123                        客服电话：4008-888-888 或 95551                        网址：http://www.chinastock.com.cn                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        连接东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点辩论电      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：张剑                        连接东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        连接东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一齐 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一齐 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        连接东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        号西南证券总部大楼                        住所：重庆市江北区金和尚路 32 号西南证券总部                        大楼                        法定代表东谈主：吴坚                        连接东谈主：冉绪                        电话：023-63786145                        客服电话：95355                        网址：http://www.swsc.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        连接东谈主：郭力铭      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        连接东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东谈主：范力                        连接东谈主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东谈主：刘秋明                        连接东谈主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        连接东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        连接东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        连接东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        区天鹅湖路 198 号                        住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198                        号                        法定代表东谈主：章宏韬                        连接东谈主：范超                        电话：0551-65161821                        传真：0551-65161672                        客服电话：95318                        网址：http://www.hazq.com                        源中心 30 楼                        注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号                        法定代表东谈主：陈照星                        连接东谈主：梁微                        电话：0769-22115712                        客服电话：95328                        网址：http://www.dgzq.com.cn/                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东谈主：王文卓                        连接东谈主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东谈主：王献军                        连接东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224 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                       电话：（021）68777222                        传真：（021）68777822                        客服电话：4008209898                        网址：http://www.cnhbstock.com                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        连接东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        注册地址：天津经济工夫开发区第二大街 42 号写                        字楼 101 室                        住所：天津经济工夫开发区第二大街 42 号写字楼                        法定代表东谈主：安志勇                        连接东谈主：王星                        电话：022-28451922      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        客服电话：956066                        网址：http://www.ewww.com.cn/                        注册地址：吉林省长春市生态大街 6666 号                        住所：吉林省长春市生态大街 6666 号                        法定代表东谈主：李福春                        连接东谈主：安岩岩                        电话：021-20361166                        客服电话：95360                        网址：http://www.nesc.cn                        注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城                        中央 21 层                        住所：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央                        法定代表东谈主：董祥                        连接东谈主：纪肖峰                        电话：0351-7219280                        传真：0351-4137986                        客服电话：4007121212                        网址：http://www.dtsbc.com.cn                        兰州资产中心 19 楼                        注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                        富中心 21 楼                        住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州资产中                        心 21 楼                        法定代表东谈主：祁建邦                        连接东谈主：周鑫                        电话：0931-4890208                        客服电话：95368                        网址：http://www.hlzq.com/                        股中心 19、21、22、23 层                        注册地址：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开                        发区控股中心 19、21、22、23 层                        住所：广东省广州市黄埔区科学大路 60 号开发区                        控股中心 19、21、22、23 层                        法定代表东谈主：严亦斌                        连接东谈主：彭莲                        电话：0755-83331195                        客服电话：95564                        网址：http://www.ykzq.com/      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        连接东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        新城区海拉尔东街满世尚都办公营业概括楼                        住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东                        街满世尚都办公营业概括楼                        法定代表东谈主：祝艳辉                        连接东谈主：阴冠华                        电话：010-83270885                        客服电话：4001966188                        网址：http://www.cnht.com.cn                        注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                        法定代表东谈主：徐丽峰                        连接东谈主：占文驰                        电话：0791-88250812                        客服电话：956080                        网址：https://www.gszq.com/                        验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区世纪大路                        法定代表东谈主：祝健                        连接东谈主：赵婧玥                        电话：021-32229888-25129                        客服电话：4001962502                        网址：http://www.ajzq.com      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        法定代表东谈主：张斌                        连接东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方                        连接东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南路                        法定代表东谈主：吕柳霞                        连接东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        连接东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com                        大厦 15 楼                        注册地址：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：林海峰                        连接东谈主：谭广锋                        电话：0755-86013388-80618                        传真：-                        客服电话：95017                        网址：http://www.tenganxinxi.com 或                        http://www.txfund.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        连接东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                        法定代表东谈主：其实                        连接东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        连接东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        连接东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成都市成华区树立路 9 号高地中心                        住所：成都市成华区树立路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        连接东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        连接东谈主：冯鹏鹏                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）开脱贸易考验区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        连接东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        连接东谈主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        注册地址：中国(上海)开脱贸易考验区浦明路                        住所：中国(上海)开脱贸易考验区浦明路 1500 号                        法定代表东谈主：简梦雯                        连接东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        连接东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        住所：河南自贸考验区郑州片区（郑东）东风南                        路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                        法定代表东谈主：温丽燕                        连接东谈主：高培                        电话：0371-85518395                        传真：0371-85518397                        客服电话：4000-555-671                        网址：https://www.hgccpb.com/                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        连接东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        连接东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限工作公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号                        A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                        司）                        住所：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：杨柳                        连接东谈主：周圆圆                        电话：400-666-7388                        传真：400-666-7388                        客服电话：400-666-7388                        网址：ppwfund.com                        注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                        通星资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                        资产广场 1 号楼 B 座 13、14 层                        法定代表东谈主：杨新章                        连接东谈主：张爽爽                        电话：021-68595976                        传真：021-68595766                        客服电话：952303                        网址：http://www.huaruisales.com        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                             注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                             住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                             法定代表东谈主：马永谙                             连接东谈主：姜帅伯                             电话：021-50701003                             传真：021-50701053                             客服电话：021-50701003                             网址：www.licaimofang.com        司                    深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                             注册地址：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号                             A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                             司）                             住所：深圳市前海深港衔接区前湾一齐 1 号 A 栋                             法定代表东谈主：顾敏                             连接东谈主：邹榆                             电话：95384                             传真：0755-86700688                             客服电话：95384                             网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称号        嘉实基金管制有限公司   住所        中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主     经雷   连接东谈主       梁凯   电话        （010）65215588   传真        （010）65185678 （三） 出具法律见识书的讼师事务所        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   称号          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海              连接东谈主     刘佳   电话          （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称号           普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）  住所           中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大               厦 507 单元 01 室  办公地址         中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈               中心 11 楼  法定代表东谈主        李丹            连接东谈主 张勇  电话           （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册管帐师      张勇、李哲虹       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金管制东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同过头他相干 轨则召募。本基金召募肯求还是中国证监会 2023 年 8 月 21 日证监许可〔2023〕1837 号文 注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额类别   本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入彀提销 售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入彀提销售服务费，并不收 取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金种种基金份额分别树立代码，合并投资运作，分别狡计和公告种种基金份额的基 金份额净值和基金份额累计净值。   投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴聘认购/申购的基金份额类别。   在不违反法律律例轨则且对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，基金管制 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或转圜基金份额类别树立、对基 金份额分类办法及司法进行转圜，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金管制东谈主应在 转圜实施日前依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募方针   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管制 东谈主网站列明。基金管制东谈主可常常变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。   相宜法律律例轨则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金不设召募方针。   基金管制东谈主不错对召募期间的本基金召募领域树立上限。召募期内卓越召募领域上限时， 基金管制东谈主不错领受比例阐明或其他方式进行阐明，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。 金份额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内淌若有多笔认购，A 类基金 份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购肯求分别狡计。A 类基金份额的具体认购费率如 下：         认购金额（M，含认购费）            认购费率               M＜100 万元            1.2%               M≥500 万元       按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产， 认购用度用于本基金的市场推论、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴聘认购 A 类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    认购用度＝固定金额    净认购金额＝认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元    例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，淌若其认购资金的利息为    净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元    认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元    认购份额＝(98,814.23+50.50)/1.00＝98,864.73 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者遴聘认购 C 类基金份额时，认购份额的狡计方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募期 间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额狡计如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的狡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此过错产生的损 益归入基金财产。 