基金动态解读 嘉实汇享30天握有期纯债债券A,嘉实汇享30天握有期纯债债券C: 嘉实汇享30天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书(2024年11月01日更新)

嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资       基金更新招募诠释书 【本基金暂不向金融机构自营账户销售（约束东谈主自有资金除外）】                   (2024年11月01日更新)               基金约束东谈主：嘉实基金约束有限公司              基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司                        重要教导   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 券投资基金注册的批复》注册召募。本基金基金合同于 2023 年 12 月 5 日稳健顺利，自该 日起本基金约束东谈主脱手约束本基金。   本招募诠释书是对原《嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书》的 更新，原招募诠释书与本招募诠释书不一致的，以本招募诠释书为准。基金约束东谈主保证本 招募诠释书的内容确切、准确、完竣。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对 本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场出路作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资用具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其握有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等成分产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分研究自身的风险承受技艺，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境成分对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券独有的非系统性风险、基金约束东谈主在基金约束 实施过程中产生的基金约束风险、本基金的独有风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、信用生息品、资产支握证券等品种，可能给本基金带来特地风险。   本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于搀杂型基金、 股票型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募诠释书、基金合同和基    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金居品贵府概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分研究自身的风险承 受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   基金合同顺利后，本基金对于每份基金份额竖立 30 天的最短握有期，在最短握有期到 期日之前（不含当日），基金约束东谈主不办理投资者相应基金份额的赎回及辅助转出业务。本 基金脱手绽放赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者可 就该基金份额淡薄赎回或辅助转出央求。因此基金份额握有东谈主面对在最短握有期内不可赎 回基金份额的风险。   本基金投资资产支握证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支握证券握有东谈主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款来源为基础 资产改日现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支握证券本息无法按期或足额偿还的风险。   为对冲信用风险，本基金可能投资于信用生息品，信用生息品的投资可能面对流动性 风险、偿付风险以及价钱波动风险等。   基金合同顺利后，连气儿 50 个作事日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。故本 基金存在无法存续的风险。   当本基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金约束东谈主履行相应轨范后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募诠释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 约束东谈主将对基金简称进行特殊象征，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额握有东谈主仔 细阅读关系内容并柔柔本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金约束东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。   本基金约束东谈主承诺以敦厚信用、辛苦尽责的原则约束和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏执净值上下并不预示其改日事迹进展。   本基金约束东谈主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在作念出投资决策后，基金运 营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。   基金约束东谈主深知个东谈主信息对投资者的重要性，戮力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和关系监管要求的规则处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金约束 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金约束有限公司旗下基金居品的通盘个东谈主投 资者。基金约束东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉偏公法定代表东谈主、受益通盘东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将降服上述承诺进行处理。细目请柔柔嘉实基金官网     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）泄漏的“嘉实基金阴事政 策”偏执后续作出的通常改良。    本招募诠释书也曾本基金托管东谈主复核。本招募诠释书所载内容截止日为 2024 年 9 月 19 日,相关财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），十分事项注明除外。           嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         一、前言   《嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金招募诠释书》（以下简称“本招募说 明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募 集证券投资基金销售机构监督约束办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券 投资基金运作约束办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息披 露约束办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募绽放式证券投资基金流动性 风险约束规则》(以下简称“《流动性风险约束规则》”)、《证券投资基金信息泄漏内容与 样式准则第 5 号》等相关法律法例以及《嘉实汇享 30 天握有期 纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金约束东谈主承诺本招募诠释书不存在职何伪善记录、误导性讲述或者首要遗漏，并对 其确切性、准确性、完竣性承担法律使命。本基金是根据本招募诠释书所载明的贵府央求 召募的。