基金管制东谈主应将基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募行动扫尾前，任何东谈主不 得动用。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                  七、基金合同的胜利   （一）基金合同胜利   本基金基金合同于 2024 年 2 月 6 日稳重胜利，自该日起本基金管制东谈主入手管制本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产领域   基金合同胜利后，连气儿 20 个工作日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金管制东谈主应当在如期讲述中给予透露；连气儿 60 个工作日出 现前述情形的，基金管制东谈主应当在 10 个工作日内向中国证监会讲述并建议管制决策，如持 续运作、转圜运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）               八、基金份额的申购与赎回  （一）申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管制东谈主在招募说 明书“相干服务机构”部分或基金管制东谈主网站列明。基金管制东谈主可根据情况针对某类基金 份额变更或增减销售机构，并在基金管制东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基 金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  （二）申购和赎回的通达日实时期  投资东谈主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交游 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券交游所的普通 交游日的交游时期，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。  基金合同胜利后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时期变更或有其他特殊 情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的转圜，但应在实施日前依 照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。  本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的申购、赎回业务。  基金管制东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期建议申购、赎回或转圜肯求，登记机构有权 拒却，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一通达日建议的申购、赎回或转圜肯求，并按 照下一通达日的肯求处理。  （三）申购与赎回的原则 基准进行狡计； 进行端正赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到自制对待。  基金管制东谈主可在不违反法律律例的情况下，对上述原则进行转圜。基金管制东谈主必须在 新司法入手实施前依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。  （四）申购与赎回的轨范      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资东谈主应根据销售机构轨则的轨范，在通达日的通达时期内建议申购或赎回的肯求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理司法等在 投诚基金合同和招募阐述书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在轨则时期内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购胜利。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求胜利后，基金管制东谈主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金管制东谈主 及基金托管东谈主所能控制的身分影响业务处理经由时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致延伸交收，赎回款项的计帐交收可延伸办理。在发生无数赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相干条目处理。   基金管制东谈主应以交游时期扫尾前受理灵验申购或赎回肯求确当天行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在普通情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验肯求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他方式查询肯求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于肯求的阐明情况，投 资者应实时查询。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务司法，对上述业务办理时 间进行转圜，本基金管制东谈主将于入手实施前按摄影干轨则给予公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金管制有限公司网上直销或非直销销售机构初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者卓越本基金总份额的 50%，且不得变相隐没 50%聚合度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有轨则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金管制东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募阐述书或相干公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停 基金申购等设施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管制东谈主基于投资运作与 风险控制的需要，可采取上述一项或多项设施对基金领域给予控制，具体以基金管制东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的控制设施。基金管制东谈主应在转圜前依照《信息透露办法》的 相干轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内淌若有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购肯求分别狡计。A类基金份额的具体申购费率如下：          申购金额（M，含申购费）              申购费率              M＜100 万元                1.5%              M≥500 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金管制东谈主直销网上交游申购本基金业求实行申购费率优惠，其申 购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主，       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 申购本基金的申购费率优惠按摄影干公告轨则的费率践诺；机构投资者通过本基金管制东谈主 直销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 应申购费率低于0.6%时，按推行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过 汇款方式申购本基金的，前端申购费率按摄影干公告轨则的优惠费率践诺。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持有时期递减，即相干基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金 A 类基金份额的赎回用度由赎回 A 类基金份额的基金份额持有东谈主承担：坚延续 持有期少于 30 天的基金份额持有东谈主，赎回费全额计入基金财产；坚延续持有期大于就是 30 天但少于 90 天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的 75%计入基金财产；坚延续持有期大于等 于 90 天但少于 180 天的基金份额持有东谈主，赎回费总额的 50%计入基金财产；未归入基金财 产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金 C 类基金份额的赎回用度由赎回 C 类 基金份额的基金份额持有东谈主承担，对于所收取的 C 类基金份额的赎回费，基金管制东谈主将其总 额的 100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥180 天             0%   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）             赎回费率                     N＜7 天             1.50%                    N≥30 天              0% 收费方式实施日前依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 定基金促销缱绻，如期或不如期地开展基金促销行径。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作范例撤职相干法律律例以及监管部门、自律司法的 轨则。   （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购C类基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额狡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的种种基金份额净值为基准进行 狡计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的狡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额狡计结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回肯求的赎回份额均为10,000份，但持有时期诟谇不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回职守的赎回用度和得到的赎回金额狡计如下：                      赎回1           赎回2         赎回3      赎回份额（份，a）       10,000        10,000      10,000    基金份额净值（元，b）       1.1000        1.2000      1.3000      持有时期N           N＜7天        30天≤N＜180天        N≥180天      适用赎回费率（c）       1.50%         0.50%       0    赎回总额（元，d=a×b）     11,000.00     12,000.00   13,000.00      赎回费（e=c×d）      165.00        60.00       0.00      赎回金额（f=d-e）     10,835.00     11,940.00   13,000.00 后狡计，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行稳健轨范，不错稳健延伸狡计或公告。   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求：       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行。 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金管制东谈主轨则确当日净申购比例上限。 达到或者卓越 50%，或者变相隐没 50%聚合度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额卓越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项录取 11、12 项拒却或暂停申购情形之一且基金管制东谈主决定暂 停接受投资东谈主申购肯求时，基金管制东谈主应当根据《信息透露办法》的轨则在轨则媒介上刊登 暂停申购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金管制东谈主应实时收复申购业务的办理。发 生上述第 8、9、10 项拒却或暂停申购情形之一的，基金管制东谈主有权按照珍爱存量基金份额 持有东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采取部分阐明等方式对该投 资东谈主的申购肯求进行限制。   （九）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项： 算当日基金资产净值。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主应 当降速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金管制东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回款项 时，基金管制东谈主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管制东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条目处理。 基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回 的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金管制东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转圜中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转圜中转入肯求份额总和后的余额)卓越前一 工作日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管制东谈主不错根据基金那时的资产组合气象决定全额赎回 或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管制东谈主以为有才略支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按普通赎回 轨范践诺。   （2）部分延期赎回：当基金管制东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回肯求有难题或以为因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金管制 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 延期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错遴聘延期赎回 或取消赎回。遴聘延期赎回的，将自动转入下一个通达日连续赎回，直到全部赎回为止； 遴聘取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。延期的赎回肯求与下一通达日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东谈主未能赎 回部分作自动延期赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金管制东谈主决定部分延期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一工作日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主卓越前一工作日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金管制东谈主有权按照优先阐明其他赎回肯求         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予阐明的赎回肯求延期办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日不成被全部阐明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，阐明当日受理的赎回肯求量，对当日全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的其 余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）延期办理。延期办理的具体轨范，按照本条 轨则的延期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金管制东谈主应当对延期办理的事宜按照《信 息透露办法》的轨则在轨则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个通达日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管制东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；还是接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但不得超 过 20 个工作日，并应当按照《信息透露办法》的轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并延期办理时，基金管制东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 阐述书轨则的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额持有东谈主，阐述相干处理方法，并依照 《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 停公告。 轨则在轨则媒介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的种种基金 份额净值。 公告的次数，但基金管制东谈主须依照《信息透露办法》，最迟于再行通达日在轨则媒介上刊登 再行通达申购或赎回的公告，或根据推行情况在暂停公告中明确再行通达申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行通达的公告。   （十二）基金转圜   本基金自 2024 年 3 月 6 日入手办理基金份额的转圜业务。投资东谈主在通达日的通达时期 办理基金份额的转圜业务，若该工作日为非港股通交游日，则本基金不通达转圜业务，具 体办理时期为证券交游所的交游日的交游时期，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会 的要求或基金合同的轨则公告暂停转圜业务时除外。   基金管制东谈主不错根据相干法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管制东谈主 管制的其他基金之间的转圜业务，基金转圜不错收取一定的转圜费，相干司法由基金管制        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主届时根据相干法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与相干机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它通达式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金转圜业务）之间的转圜业务，各基金转圜业务的通达状态、交游限制及转圜名单 可从各基金相干公告或嘉实官网基金笃定页面进行查询。   本基金转圜用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金转圜业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金转圜时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金转圜时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照转圜金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转圜业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金转圜时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理转圜业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率践诺。   （3）基金转圜份额的狡计   基金转圜采取未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   转圜用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-转圜用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的相干约定。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）基金转圜的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金转圜业务。   （2）基金转圜的原则：   ①领受份额转圜原则，即基金转圜以份额肯求；   ②当日的转圜肯求不错在当日交游扫尾时期前取销，在当日的交游时期扫尾后不得撤 销；   ③基金转圜价钱以肯求转圜当日基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转圜。基金 转圜只可在归并销售机构进行。转圜的两只基金必须都是该销售机构代理的归并基金管制 东谈主管制的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金管制东谈主可在不毁伤基金份额持有东谈主权益的情况下改换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金转圜的轨范   ①基金转圜的肯求方式   基金投资者必须根据基金管制东谈主和基金销售机构轨则的手续，在通达日的业务办理时 间建议转圜的肯求。   投资者提交基金转圜肯求时，账户中必须有饱和可用的转出基金份额余额。   ②基金转圜肯求的阐明   基金管制东谈主应以在轨则的基金业务办理时期段内收到基金转圜肯求确当天行为基金转 换的肯求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金转圜的数额限制   基金转圜时，投资者通过销售机构由本基金转圜到基金管制东谈主管制的其他通达式基金 时，最低转出份额以基金管制东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金管制东谈主可根据市场情况制定或转圜基金转圜的相干限制并实时公告。   （5）基金转圜的注册登记   投资者肯求基金转圜胜利后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金管制东谈主可在法律律例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行转圜，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金转圜与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有相通的优先级，基金管制东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，何况对于本基金转出和基金赎回，将采取相         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 同的比例阐明；但基金管制东谈主在当日接受部分转出肯求的情况下，对未阐明的转圜肯求将 不予顺延。   （7）拒却或暂停基金转圜的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金管制东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入肯求：   （a）因不可抗力导致基金无法普通运作；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时期非普通停市，导致基金管制东谈主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产领域过大，使基金管制东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因额外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主 应当暂停接受基金转入肯求；   （g）当连续接受转入肯求，可能会导致本基金总领域卓越基金管制东谈主轨则的本基金总 领域上限时；或使本基金单日净申购比例卓越基金管制东谈主轨则确当日净申购比例上限；   （h）基金管制东谈主接受某笔或者某些转入肯求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者卓越 50%，或者变相隐没 50%聚合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入肯求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额卓越单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额卓越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金管制东谈主可暂停接受投资东谈主的转出肯求或者降速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金管制东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时期非普通停市，导致基金管制东谈主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上通达日发生无数赎回；   （e）接受某笔或某些转出肯求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （f）发生连续接受转出肯求将毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值工夫仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管制东谈主 应当降速支付转出款项或暂停接受基金转出肯求；   （h）基金管制东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因额外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法普通运行；   （i）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金转圜业务的解释权归基金管制东谈主，基金管制东谈主不错根据市场情况在不违抗相干 法律律例和《基金合同》的轨则之前提下转圜上述转圜的收费方式、费率水平、业务司法及 相干限制，但应在转圜胜利前依照《信息透露办法》的相干轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金转圜业务时，其相干具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制践诺等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据胜利司法文书和协助践诺通告书要求登记机构将基金份额持有东谈掌握有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的相干尊府，对于相宜条件的非交游过户肯求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的轨范收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的轨范收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资缱绻   基金管制东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资缱绻，具体司法由基金管制东谈主另行轨则。 投资东谈主在办理如期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金管制东谈主在相干公告或更新的招募阐述书中所轨则的如期定额投资缱绻最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律律例或监管机构另有轨则的除外。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募阐述书“侧袋机制”部分 的轨则或相干公告。  （十八）基金管制东谈主在不违反法律律例、且对基金份额持有东谈主的利益无推行性不利影响 的前提下，可对上述申购和赎回安排进行转圜，或者安排本基金的一类或多类基金份额在 证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资方针   本基金力图在严格控制风险的前提下，通过挖掘行业契机和精选个股，力图收场基金 资产的延续安适升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过头他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转圜债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、繁衍器具（股指 期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品）、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干轨则）。   本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳健轨范后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过头他金融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构 的轨则。   如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行稳健轨范后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应转圜。 （三） 投资策略   一）资产配置策略   本基金将根据对宏不雅经济周期的分析研究，结合基本面、市场面、政策面等多种身分 的概括考量，研判所处经济周期的位置及畴昔发展标的，以确定组合中股票、债券、货币 市场器具过头他金融器具的比例。   二）股票投资策略         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金的股票投资策略，英勇在供需阵势邃密的领域中挖掘功绩增长性强、确定性高 的个股，共享企业盈利增长带来的投资契机。   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需阵势变化的长远 研究，概括接头行业供需水平、行业景气度、行业延续成长性、行业竞争阵势、行业估值 水对等身分，对各行业的投资价值进行概括评估，从而确定并动态转圜股票资产在各行业 之间的配置。   在定性方面，本基金将在上述行业配置及遴聘的基础上，深度挖掘供需阵势邃密的优 质企业，寻找功绩增长确定性较高、具有延续增长后劲的上市公司，共享企业盈利增长带 来的投资契机。   同期，本基金还将通过财务数据分析、前瞻研究、实地调研以及产业内反馈等技能， 结合充分的基本面研究分析筛选出优质的上市公司，包括企业的股权架构、治理结构、商 业模式、市形式位、受国度产业政策的援助进度、公司发展标的、中枢产物和服务的发展 远景等。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的长远分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 活泼运用种种估值方法评估公司的价值，评臆想划包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   港股通标的股票投资策略方面，本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制 投资于香港股票市场，不使用及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本 基金将撤职上述投资策略，将相宜上述选股轨范的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏不雅经济气象、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等身分的分析判断，遴聘投资价值高的存托凭证进行投资。   三）债券投资策略   本基金通过概括分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等身分，并结合各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在相宜本基金相干投资比例轨则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管制，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的展望畴昔的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最要害的计划，本基金管制东谈主将根据相干身分的研判转圜 组合久期。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要海涵个别债券的遴聘和行业配 置两方面。在定性与定量分析结合的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融器具中进行个债的精选，结合戒指溜达的行业配置策略，构造和优化组合。  通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、管制层教训与公司治理分析、运营与财务气象分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，长远分析挖掘发 借主体的计划气象、现金流、发展趋势等情况，严格投诚嘉实信用分析经由，践诺嘉实信 用投资次第。  四）繁衍品投资策略  本基金的繁衍品投资将严格投诚中国证监会及相干法律律例的敛迹，合理利用股指期 货、国债期货、股票期权、信用繁衍品等繁衍器具，将根据风险管制的原则，主要遴聘流 动性好、交游活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约、信用繁衍品进行交游，以对冲 投资组合的风险、灵验管制现金流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。  本基金参与股指期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要领受流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合资指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。  基金管制东谈主针对股指期货交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游践诺及风险控制各门径的孤苦运作，并明确相干岗亭职责。  本基金参与国债期货投资将根据风险管制的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以管制投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金管制东谈主针对国债期货交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保研究分 析、投资决策、交游践诺及风险控制各门径的孤苦运作，并明确相干岗亭职责。  本基金将按照风险管制的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验控制风险的前提下，遴聘流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并结合资票期权订价模子，遴聘估值合理的股票期权合约进 行投资。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管制东谈主将针对股票期权交游制订严格的授权管制轨制和投资决策经由，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科才略，严格防卫股票期权投资的 风险。  本基金按照风险管制原则，以风险对冲为目的，参与信用繁衍品交游。本基金将根据 所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用繁衍品投资，合理确定信用繁衍 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用繁衍品的交游敌手方、创设机 构的风险管制，合理溜达交游敌手方、创设机构的聚合度，对交游敌手方、创设机构的财 务气象、偿付才略及杠杆水对等进行必要的守法探听与严格的准入管制。  五）资产支柱证券投资策略  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等身分的研究，展望资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，展望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切海涵流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期管制、收益率弧线、个券遴聘和把合手市场交游契机等积极策略，在严格控制风 险的情况下，通过信用研究和流动性管制，遴聘风险转圜后的收益高的品种进行投资，以 期得到耐久安适收益。  六）融资策略  为更好地收场投资方针，在加强风险防卫并投诚审慎原则的前提下，本基金可根据投 资管制的需要参与融资业务。若相干融资业务的法律律例发生变化，本基金将从其最新规 定。  七）风险管制策略  本基金将模仿国外风险管制的胜利教诲，并结合公司现存的风险管制经由，在各个投 资门径中来识别、度量和控制投资风险，并通过转圜投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格投诚公司的里面规章轨制，控制单 一个股投资风险。  八）投资决策依据和决策轨范  （1）国度相干法律、律例、基金合同和基金管制东谈主管制轨制的相干轨则。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作气象及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。    （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等建议率领性见识。    （2）建议投资建议：研究员以表里部研究讲述、实地调研以过头他信息来源行为参考， 对宏不雅经济运行气象、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。    （3）制定投资决策：基金司理在投诚投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。    （4）进行风险评估：风险管制部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 讲述。    （5）动态的组合管制：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，结合本基金 的投资方针及流动性管制等身分，对投资组合进行动态转圜。 （四） 投资限制    基金的投资组合应撤职以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的 10％；    （4）本基金管制东谈主管制的全部基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券的 10％；    （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支柱证券的比例，不得卓越基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产支柱证券，其市值不得卓越基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产支柱证券的比例，不得卓越该资产支柱 证券领域的 10％；    （8）本基金管制东谈主管制的全部基金投资于归并原始权益东谈主的种种资产支柱证券，不得 卓越其种种资产支柱证券算计领域的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支柱证券。基金持有资 产支柱证券期间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个月内给予全部卖出；          嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓越本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金若参与股指期货交游，应当投诚下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交游日基金资产净值的 20%；    （12）本基金若参与国债期货交游，应当投诚下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，算计（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交游日基金资产净值的 30%；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    （13）本基金若参与股票期权交游，应当投诚下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计；    （14）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用繁衍品；不持有合约类信用繁衍品； 本基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得卓越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金算计不 得卓越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基 金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个月内进行转圜；    （15）本基金管制东谈主管制的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不符 合该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不卓越基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票践诺，与国内照章 刊行上市的股票合并狡计；    （21）法律律例及中国证监会轨则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（14）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证 券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则 投资比例的，基金管制东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行转圜，但中国证 监会轨则的特殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。    基金管制东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同胜利之日起入手。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   为珍爱基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱过头他不高洁的证券交游行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻抑的其他行径。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过头控股股东、推行控制东谈主或 者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则， 防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。相干交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性转圜的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则践诺。如法律律例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行稳健轨范后不再受相干限制。 （五） 功绩相比基准   中证 800 指数收益率×80%+恒生指数收益率×5%+中债概括资产指数收益率×15%   中证 800 指数为中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由 中证 500 和沪深 300 样本股全部组成，可较为全面地响应市场上不同领域特征股票的全体 进展。恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为成 份股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的 一种股价指数。中债概括资产指数为中央国债登记结算有限工作公司编制并发布。该指数 的样本券包括了营业银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银 行债券、场合债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资 券、中央债等债券，概括响应返璧券市场全体价钱和陈诉情况，该指数以债券托管量市值 行为样本券的权重因子，逐日狡计债券市场全体进展，是当今市场上较为泰斗的响应债券 市场全体走势的基准指数之一，适衔接为本基金债券部分的功绩相比基准。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   淌若今后法律律例发生变化，或上述功绩相比基准触及的指数罢手编制或更更称号， 或者有更泰斗的、更能为市场雄伟接受的功绩相比基准推出，或者是市场上出现愈加稳健 用于本基金的功绩基准的指数时，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错变更本基金 功绩相比基准并实时公告，不消召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为搀杂型证券投资基金，频繁情况下，其耐久预期收益及预期风险水平高于债 券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资 将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游司法相反等带来的境外市场 的风险。 （七） 基金管制东谈主代表基金诈骗股东或债权东谈主权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论管帐师事务所见识后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募阐述书“侧袋机制”部分的轨则。 （九） 基金投资组合讲述   基金管制东谈主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在伪善记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐备性承担个别及连带工作。          嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）       本基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲述中的财务计划、净值进展和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性述说或者紧要遗漏。       本投资组合讲述所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                                  占基金总资产的比例 序号              技俩             金额（元）                                                     （%）        其中：股票                     23,193,032.21              88.35        其中：债券                      1,505,127.95               5.73             资产支柱证券                          -                  -        其中：买断式回购的买入返售金融                                             -                  -        资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 5,096,327.53 元，占基金资产净值的比例 为 19.52%。 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合                                                       占基金资产净值比  代码           行业类别             公允价值（元）                                                         例（%）   A    农、林、牧、渔业                                   -            -   B    采矿业                                        -            -   C    制造业                           15,054,578.12         57.65   D    电力、热力、燃气及水出产和        供应业                                        -            -   E    建筑业                                        -            -   F    批发和零卖业                                     -            -   G    交通输送、仓储和邮政业                                -            -   H    住宿和餐饮业                                     -            -         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  I    信息传输、软件和信息工夫服       务业                                     3,042,126.56   11.65  J    金融业                                              -         -  K    房地产业                                             -         -  L    租出和商务服务业                                         -         -  M    科学研究和工夫服务业                                       -         -  N    水利、环境和环球设施管制业                                    -         -  O    住户服务、修理和其他服务业                                    -         -  P    栽种                                               -         -  Q    卫生和社会工作                                          -         -  R    文化、体育和文娱业                                        -         -  S    概括                                               -         -       算计                                    18,096,704.68   69.30 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合       行业类别             公允价值（东谈主民币）                  占基金资产净值比例（%） 通肯定务                                679,764.06               2.60 非必需破钞品                             3,208,982.88             12.29 必需破钞品                               312,355.60               1.20 动力                                           -                   - 金融                                           -                   - 医疗保健                                         -                   - 工业                                  744,815.33               2.85 信息工夫                                150,409.66               0.58 原材料                                          -                   - 房地产                                          -                   - 公用职业                                         -                   - 算计                                 5,096,327.53             19.52 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                      占基金资产净值比例 序号    股票代码      股票称号    数目（股） 公允价值（元）                                                         （%）               嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  序号                债券品种          公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）               其中：政策性金融债                        -                        -                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%） 注：讲述期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细         无。 