本基金约束东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募诠释书中载明的信息， 或对本招募诠释书作任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的触及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金约束 东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额握有东谈主四肢基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏执他相关规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额握有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           二、释义     在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验改良和补充 债债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改良和补充 募诠释书》偏执更新后的版块 发售公告》 范例性文献以偏执他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的改良 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改良， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改良 开召募证券投资基金销售机构监督约束办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改良的《公开召募 证券投资基金信息泄漏约束办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 召募证券投资基金运作约束办法》及颁布机关对其通常作念出的改良 实施的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 融机构进行监督和约束的机构 主体，包括基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资约束办法》及关系法律法例规则，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投 资者和东谈主民币及格境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金约束东谈主缔结了基金销售服务契约，办理基 金销售业务的机构 约束东谈主托付代为办理登记业务的机构 售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、辅助、转托管、按期定额投资及提供基金交易 账户信息查询等业务 金账户的建立和约束、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并救济基金份额握有东谈主名册和办理非交易过户等 金份额余额偏执变动情况的账户 购、申购、赎回、辅助、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理完结基金备案手续，并赢得中国证监会书面阐发的日历    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 期日之前（不含当日），投资者不可淡薄赎回及辅助转出央求；本基金脱手绽放赎回且每份 基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错央求赎回或辅助转出 辅助转入央求的阐发日（对申购份额或辅助转入份额而言） 日，则顺延至下一作事日。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东谈主无法在 该基金份额的最短握有期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最 短握有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一 个作事日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金约束东谈主和投资东谈主共同降服 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，央求将其握有基金约束东谈主约束的某一基金的基金份额辅助为基金约束东谈主约束的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购央求的一种投资方式 换中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金辅助中转入央求份额总额后的余额) 逾越上一作事日基金总份额的 10% 其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 其他资产的价值总和 净值除以筹谋日该类基金份额的基金份额总额 基金份额净值的过程 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别竖立代码，合并投资运作，分别筹谋和公告 各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额握有东谈主服务的用度 泄漏办法》规则的互联网网站（包括基金约束东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按期进款（含 契约约定有条件提前支取的银行进款）、资产支握证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或 交易的债券等   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 方式，将基金辅助投资组合的市场冲击成安分派给现实申购、赎回的投资者，从而减少对 存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受挫伤并得到公谈对待 处置计帐，办法在于灵验阻碍并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 贵府概要》偏执更新 风险的信用生息用具 各项支付和结算以此金额为筹谋基准    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                           三、基金约束东谈主 （一） 基金约束东谈主基本情况   称呼    嘉实基金约束有限公司  注册地址   中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址   北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 法定代表东谈主   经雷  成立日历   1999 年 3 月 25 日  注册成本   1.5 亿元  股权结构   中诚信赖有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立         信投资有限使命公司 30%。  存续期间   握续经营   电话    （010）65215588   传真    （010）65185678  臆测东谈主    胡勇钦   嘉实基金约束有限公司经中国证监会证监基字19995 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批天下社保基金、企业年金投资约束东谈主、QDII 和 特定资产约束业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产约束有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信赖有限使命公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信赖有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚信赖有限使命公司，曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信赖业务三部总司理、钞票约束中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本约束     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本约束（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商约束学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与处置决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席奉行官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团约束委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算筹商集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席筹商参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济约束学院工业企业约束专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，闲逸董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教诲。2004 年主握创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协调与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司闲逸董事、北京中关村银行股 份有限公司闲逸董事、上海仁会生物制药股份有限公司闲逸董事。    汤欣先生，闲逸董事，法学博士，清华大学法学院教诲、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届闲逸董事委员会主任委员、上海证券 交易所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院奉行特邀筹商内行、深圳证券交 易所法律专科筹商委员会委员、中国证券投资基金业协会法制作事委员会委员、中国上市     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司闲逸董事、民生证券股份有限公司 闲逸董事、万达电影股份有限公司闲逸董事。    陈重先生，闲逸董事，博士，中共党员，明石投资约束有限公司副董事长，兼任明石 革命期间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金约束股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客期间发 展股份有限公司监事会主席、豆神陶冶科技（北京）股份有限公司闲逸董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司闲逸董事。    