细         无。         无。 (1) 讲述期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细         无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策         无。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） (1) 本期国债期货投资政策   无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案探听， 或在讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形   基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案探听， 或在讲述编制日前一年内受到公开责怪、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称号                    金额（元） (4) 讲述期末持有的处于转股期的可转圜债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的阐述   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨描述部分      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 无。             嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                           十、基金的功绩   基金管制东谈主依照着力法守、憨厚信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募阐述书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率过头与同期功绩相比基准收益率的相比 嘉实匠心严选搀杂 A                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率轨范差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率轨范差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同胜利            -2.85%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.06%   0.24% 日）至 月 30 日 嘉实匠心严选搀杂 C                                           功绩相比                         净值增长     功绩相比               净值增长                        基准收益   阶段                    率轨范差     基准收益              ①-③       ②-④                率①                         率轨范差                          ②        率③                                            ④ 月 06 日 （基金合 同胜利            -3.11%    1.06%    8.21%    0.82%   -11.32%   0.24% 日）至 月 30 日   本基金无历任基金司理。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） （二） 自基金合同胜利以来基金累计净值增长率变动过头与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 注：  （1）本基金合同胜利日 2024 年 02 月 06 日至讲述期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募阐述书的约定，本基金自基金合同胜利日 6 个月为建仓期，本讲述 期处于建仓期内。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据相干法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的撑持和贬责  本基金财产孤苦于基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主撑持。基金管制东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律工作，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律律例和基金合同的轨则贬责外，基金财产不得被贬责。  基金管制东谈主、基金托管东谈主因照章完结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金管制东谈主管制运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金管制东谈主管制运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制践诺。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券交游场所的交游日以及国度法律律例轨则需要对 外皮露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支柱证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金管制东谈主在确定相干金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门相干轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加转圜地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交游日的报价不成真确响应公允 价值的，应报答价进行转圜，确定公允价值。   与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值工夫中接头不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，淌若该 限制是针对资产持有者的，那么在估值工夫中不应将该限制行为特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支柱的估值工夫确定公允价值。领受估值工夫确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得相干资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 转圜对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行转圜并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化身分，转圜最近交游市价，确定公允价钱；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，录取估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可转圜债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值工夫确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产支柱证券，领受估值工夫确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经转圜的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行转圜以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应领受估值工夫确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，领受估值工夫确定公允价值，在估值工夫难 以可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似行为公允价值估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在较着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似行为 公允价值估值。 算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。   本基金投资股票期权，根据相干法律律例以及监管部门的轨则估值。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 社交游场所所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收轨则转圜或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在相干税金转圜日或推行支付日进行相应的估值转圜。 机构未提供估值价钱的，依摄影干法律律例及企业管帐准则要求领受合理估值工夫，确定 公允价值。 新轨则估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及相干 法律律例的轨则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商管制。   基金管制东谈主担任本基金的管帐工作方，负责本基金净值信息狡计和基金管帐核算。就 与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   （五）估值轨范 份额的余额数目狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金管制东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急转圜机制。国度另 有轨则的，从其轨则。 的轨则暂停估值时除外。基金管制东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主按照轨则对外公布。   （六）估值流毒的处理         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金管制东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳健、合理的设施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒时，视为 该类基金份额净值流毒。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，淌若由于基金管制东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值流毒，导致其他当事东谈主遭受损失的，工作东谈主应当对由于该估值流毒遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的径直损失按下述“估值流毒处理原则”给予抵偿，承担抵偿工作。   上述估值流毒的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据狡计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值流毒工作方应实时调解各方， 实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒工作方承担；由于估值流毒工作方 未实时更正已产生的估值流毒，给当事东谈主形成损失的，由估值流毒工作方对径直损失承担 抵偿工作；若估值流毒工作方还是积极调解，何况有协助义务确当事东谈主有饱和的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿工作。估值流毒工作方应酬更正 的情况向相干当事东谈主进行阐明，确保估值流毒已得到更正。   （2）估值流毒的工作方对相干当事东谈主的径直损失负责，不合迤逦损失负责，何况仅对 估值流毒的相干径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值流毒而得到不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值流毒 工作方仍应酬估值流毒负责。淌若由于得到不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒工作方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对得到不当得利确当事东谈主享有要求托福不当得利的权利；如 果得到不当得利确当事东谈主还是将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获 得的抵偿额加上还是得到的不当得利返还的总和卓越其推行损失的差额部分支付给估值错 误工作方。   （4）估值流毒转圜领受尽量收复至假设未发生估值流毒的正确情形的方式。   估值流毒被发现后，相干确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值流毒发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值流毒发生的原因确定 估值流毒的工作方；   （2）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值流毒形成的损失进行评估；   （3）根据估值流毒处理原则或当事东谈主协商的方法由估值流毒的工作方进行更正和抵偿 损失；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值流毒的更正向相干当事东谈主进行阐明。   （1）基金份额净值狡计出现流毒时，基金管制东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的设施防卫损失进一步扩大。   （2）流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；流毒偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金管制东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过错 不行为基金资产估值流毒处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据流毒，或国度管帐政策、市场司法变更等非基金管制东谈主或基金托管 东谈主原因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、稳健、合理的设施进行搜检，仍未 能发现流毒的，由此形成的基金资产估值流毒，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿工作， 但基金管制东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的设施削弱或排斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金管制东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和种种基金份额净值由基金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。 基金管制东谈主应于每个估值日交游扫尾后狡计当日的基金资产净值和种种基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核阐明后发送给基金管制东谈主，由基金管制 东谈主按照《信息透露办法》的轨则进行透露。   （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相干用度后 的余额，基金已收场收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指限制收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已收场收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》胜利不悦 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金管制东谈主可对种种别基金份额分别制定收益分配决策。归并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的前提下，基金管制东谈主可对基金收益分配 原则和支付方式进行转圜，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息 透露办法》的要求在轨则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明限制收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策果然定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息透露办法》 的相干轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业 务司法践诺。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募阐述书“侧袋机制”部 分的轨则。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十四、基金的用度与税收  （一）基金用度的种类  （二）基金用度计提方法、计提轨范和支付方式  本基金的管制费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管制费的狡计方法如下：  H＝E×1.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金管制费  E 为前一日的基金资产净值  基金管制费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数 据及管制东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商解 决。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。托管费的狡计方法如下：  H＝E×0.2%÷当年天数  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数 据及管制东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商解 决。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。   销售服务费的狡计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金管制东谈主查对一致的财务数 据及管制东谈主用度支付授权，根据授权载明支付日历及指定的账户旅途进行资金支付，基金 管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。 用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时连接基金托管东谈主协商解 决。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据相干律例及相应合同轨则，按 用度推行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例践诺，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金管制东谈主口头缴纳。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按摄影干轨则编制基金管帐报表； 式阐明。  （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介公告。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                   十六、基金的信息透露   （一）本基金的信息透露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险管制轨则》、基金合同过头他相干轨则。相干法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或给予转圜的，本基金按照其最新轨则践诺，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息透露义务东谈主   本基金信息透露义务东谈主包括基金管制东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律律例和中国证监会轨则的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息透露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律律例和中 国证监会的轨则透露基金信息，并保证所透露信息的真确性、准确性、齐备性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息透露义务东谈主应当在中国证监会轨则时期内，将应予透露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的世界性报刊（以下简称“轨则报刊”）及相宜《信息透露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大要按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开透露的信息尊府。   （三）本基金信息透露义务东谈主承诺公开透露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开透露的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息透露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开透露的信息领受阿拉伯数字；除十分阐述外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   A、基金招募阐述书、基金合同、基金托管合同、基金产物尊府概要 召开的司法及具体轨范，阐述基金产物的特性等触及基金投资者紧要利益的事项的法律文 件。 阐述基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息透露及基金      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同胜利后，基金招募阐述书的信息发生紧要变更的，基金 管制东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募阐述书并登载在轨则网站上；基金招募阐述书 其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管制东谈主不再 更新基金招募阐述书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同胜利后，基金产物尊府概要的信息发生紧要变更的，基金管制东谈主应当在 三个工作日内，更新基金产物尊府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运 作的，基金管制东谈主不再更新基金产物尊府概要。  基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管制东谈主应当按照《信息透露办法》的轨则，将 基金份额发售公告、基金招募阐述书指示性公告和基金合同指示性公告登载在轨则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募阐述书、基金产物尊府概要、基金合同和基金托管合同登 载在轨则网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在轨则网站上。  B、基金份额发售公告  基金管制东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说 明书确当日按照《信息透露办法》的轨则登载于轨则媒介上。  C、基金合同胜利公告  基金管制东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息透露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同胜利公告。  D、基金净值信息  基金合同胜利后，在入手办理基金份额申购或者赎回前，基金管制东谈主应当至少每周在 轨则网站透露一次种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在入手办理基金份额申购或者赎回后，基金管制东谈主应当在不晚于每个通达日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点，透露通达日的种种基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金管制东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站透露半年度和年 度临了一日的种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金管制东谈主应当在基金合同、招募阐述书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及相干申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  F、基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述  基金管制东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在轨则网站上，并将年度讲述指示性公告登载在轨则报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经过相宜《中华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。  基金管制东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在轨则网站上，并将中期讲述指示性公告登载在轨则报刊上。  基金管制东谈主应当在季度扫尾之日起十五个工作日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在轨则网站上，并将季度讲述指示性公告登载在轨则报刊上。  基金合同胜利不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。  如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金管制东谈主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其他要害信息” 项下透露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金管制东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中透露基金组合资产情况过头流动性风险 分析等。  G、临时讲述  本基金发生紧要事件，相干信息透露义务东谈主应当依照《信息透露办法》的相干轨则编制 临时讲述书，并登载在轨则报刊和轨则网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件： 所； 托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓越百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务相干行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   H、澄清公告   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场爽直传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，相干 信息透露义务东谈主洞悉后应当立即对该音讯进行公开澄清。   I、基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   J、计帐讲述   发生基金合同休止事由的，基金管制东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在轨则网站上，并将计帐 讲述指示性公告登载在轨则报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息透露        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金实施侧袋机制的，相干信息透露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息透露，详见招募阐述书“侧袋机制”部分的轨则。   L、中国证监会轨则应予公开透露的其他信息。   基金管制东谈主应在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等文 件中透露股指期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险计划 等，并充分揭示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否相宜既定的投资 政策和投资方针等。   基金管制东谈主应在如期信息透露文献中透露参与股票期权交游的相干情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否相宜既定的投资政策和投资方针。   基金管制东谈主应当在如期讲述及招募阐述书（更新）等文献中详备透露信用繁衍品的投资 情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用繁衍品对基金总体风险的影响以 及是否相宜既定的投资方针及策略。   基金管制东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中透露其持有的资产支柱证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支柱证券明细。   基金管制东谈主应在基金季度讲述中透露其持有的资产支柱证券总额、资产支柱证券市值 占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支柱证券 明细。   基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等 文献中透露参与港股通标的股票交游的相干情况。   基金管制东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等如期讲述和招募阐述书（更新）等 文献中透露参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过头管制 情况等。   （六）信息透露事务管制   基金管制东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息透露管制轨制，指定有益部门及高档管制 东谈主员负责管制信息透露事务。   基金信息透露义务东谈主公开透露基金信息，应当相宜中国证监会相干基金信息透露内容 与格式准则等律例的轨则。   基金托管东谈主应当按摄影干法律律例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募阐述书、 基金产物尊府概要、基金计帐讲述等公开透露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金 管制东谈主进行书面或电子阐明。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金管制东谈主、基金托管东谈主应当在轨则报刊中遴聘一家报刊透露本基金信息。基金管制 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证相干 报送信息的真确、准确、齐备、实时。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除照章在轨则媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介透露信息，然而其他环球媒介不得早于轨则媒介透露信息，何况在不同媒介上透露 归并信息的内容应当一致。  为基金信息透露义务东谈主公开透露的基金信息出具审计讲述、法律见识书的专科机构， 应当制作工作底稿，相干档案的保存期限不低于法律律例轨则的最低年限。  基金管制东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金普通投资操作的 前提下，自主提高信息透露服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律司法的相干 轨则。前述自主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息透露文献的存放与查阅  照章必须透露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按摄影干法律律例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或延伸信息透露的情形  当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸透露基金信息： 业时；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并辩论管帐师事务所见识后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管制东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内聘用相宜《中 华东谈主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计见识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金管制东谈主按照基金合同和招募阐述书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募阐述书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个通达日内主袋账户份额净赎回肯求卓越前一工作日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募阐述书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管制东谈主狡计各项 投资运作计划和基金功绩计划时仅需接头主袋账户资产。   基金管制东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管制东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金管制东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的相干要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相干的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金管制东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管制东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金管制东谈主在每次处置变现后均应按摄影干法律律例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金管制东谈主应实时聘用相宜《中华东谈主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计见识。  （七）侧袋机制的信息透露  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金管制东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期讲述中透露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的相干轨则，但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如 将来法律律例或监管司法修改导致相干内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管司法 针对侧袋机制的内容有进一步轨则的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行稳健程 序后，可径直对本部安分容进行修改和转圜，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受各式身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行气象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，淌若发生通货推广，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货推广对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的计划气象受多种身分影响，如市场、工夫、竞争、管制、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产支柱证券等信用证券刊行主体信用气象恶化，导致信用评 级下降以至到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成飞速转换成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在通达式基金交游过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位调 整的难题，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。  投资东谈主在通达日的通达时期办理基金份额的申购和赎回，若该工作日为非港股通交游 日，则本基金不通达基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为证券交游所的普通 交游日的交游时期，但基金管制东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公 告暂停申购、赎回时除外。        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金合同胜利后，若出现新的证券交游市场、证券交游所交游时期变更或有其他特殊 情况，基金管制东谈主将视情况对前述通达日及通达时期进行相应的转圜，但应在实施日前依 照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于国内照章刊行上市的股票、港股通标的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、信用繁衍品、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款等。上述 资产均存在范例的交游场所，运作时期长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性 气象邃密，普通情况下大要实时自在基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市 场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时 收到赎回款项。根据过往教诲统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当碰到极点市场情况时，基金管制东谈主会按照基金合同及相干法律律例要求，实时启动流动 性风险应酬设施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   在行业配置层面，本基金通过对宏不雅经济环境、产业发展趋势、供需阵势变化的长远 研究，概括接头行业供需水平、行业景气度、行业延续成长性、行业竞争阵势、行业估值 水对等身分，对各行业的投资价值进行概括评估，从而确定并动态转圜股票资产在各行业 之间的配置。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在概括接头宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资方针，受到单一滑业流动性风险的影 响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得卓越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场普通交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个工作日内到期或可 支取的逆回购、银行进款，7 个工作日内大要阐明收到的种种应收款项等，上述资产流动 本性况邃密。   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转圜中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金转圜中转入肯求份额总和后的余额)卓越前一 工作日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金管制东谈主可能领受以卑劣动性风险管制设施，以控 制因无数赎回可能产生的流动性风险：      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）部分延期赎回，并有权对当日肯求赎回的份额卓越前一工作日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主实施部分延期办理；  （2）暂停赎回；  （3）领受舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他设施。  基金管制东谈主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 概括运用种种流动性风险管制器具，对赎回肯求等进行戒指转圜，行为特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助设施，包括但不限于：  ① 延期办理无数赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、无数赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金延期办理无数赎回肯求的情形及轨范。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回肯求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回肯求时的基金份额净值不同。  ② 暂停接受赎回肯求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或降速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回肯求的情形及轨范。  ③ 降速支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或降速支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及轨范。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时期将可能比一般普通情形下有所延伸。  ④收取短期赎回费  本基金坚延续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  ⑤暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及轨范。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被延期办理或 被暂停接受，或被降速支付赎回款项。  ⑥舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的自制性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行转圜，使得市场的冲击成本大要分配给推行申购、        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受毁伤并得到自制对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募阐述书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及轨范。   侧袋机制是一种流动性风险管制器具，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和转圜，仅主袋账户份额普通通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金管制东谈主在基金定 期讲述中透露讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金管制东谈主不承担任何保证和 承诺的工作。   基金管制东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管制东谈主狡计各项投资运作计划和基金功绩计划时仅需接头主袋 账户资产，并根据相干轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金透露的功绩计划不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）管制风险   在基金管制运作过程中，可能因基金管制东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金管制东谈主的管制水平、管制技能和管制工夫等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或工夫风险   指相干当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面控制存在颓势或者东谈主为身分形成操作 空幻或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游流毒、IT 系统故障等风险。   在通达式基金的各式交游行动或者后台运作中，可能因为工夫系统的故障或者差错而 影响交游的普通进行或者导致投资者的利益受到影响。这种工夫风险可能来自基金管制东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  指基金管制或运作过程中，违反国度法律律例的轨则，或者基金投资违反律例及基金 合同相干轨则的风险。  （七）本基金独有的风险  本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场，同期不错参与债券市场投资， 因此股市、债市的变化将影响到基金功绩进展。本基金诚然按照风险收益配比原则，实行 动态的资产配置，但并不成都备抵抗市场全体下落风险，基金净值进展因此可能会受到影 响。本基金管制东谈主将贯通专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产物 的长远研究，延续优化组合配置，以控制特定风险。  本基金投资资产支柱证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支柱证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产支柱证券持有东谈主将濒临无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产支柱证券而遭受损失的风险。资产支柱证券的还款来源为基础 资产畴昔现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产 支柱证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务存在逐日额度限制。在香港联合交游通盘限公司开市前阶段，当日额度使 用完毕的，新增的买单申报将濒临失败的风险；在联交所延续交游时段，当日额度使用完 毕的，当日本基金将濒临不成通过港股通进行买入交游的风险。  本基金可投资港股通标的股票，在交游时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并不就是最湮灭算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限工作公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额摊派至每笔交游，确定交游推行适用的结算汇率。 故本基金投资濒临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参加、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 约束转圜，这些限制身分的变化可能对本基金参加或退出当地市场形成清贫，从而对投资 收益以及普通的申购赎回产生径直或迤逦的影响。  （2）香港市场交游司法有别于内地 A 股市场司法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将濒临包括但不限于如下特殊风险： 为剧烈的股价波动；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成普通交游，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将濒临在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 额外情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 濒临在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险； 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有轨则的除外；因港股通股票权益分配或者转圜等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、转圜或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有相干权益，但不得 通过港股通买入或卖出； 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有行为狡计基准；投票数目超出持特别量的，按照比例分配持有基数。 以上所述身分可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权、信用繁衍品等繁衍金融器具，而衍 生金融器具属于高风险投资器具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交游领受保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金自在建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而濒临保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而濒临基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权行为一种金融繁衍品，具备一些 独有的风险点。投资股票期权所濒临的主要风险是繁衍品价钱波动带来的市场风险；繁衍 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；繁衍品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金自在建立或者撑持繁衍 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及种种操作风险。  本基金不错投资于信用繁衍品，由于信用繁衍品市场价值跟着市场身分的变化而变化， 当信用繁衍品价值为正时濒临交游敌手违约的风险。信用繁衍品主要场外市场交游，产物 自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交游敌手违约或者信用评级被左迁等信用事件， 将会镌汰产物的流动性，使得产物的流动性溢价提高。信用繁衍品本人高杠杆的特色，有       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 时即为狭窄的空幻可能带来风险的急剧放大，信用繁衍品在估值、风险对冲方面存在模子 风险。  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票行为担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱下落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远卓越普通证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将濒临融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的相信关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产践诺强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的控制，平仓的数额可能卓越全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游采取相应设施，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以珍爱市场稳重运行。这些设施将可能给本金带来杠杆效应降 低、以至提前参加追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时濒临强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指交游敌手违约产生的风险。一方面，淌若证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会濒临 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，如投资存托凭证的，除与其他仅投资于境内市场股 票的基金所濒临的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动以至出现较大 蚀本的风险，以及与中国存托凭证刊行机制相干的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础 证券刊行东谈主的股东在法律地位、享有权利等方面存在相反可能激发的风险；存托凭证持有      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主在分成派息、诈骗表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动敛迹存托凭 证持有东谈主的风险；因多地上市形成存托凭证价钱相反以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权 益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在延续信息披 露监管方面与境内可能存在相反的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境相反 可能导致的其他风险。  本基金领受证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金管制东谈主选择的证券经纪商 进行场内交游，并由选择的证券经纪商行为结算参与东谈主代理本基金进行结算，该种交游结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率镌汰风险、交游结算风险、投资信息安全 隐秘风险等风险。  （八）其他风险  干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金管制东谈主自身径直 控制才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议胜利后依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介公告。   （二）基金合同的休止事由   有下列情形之一的，经履行相干轨范后，基金合同应当休止： 衔接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分配。 变现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份 额持有东谈掌握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈掌握有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最 低年限。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                  二十、基金合同的内容摘录  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直 至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  归并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；  （4）按照轨则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开透露的基金信息尊府；  （7）监督基金管制东谈主的投资运作；  （8）对基金管制东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：  （1）谨慎阅读并投诚基金合同、招募阐述书、基金产物尊府概要、业务司法以及基金 管制东谈主按照轨则就本基金发布的相干公告；  （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）海涵基金信息透露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所轨则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者基金合同休止的有限工作；  （6）不从事任何有损基金过头他基金合同当事东谈主正当权益的行径；  （7）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的不当得利；  （9）照实提供基金管制东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常给予更新和补充；        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  B、基金管制东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同胜利之日起，根据法律律例和基金合同孤苦运用并管制基金财产；  （3）依照基金合同收取基金管制费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照轨则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相干法律轨则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了基金合 同及国度相干法律轨则，应陈诉中国证监会和其他监管部门，并采取必要设施保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相干法律轨则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回及转圜肯求；  （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金管制东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴聘、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、 法律、管帐、证券经纪商等服务的机构并确定相干费率，对该等服务机构的相干行动进行 监督和处理；  （14）在不违反法律律例的前提下，制订和转圜相干基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过头他相干业务的业务司法；  （15）若本基金领受证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金管制东谈主选择的证券 经纪商进行场内交游，并由选择的证券经纪商行为结算参与东谈主代理本基金进行结算，则基 金管制东谈主、基金托管东谈主须与遴聘的证券经纪商签订相干合同，约定证券经纪商应履行的相 关交游结算和交游监控等职责；  （16）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同胜利之日起，以憨厚信用、严慎勤恳的原则管制和运用基金财产；         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）配备饱和的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划方式 管制和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，保证所管制 的基金财产和基金管制东谈主的财产相互孤苦，对所管制的不同基金分别管制，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过头他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取稳健合理的设施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的轨则，按相干轨则狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；  （10）按照法律轨则要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过头他相干轨则，履行信息透露及讲述义务；  （12）保守基金营业高明，不显露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过头他相干轨则另有轨则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外， 在基金信息公开透露前应予隐秘，不向他东谈主显露；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；  （14）按轨则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过头他相干轨则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按轨则保存基金财产管制业务行径的管帐账册、报表、记录和其他相干尊府，保 存期限不低于法律律例轨则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时期发出，何况保证投资者 大要按照基金合同轨则的时期和方式，随时查阅到与基金相干的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到相干尊府的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；  （19）濒临完结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并通告基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金管制东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （22）当基金管制东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相干基金事务的行 为承担工作；   （23）以基金管制东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金管制东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成胜利，基金管制 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同胜利之日起，照章律律例和基金合同的轨则安全撑持基金财产；   （2）依基金合同约定得到基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金管制东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管制东谈主有违反基金合同及国度 法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应陈诉中国证监会， 并采取必要设施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市场司法，为基金开设资金账户、证券账户、期货交游账户等投资所需 账户、为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管制东谈主更换时，提名新的基金管制东谈主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）以憨厚信用、勤恳尽责的原则持有并安全撑持基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业场所，配备饱和的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险控制、监察与稽核、财务管制及东谈主事管制等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别树立账户，孤苦核算，分账管制，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同过头他相干轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）撑持由基金管制东谈主代表基金签订的与基金相干的紧要合同及相干凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金管制东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （7）保守基金营业高明，除《基金法》、基金合同过头他相干轨则另有轨则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外，在基金信息公开透露前给予隐秘， 不得向他东谈主显露；  （8）复核、审查基金管制东谈主狡计的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行径相干的信息透露事项；  （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见识，阐述基金管制 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；淌若基金管制东谈主有未践诺基金 合同轨则的行动，还应当阐述基金托管东谈主是否采取了稳健的设施；  （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他相干尊府，保存期限不低于法 律律例轨则的最低年限；  （12）从基金管制东谈主或其托付的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按轨则制作相干账册并与基金管制东谈主查对；  （14）依据基金管制东谈主的指示或相干轨则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过头他相干轨则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金管制东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律律例和基金合同的轨则监督基金管制东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的撑持、清理、估价、变现和分配；  （18）濒临完结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行业监 督管制机构，并通告基金管制东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，答应担抵偿工作，其抵偿工作不因其退任 而免除；  （20）按轨则监督基金管制东谈主按法律律例和基金合同轨则履行我方的义务，基金管制东谈主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管制东谈主追偿；  （21）践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律律例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，除法律律例 另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持有东谈掌握有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）休止基金合同；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）更换基金管制东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）转圜基金运作方式；   （5）转圜基金管制东谈主、基金托管东谈主的薪金轨范及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会轨范；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同轨则的范围内，且对现存基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的前 提下，转圜本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、转圜 本基金的基金份额类别的树立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金管制东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会轨则范围内转圜相干 基金认购、申购、赎回、转圜、非交游过户、转托管、收益分配等业务的司法；   （6）对基金份额持有东谈主利益无推行性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同轨则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金管制东谈主召集。 议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管制东谈主提 出版面提议。基金管制东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管制东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金管制东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管制东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见知基金管制东谈主，基 金管制东谈主应当配合。 而基金管制东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或算计代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得防碍、干涉。   C、召开基金份额持有东谈主大会的通告时期、通告内容、通告方式 法》的轨则在轨则媒介公告会议通告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设连接东谈主姓名及连接电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关过头连接方式和连接东谈主、书 面表决见识送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金管制东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决见识的计票进行监督的，不影响表决见识的计票效力。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管制东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金管制 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期相宜以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈掌握有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授相宜法律律例、基金合同和会议通告的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金管制东谈掌握有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决见识截止时期往常送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个工作日内连气儿公布相干指示 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（淌若基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金管制东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告轨则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决见识；基金托管东谈主或基金管制东谈主经通告不参与书面表决见识统计的， 不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具书面见识或授权他东谈主代表出具书面见识的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面见识或授权他东谈主代表出具书面见识基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见识或授 权他东谈主代表出具书面见识；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   （4）上述第（3）项中径直出具书面见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见识的代理东谈主出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲授应相宜法律律例、基金合同和会议 通告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   E、议事内容与轨范   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的通告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会掌握东谈主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布计票东谈主， 然后由大会掌握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会掌握东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金管制东谈主授权代表未能掌握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表掌握；淌若基金管制东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金管制东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或掌握基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称号）和 连接方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决见识截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决见识截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议：        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，转圜基金运作方式、更 换基金管制东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背字据讲授，不然提交相宜会议 通告中轨则的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头相宜会议通告规 定的书面表决见识视为灵验表决，表决见识浑沌不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会 议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管制东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金管制东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会议入手后晓示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金管制东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会掌握东谈主马上公布计票 结果。   （3）淌若会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会掌握东谈主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管制东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金管制东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   H、胜利与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起胜利。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果相宜法律律例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议胜利后应按照《信息透露办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当践诺胜利的基金份额持有东谈主大会的决 议。胜利的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管制东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若相干基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈掌握有或代表的基金份额或表 决权相宜该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日相干基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）相干基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主行为该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等轨则， 但凡径直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监管司法修改导致相干内容 被取消或变更的，基金管制东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和转圜，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （三）基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管制东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议胜利后依照《信息透露办法》的相干轨则在轨则媒介公告。  B、基金合同的休止事由  有下列情形之一的，经履行相干轨范后，基金合同应当休止： 衔接的；  C、基金财产的计帐 组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的轨则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；  （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见识书；  （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 变现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分配比例，并在种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份 额持有东谈掌握有的该类基金份额比例进行分配。归并类别的基金份额持有东谈掌握有的每一份基 金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例轨则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相干的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、联合管制。协商、联合不成管制的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败 诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，连续诚笃、勤恳、尽责地履行基金合 同轨则的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统治。   （五）基金合同的效力   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在召募会束后经基金管制东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后胜利。       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效力。 和营业场所查阅。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                 二十一、基金托管合同的内容摘录    （一）基金托管合同当事东谈主    A、基金管制东谈主    称号：嘉实基金管制有限公司    住所：中国（上海）开脱贸易考验区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    法定代表东谈主：经雷    成立时期：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    注册本钱：1.5 亿元东谈主民币    组织花样: 有限工作公司（外资投资、非独资）    计划范围：基金召募、基金销售、资产管制及中国证监会许可的其他业务    存续期间：延续计划    电话：(010)65215588    传真：(010)65185678    连接东谈主：胡勇钦    B、基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    连接东谈主：郭明    成立时期：1984 年 1 月 1 日    组织花样：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东谈主民银行有益诈骗中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：延续计划    计划范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴 现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代 理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证 转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑持箱服 务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业            嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 年金受托管制服务；年金账户管制服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务； 资信探听、辩论、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务顾问人服务；组织或参加银团贷款； 外汇进款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇 买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、 售汇业务；经国务院银行业监督管制机构批准的其他业务。    （二）基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查    A、基金托管东谈主对基金管制东谈主的投资行动诈骗监督权 投资对象进行监督。    本基金将投资于以下金融器具：    本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过头他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可转圜债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产支柱证券、债券回购、同行存单、银行进款、繁衍器具（股指 期货、国债期货、股票期权、信用繁衍品）、现金以及法律律例或中国证监会允许基金投资 的其他金融器具（但须相宜中国证监会的相干轨则）。    本基金可根据相干法律律例和基金合同的约定，参与融资业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行稳健轨范后， 不错将其纳入投资范围。 进行监督：    （1）按法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：    本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等。股指期货、国债期货、股票期权过头他金融器具的投资比例相宜法律律例和监管机构 的轨则。    如法律律例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，如适用于本基金，基金管制 东谈主在履行稳健轨范后以变更后的比例为准，本基金的投资比例将作念相应转圜。    （2）根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金投资组合撤职以下投资限制： 的 0-50%；          嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 卓越该证券的 10％； 的 10％； 券领域的 10％； 资产支柱证券，不得卓越其种种资产支柱证券算计领域的 10％； 支柱证券期间，淌若其信用品级下降、不再相宜投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内给予全部卖出； 所申报的股票数目不卓越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得卓越基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，算计（轧差狡计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的相干轨则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得卓越上一 交游日基金资产净值的 20%；          嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得卓越基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得卓越基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支柱证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖放洋债期货合约价值，不得卓越基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，算计（轧差狡计）应当相宜基金合同对于债券投资比例的相干约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得卓越上一 交游日基金资产净值的 30%；    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得卓越基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得卓越基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数狡计； 基金持有的具有信用保护买方属性的信用繁衍品口头本金，不得卓越本基金中所对应受保 护债券面值的 100%；本基金投资于归并信用保护卖方的种种信用繁衍品口头本金算计不得 卓越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金领域变动等基金 管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的，基金管制东谈主应当在 3 个 月内进行转圜； 的可流通股票，不得卓越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管制东谈主管制且由本基金托 管东谈主托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得卓越该上市公司可流 通股票的 30%；      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 券市场波动、上市公司股票停牌、基金领域变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 交游的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 市值之和，不得卓越基金资产净值的 95%； 行上市的股票合并狡计。   除上述 2）、9）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合 并、基金领域变动等基金管制东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述轨则投资比例的， 基金管制东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行转圜，但中国证监会轨则的特 殊情形除外。法律律例另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主应当自基金合同胜利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相干约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当相宜基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与搜检自基金合同胜利之日起入手。 为进行监督：   根据法律律例的轨则及《基金合同》的约定，本基金阻抑从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律律例或中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资。 或者与其有紧要好坏关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交游的，应当相宜本基金的投资方针和投资策略，撤职基金份额持有东谈主利益优先原则， 防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱践诺。相干交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予透露。紧要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金管制东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 作出强制性转圜的，本基金应当按照法律律例或监管部门的轨则践诺。如法律律例或监管 部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行稳健轨范后不再受相干限制。   基金管制东谈主参与银行间市场交游，应按照审慎的风险控制原则评估交游敌手资信风险， 并自主遴聘交游敌手。基金托管东谈主发现基金管制东谈主与银行间市场的丙类会员进行债券交游 的，不错通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金管制东谈主，基金管制东谈主应实时向基金托 管东谈主提供可行性阐述。基金管制东谈主应确保可行性阐述内容真确、准确、齐备。基金托管东谈主 不合基金管制东谈主提供的可行性阐述进行推行审查。基金管制东谈主同意，经提醒后基金管制东谈主 仍践诺交游并形成基金资产损失的，基金托管东谈主不承担工作。   基金管制东谈主在银行间市场进行现券买卖和回购交游时，以 DVP(券款勉强)的交游结算 方式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付才略 等触及到进款银行遴聘方面的风险。基金管制东谈主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并 自主遴聘进款银行，基金托管东谈主对此不予监督。因基金管制东谈主违反上述原则给基金形成的 损失，基金托管东谈主不承担任何工作。   （1）基金投资流通受限证券，应投诚《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券 相干问题的通告》等相干法律律例轨则。   （2）此处的流通受限证券与上文说起的流动性受限资产并不都备一致，包括由《上市 公司证券刊行注册管制办法》范例的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行 时明确一如期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的 证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   （3）基金管制东谈主应在基金初次投资流通受限证券前，向基金托管东谈主提供经基金管制东谈主 董事会批准的相干基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险控制轨制。基金投资非公 开刊行股票，基金管制东谈主还应提供基金管制东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。   基金管制东谈主应至少于初次践诺投资指示之前两个工作日将上述尊府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有饱和的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述尊府后两个工作日 内，以书面或其他两边招供的方式阐明收到上述尊府。   （4）基金投资流通受限证券前，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法律律例要求的 相干书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、发 行价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时期等。基金管制东谈主应保证上述信息 的真确、齐备，并应至少于拟践诺投资指示前两个工作日将上述信息书面发至基金托管东谈主， 保证基金托管东谈主有饱和的时期进行审核。   （5）基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流通受限证券相干问题的通 知》轨则，对基金管制东谈主是否投诚法律律例进行监督，并审核基金管制东谈主提供的相干书面信 息。   如基金管制东谈主和基金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求管制。淌若基 金托管东谈主切实履行监督职责，则不承担任何工作。淌若基金托管东谈主莫得切实履行监督职责， 导致基金出现风险，基金托管东谈主答应担连带工作。   B、投资监督范围的转圜   因法律律例、监管要求导致本基金投资事项转圜的，基金管制东谈主应提前通告基金托管 东谈主，并与基金托管东谈主协商一致更新投资监督范围。基金管制东谈主线路基金托管东谈主投资监督职 责的履行受外部数据来源或系统开发等身分影响，基金管制东谈主应为托管东谈主系统转圜预留所 需的合理必要时期。   C、基金托管东谈主应根据相干法律律例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、种种基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、 相干信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进行监督和核查。   D、基金托管东谈主发现基金管制东谈主的投资运作过头他运作违反《基金法》、《基金合同》、 本合同相干轨则时，应实时以书面花样通告基金管制东谈主限期纠正，基金管制东谈主收到通告后 应实时查对，并以书面花样向基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或 举证。   在限期内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。 基金托管东谈主有义务督促基金管制东谈主抵偿因其违反《基金合同》、本合同而致使投资者遭受的 损失。   对于依据交游轨范尚未成交的且基金托管东谈主在交游前大要监控的投资指示，基金托管 东谈主发现该投资指示违反相干法律律例轨则或者违反《基金合同》约定的，应当拒却践诺，立 即通告基金管制东谈主，并向中国证监会讲述。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据交游轨范还是成交的投资指示，基 金托管东谈主发现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即通告基金管 理东谈主，并讲述中国证监会。   基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在轨则时期内回话基金 托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照律例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管制东谈主应积极配合提供相干数据尊府和轨制等。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会，同期通告基金 管制东谈主限期纠正。   基金管制东谈主无高洁原理，拒却、阻隔基金托管东谈主根据本合同约定诈骗监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不 改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （三）基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主安全撑持基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货交游账户等投资所需 账户、复核基金管制东谈主狡计的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金管制东谈主指示办 理计帐交收、相干信息透露和监督基金投资运作等行动。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管制、无故未 践诺或无故延伸践诺基金管制东谈主资金划拨指示、显露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本合同过头他相干轨则时，基金管制东谈主应实时以书面花样通告基金托管东谈主限期纠 正，基金托管东谈主收到通告后应实时查对阐明并以书面花样向基金管制东谈主发出回函。在限期 内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基 金托管东谈主对基金管制东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管制东谈主应讲述中国证监 会。基金管制东谈主有义务要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应立即讲述中国证监会和银行业监督管 理机构，同期通告基金托管东谈主限期纠正。   基金托管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交相干尊府以供基 金管制东谈主核查托管财产的齐备性和真确性，在轨则时期内回话基金管制东谈主并改正。   基金托管东谈主无高洁原理，拒却、阻隔基金管制东谈主根据本合同约定诈骗监督权，或采取 拖延、诓骗等技能妨碍基金管制东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主建议警告仍不 改正的，基金管制东谈主应讲述中国证监会。   （四）基金财产撑持   A、基金财产撑持的原则 分、分配基金的任何财产。 货交游账户等投资所需账户。基金管制东谈主、基金托管东谈主、证券经纪机构三方签订三方存管 合同。证券经纪机构根据相干法律律例轨则及相干合同约定为本基金开立相干证券资金账 户。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 他基金的托管业求实行严格的分账管制，确保基金财产的齐备与孤苦。 相干当事东谈主确定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金托管东谈主处的， 基金托管东谈主应实时通告基金管制东谈主采取设施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管制 东谈主应负责向相干当事东谈主追偿基金的损失。   B、召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理合同的约定，将认购资金划入基金管制东谈主在具有 托管履历的营业银行开设的嘉实基金管制有限公司基金认购专户。该账户由基金管制东谈主开 立并管制。基金管制东谈主按照法律律例的反洗钱要求，对投资东谈主过头资金来源履行必要的反 洗钱合规审查工作。基金召募期满或基金提前扫尾召募，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相干轨则后，由基金管制东谈主聘 请相宜《证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资讲述，出具的验资讲述应由参加 验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资完成，基金管制东谈主应将召募的属 于本基金财产的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东谈主在收 到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》胜利的条件，由基金管制东谈主按轨则办理退 款事宜，基金托管东谈主应给予必要的协助和配合。   C、基金的银行账户的开立和管制   基金托管东谈主以基金托管东谈主、基金或基金托管东谈主与基金联名等监管部门要求的口头，在 其营业机构开设资产托管专户，撑持基金的现金资产。该账户的开设和管制由基金托管东谈主 承担。本基金的一切货币相差行径，均需通过基金托管东谈主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于自在开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行 本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管制应相宜东谈主民币银行结算账户管制、利率管制等相干监管律例要求。   D、基金证券账户与证券资金账户的开设和管制 海分公司/深圳分公司开设证券账户。 管制东谈主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行径。 账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，签订相干的合同，并办理第三方存管。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 券资金账户，用于办理本基金在证券交游所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备 付金和交游保证金的收取按照代理证券买卖的证券计划机构的轨则践诺。 的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，若无相干轨则，则基金托管东谈主比照上述对于 账户开立、使用的轨则践诺。  E、债券托管账户的开立和管制 业拆借市场的交游履历，并代表基金进行交游；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限工作公司和银行间市场计帐所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账 户和资金结算专户，并由基金托管东谈主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，蓝本由基金托管东谈主撑持，基金管制东谈主保存副本。  F、期货账户的开立和管制  基金管制东谈主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货交游编码等，基金托管 东谈主按照轨则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金管制东谈主应以书 面花样将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和市场监控中心的登录用户名及 密码见知基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金管制东谈主进行，重置后 务必实时通告托管东谈主。  基金托管东谈主和基金管制东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需尊府。基金管制东谈主 保证所提供的账户开户材料的真确性和灵验性，且在相干尊府变更后实时将变更的尊府提 供给基金托管东谈主。  G、进款投资账户的开立和管制  基金财产开展如期进款等银行进款投资前，基金管制东谈主应以基金口头开立银行进款账 户，该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金管制东谈主须向进款银行预 留基金托管东谈主印鉴，如基金托管东谈主需变更预留印鉴，基金管制东谈主应通告并配合进款银行办 理变更手续。  基金管制东谈主应按照两边约定，预先向基金托管东谈主提供办理开户、存入、支取、变更等 进款业务所需的承办东谈主员身份讲授信息等材料。如需在进款银行通畅网上银行、电话银行、 手机银行等功能，需经基金管制东谈主、基金托管东谈主两边阐明同意。  如需罢手使用银行进款账户，基金管制东谈主应连接基金托管东谈主实时办理销户手续。  H、其他账户的开设和管制        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）   在本合同缔结日之后，本基金被允许从事相宜法律律例轨则和《基金合同》约定的其他 投资品种的投资业务时，淌若触及相干账户的开设和使用，由基金管制东谈主协助托管东谈主根据 相干法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立相干账户。该账户按相干司法使用并管制。   I、进款证实书等什物证券的撑持   基金管制东谈主应将基金财产投资的相干什物证券交由基金托管东谈主撑持。属于基金托管东谈主 推行灵验控制下的什物证券在基金托管东谈主撑持期间的毁损、灭失，由此产生的工作应由基 金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主除外机构推行灵验控制或撑持的证券不承担撑持 工作。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金管制东谈主开具进款证实书，基金管制东谈主与基金 托管东谈主应投诚以下十分约定： 办理进款证实书出入库手续所需的承办东谈主员身份信息等相干材料。如基金托管东谈主对相干材 料有异议，应实时书面通告基金管制东谈主，基金托管东谈主有权视情况拒却办理，基金管制东谈主应 采取设施核实信息。 款证实书要素与进款合同不符，在基金管制东谈主与进款银行核实更正前，基金托管东谈主有权拒 绝办理入库手续。因发生当然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金管制东谈主应实时向 基金托管东谈主书面阐述，并采取设施积极推动进款证实书入库，在完成入库前，由进款证实 书持有方履行撑持工作。 支取，基金管制东谈主应出具提前支取阐述函。如需部分提前支取，应办理进款证实书置换， 置换后新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外，其他中枢要素与原进款证实 书一致。 基金管制东谈主应在与进款银行的进款合同中就上述情况作出相应安排，并明确进款银行应将 支取后的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 等情形，导致进款无法被按时支取的，基金管制东谈主应实时采取救援设施，基金托管东谈主不承 担相干工作，但应给予必要配合。进款证实书仅行为进款证实，不得设立担保或用于任何 可能导致进款资金损失的其他用途。   J、与基金财产相干的紧要合同的撑持   由基金管制东谈主代表基金签署的与基金相干的紧要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基 金管制东谈主撑持。除本合同另有约定外，基金管制东谈主在代表基金签署与基金相干的紧要合同 时应保证基金一方持有两份以上的蓝本，以便基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份正        嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 本的原件。基金管制东谈主在合同签署后 5 个工作日内通过专东谈主送达、挂号邮寄等安全方式将 合同原件送达基金托管东谈主处。合同原件应存放于基金管制东谈主和基金托管东谈主各自文献撑持部 门，撑持期限不少于法律律例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管制东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的 合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得飞舞。   （五）基金资产净值狡计和管帐核算   A、基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。种种基金份额净值是指狡计日基 金资产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。种种基金份额净值的狡计保留到 少许点后 4 位，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的过错计入基金财产。基金管制东谈主可 以设立大额赎回情形下的净值精度救急转圜机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管制东谈主应每个工作日对基金资产估值。估值原则应相宜《基金合同》、《证券投资 基金管帐核算业务指引》过头他法律、律例的轨则。基金资产净值和种种基金份额净值由基 金管制东谈主负责狡计，基金托管东谈主复核。基金管制东谈主应于每个工作日交游扫尾后狡计当日的 基金资产净值与种种基金份额净值，并以两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基金管制东谈主，由基金管制东谈主对基金净值予 以公布。   根据《基金法》，基金管制东谈主狡计并公告基金净值信息，基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主狡计的基金净值信息。因此，本基金的管帐工作方是基金管制东谈主，就与本基金相干的 管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的见识，按照基金管 理东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。法律律例以及监管部门有强制轨则的，从 其轨则。如有新增事项，按国度最新轨则估值。   B、基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券和银行进款本息、应收款项、资产支柱证券、股指期货合约、 国债期货合约、股票期权合约、信用繁衍品、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券交游所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及紧要变化身分，转圜最近交游市价，确定公允价钱； 供的相应品种当日的估值净价进行估值； 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按最 近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交游 日后经济环境发生了紧要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，转圜 最近交游市价，确定公允价钱； 挂牌转让的资产支柱证券，领受估值工夫确定公允价值； 活跃市场上未经转圜的报价行为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应酬市场报价进行转圜以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应领受估值工夫确定其公允价值。   （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 可靠计量公允价值的情况下，以获取成本近似行为公允价值估值； 行股票时公司股东公开发售股份、通过巨额交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会相干轨则确 定公允价值。   （3）对世界银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品 种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场 利率不存在较着相反，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，以获取成本近似 行为公允价值估值。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （4）本基金投资股指期货、国债期货，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化的，领受最近交游日结算价估值。  本基金投资股票期权，根据相干法律律例以及监管部门的轨则估值。  （5）归并债券/股票同期在两个或两个以上市场交游的，按债券/股票所处的市场分别 估值。  （6）本基金参与融资业务，按摄影干法律律例和行业协会的相干轨则进行估值。  （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的，基金管制东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。  （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。  （9）估值狡计中触及港币对东谈主民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为 基准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。  税收：对于按照中国法律律例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制触及的境 社交游场所所在地的法律律例轨则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收轨则转圜或其他原因导致基金推行交征税金与估算的应交税金有相反的， 基金将在相干税金转圜日或推行支付日进行相应的估值转圜。  （10）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票践诺。  （11）信用繁衍品按第三方估值机构提供确当日估值价钱进行估值，选择的第三方估值 机构未提供估值价钱的，依摄影干法律律例及企业管帐准则要求领受合理估值工夫，确定 公允价值。  （12）相干法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。  如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及相干 法律律例的轨则或者未能充分珍爱基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商管制。  基金管制东谈主担任本基金的管帐工作方，负责本基金净值信息狡计和基金管帐核算。就 与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管制东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。  过后讲授基金托管东谈主狡计正确的，基金托管东谈主对基金管制东谈主公布的狡计结果所形成的 损失不负抵偿工作。  C、估值差错处理  当基金管制东谈主狡计的基金资产净值、种种基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公 告的，由此形成的投资者或基金的损失，应根据法律律例的轨则对投资者或基金支付抵偿      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管制东谈主与基金托管东谈主按照看制费率和 托管费率的比例各自承担相应的工作。   由于一方当事东谈主提供的信息流毒，另一方当事东谈主在采取了必要合理的设施后仍不成发 现该流毒，进而导致基金资产净值、种种基金份额净值狡计流毒形成投资者或基金的损失， 以及由此形成以后交游日基金资产净值、种种基金份额净值狡计顺延流毒而引起的投资者 或基金的损失，由提供流毒信息确当事东谈主一方负责抵偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记结算 机构等发送的数据流毒，或国度管帐政策、市场司法变更等非基金管制东谈主或基金托管东谈主原 因，基金管制东谈主和基金托管东谈主诚然还是采取必要、稳健、合理的设施进行搜检，然而未能 发现该流毒的，由此形成的基金资产估值流毒，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿工作。 但基金管制东谈主和基金托管东谈主应当积极采取必要的设施排斥或削弱由此形成的影响。   当基金管制东谈主狡计的基金净值信息与基金托管东谈主的狡计结果不一致时，相干各方应本 着勤恳尽责的立场再行狡计查对，淌若临了仍无法达成一致，应以基金管制东谈主的狡计结果 为准对外公布，如过后讲授基金托管东谈主狡计正确的，由此形成的损失以及因该交游日基金 净值信息狡计顺延流毒而引起的损失由基金管制东谈主承担抵偿工作，基金托管东谈主不负抵偿责 任，不然由基金管制东谈主与基金托管东谈主按照看制费率和托管费率的比例各自承担相应的工作。   D、基金账册的建立   基金管制东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》胜利后，应按摄影干各方约定的归并记账方法 和管帐处理原则，分别独未必树立、登录和撑持本基金的全套账册，对相干各方各自的账 册如期进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧， 应以基金管制东谈主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管制东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因 并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录都备相符。若当日查对不符，暂时无法查找到 错账的原因而影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   E、基金招募阐述书、如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主和基金托管东谈主每月分别孤苦编制。月度报表的编制，应于 每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》胜利后，基金招募阐述书、基金产物尊府概要的信息发生紧要变更的， 基金管制东谈主应当在三个工作日内，更新基金招募阐述书、基金产物尊府概要并登载在轨则 网站上，基金产物尊府概要还应同期登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募阐述 书、基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金管制东谈主至少每年更新一次。基金休止运 作的，基金管制东谈主不再更新招募阐述书和基金产物尊府概要。基金管制东谈主在每季度扫尾之 日起 15 个工作日内完成季度讲述编制并公告；在上半年扫尾之日起两个月内完成中期讲述       嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 编制并公告；在管帐年度扫尾之日起三个月内完成年度讲述编制并公告。《基金合同》胜利 不及 2 个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金管制东谈主在 5 个工作日内完成月度讲述，在月度讲述完成当日，将相干讲述提供基 金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 3 个工作日内进行复核，并将复核结果实时书面通告基金管 理东谈主或进行电子阐明。基金管制东谈主在 7 个工作日内完成季度讲述，在季度讲述完成当日， 将相干讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核 结果书面通告基金管制东谈主或进行电子阐明。基金管制东谈主在一个月内完成中期讲述，在中期 讲述完成当日，将相干讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个月内进行复核， 并将复核结果书面通告基金管制东谈主或进行电子阐明。基金管制东谈主在一个半月内完成年度报 告，在年度讲述完成当日，将相干讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主在收到后一个半 月内复核，并将复核结果书面通告基金管制东谈主或进行电子阐明。   基金托管东谈主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管 东谈主应共同查明原因，进行转圜，转圜以相干各方招供的账务处理方式为准。查对无误后， 由基金托管东谈主进行电子阐明，或由基金托管东谈主在基金管制东谈主提供的讲述上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核见识书，相干各方各自留存一份。淌若基金管制东谈主与 基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管制东谈主有权按照其编 制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报中国证监会备案。   F、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的基金净值信息。   （六）基金份额持有东谈主名册的撑持   基金管制东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑持的基金份额持有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的称号和 持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由基金的基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和撑持， 基金管制东谈主和基金托管东谈主应按照当今相干司法分别撑持基金份额持有东谈主名册。撑持方式可 以领受电子或文档的花样。基金份额登记机构的保存期限不少于法律律例轨则的最低年限。   基金管制东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册：《基金合同》 胜利日、《基金合同》休止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个工作日 内提交；《基金合同》胜利日、《基金合同》休止日等触及到基金要害事项日历的基金份额 持有东谈主名册应于发生辰后十个工作日内提交。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金托管东谈主以电子版花样妥善撑持基金份额持有东谈主名册，并如期刻成光盘备份，保存 期限不少于法律律例轨则的最低年限。基金托管东谈主不得将所撑持的基金份额持有东谈主名册用 于基金托管业务除外的其他用途，并应投诚隐秘义务。  若基金管制东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑持基金份额持有东谈主名册，应按有 关律例轨则各自承担相应的工作。  （七）争议管制方式  两边当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同相干的一切争议，除经友好协商、调 解不错管制的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会届时灵验的仲裁司法进行仲 裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是末端性的并对相干各方均有敛迹力。仲裁用度由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，连续诚笃、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和本合同约定的义务，珍爱基金份额持有东谈主的正当权益。  本合同受中国法律（为本合同之目的，在此不包括中国香港、中国澳门十分行政区和中 国台湾地区法律）统治并从其解释。  （八）基金托管合同的变更、休止与基金财产的计帐  A、托管合同的变更与休止  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同的内容进行变更。变更后的托管合同，其 内容不得与《基金合同》的约定有任何突破。本合同的变更须报中国证监会备案。  发生以下情况，本合同休止：  （1）《基金合同》休止；  （2）基金托管东谈主完结、照章被取销、歇业或有其他基金托管东谈主继承基金资产；  （3）基金管制东谈主完结、照章被取销、歇业或有其他基金管制东谈主继承基金管制权；  （4）发生法律律例或《基金合同》轨则的休止事项。  B、基金财产的计帐 产计帐小组，基金管制东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 同》和本合同的轨则连续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管当事人谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一继承基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲述；  （5）聘用管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲述出具法 律见识书；  （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。  基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成实时变 现、结算保证金相干轨则等客不雅身分，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  (1)支付计帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)清偿基金债务；  (4)按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分配比例，并在 种种基金份额可分配的剩余财产范围内按种种别基金份额持有东谈掌握有的该类基金份额比例 进行分配。归并类别的基金份额持有东谈掌握有的每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基 金份额的剩余资产具有同等的分配权。。  基金财产未按前款(1)－(3)项轨则清偿前，不分配给基金份额持有东谈主。  C、基金财产计帐的公告  计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经相宜《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算讲述报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。  D、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东谈主保存不少于法律律例轨则的最低年限。         嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金管制东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法普通收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留连接方式。    （二）如期定额投资缱绻    基金管制东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资缱绻， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资缱绻的相干司法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可得到如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金管制东谈主网站收场基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金管制东谈主网站获取基金和基金管制东谈主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩讲述及基金管制东谈主最新动态等尊府。    本基金管制东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金管制东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户尊府查询等种种业务。    （四）辩论服务 产物与服务等信息，可拨打基金管制东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十三、其他应透露事项 以下信息透露事项已通过轨则媒介（含基金管制东谈主网站）公开透露。 序号                临时讲述称号                      透露时期      回、转圜及如期定额投资业务的公告      交游日暂停申购、赎回、转圜及如期定额投资业务安排的      公告      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）           二十四、招募阐述书存放及查阅方式  本基金招募阐述书公布后，分别置备于基金管制东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实匠心严选搀杂型证券投资基金更新招募阐述书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金管制东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金管制有限公司