类承曜先生，闲逸董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学教诲、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行作事室内行。现兼任北 汽财务公司闲逸董事、余姚农商行闲逸董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产约束中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金约束有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等司帐师，约束学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主握作事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂阛阓有限公司董事、中日合股成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金约束有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 约束有限公司,曾任稽核部奉行总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金约束有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金约束有限公司，曾任合规约束部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金约束有限公司 看管长、副总司理兼首席市场官，国泰基金约束有限公司总司理，嘉实钞票约束有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金约束有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息期间部董事总司理，瑞信集 团信息期间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金约束 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，看管长，硕士研究生。曾任职于国度外汇约束局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金约束有限公司，现任公司看管长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金约束有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金约束有限公司、汇添富 基金约束股份有限公司、海富通基金约束有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金约束有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券约束总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务约束部副总司理，兴业证券研究发    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 展中心高等研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产约束分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金约束有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金约束 有限公司，曾任国际研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金约束有限公司。   （1）现任基金司理   杨烨超先生，硕士研究生，14 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 光大保德信基金约束有限公司市场部居品司理、投资部固定收益研究员、固定收益部基金 司理，财通基金约束有限公司固定收益部投资司理、基金司理。2022 年 7 月加入嘉实基金 约束有限公司固收投研体系。2015 年 11 月 27 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信耀钱包货 币市场基金基金司理，2016 年 3 月 3 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信睿鑫活泼配置混 合型证券投资基金基金司理，2016 年 8 月 19 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信永鑫活泼 配置搀杂型证券投资基金基金司理，2016 年 9 月 2 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德信恒 利纯债债券型证券投资基金基金司理，2016 年 10 月 17 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德 信铭鑫活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理，2016 年 12 月 15 日至 2018 年 5 月 5 日任光 大保德信诚鑫活泼配置搀杂型证券投资基金基金司理，2017 年 2 月 17 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金司理，2017 年 4 月 8 日至 2018 年 5 月 5 日任光大保德信货币市场基金基金司理，2017 年 8 月 4 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保德 信中高品级债券型证券投资基金基金司理，2017 年 9 月 27 日至 2018 年 5 月 26 日任光大保 德信尊富 18 个月按期绽放债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2022 年 7 月 任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2021 年 1 月 11 日任财 通景利纯债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月 14 日至 2020 年 10 月 20 日任财通 多策略稳健增长债券型证券投资基金基金司理，2020 年 7 月 31 日至 2022 年 7 月 8 日任财    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 通安瑞短债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 20 日至 2022 年 7 月 8 日任财通可 转债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 11 日至 2022 年 7 月 8 日任财通裕泰 87 个月按期绽放债券型证券投资基金基金司理，2020 年 11 月 25 日至 2022 年 7 月 8 日任财通 安盈搀杂型证券投资基金基金司理，2021 年 5 月 19 日至 2022 年 7 月 8 日任财通安华搀杂 型发起式证券投资基金基金司理。2023 年 3 月 16 日于今任嘉实鑫和一年握有期搀杂型证券 投资基金基金司理、2023 年 12 月 5 日于今任嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基 金基金司理、2024 年 3 月 25 日于今任嘉实稳恒 90 天握有期债券型证券投资基金基金司理。   林洪钧先生，硕士研究生，19 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户司理，华安基金约束有限公司债券 交易员，交银施罗德基金约束有限公司固定收益部助理总司理、基金司理，光大保德信基 金约束有限公司固定收益部总监，兴证证券资产约束有限公司固定收益部投资总监，财通 基金约束有限公司固定收益部投资总监。2021 年 11 月加入嘉实基金约束有限公司，现任固 定收益部策略投资总监。2011 年 1 月 27 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德信用添利债券 证券投资基金基金司理、2011 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德货币市场证券投 资基金基金司理、2012 年 11 月 5 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德搭理 21 天债券型证券 投资基金基金司理、2014 年 3 月 31 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德纯债债券型发起式 证券投资基金基金司理、2014 年 8 月 4 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德增利债券证券投 资基金基金司理、2014 年 9 月 12 日至 2015 年 6 月 1 日任交银施罗德现金宝货币市场基金 基金司理、2018 年 9 月 14 日至 2019 年 10 月 30 日任财通财通宝货币市场基金基金司理、 年 9 月 14 日至 2021 年 10 月 22 日任财通纯债债券型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 日至 2021 年 10 月 22 日任财通收益增强债券型证券投资基金基金司理、2018 年 9 月 26 日 至 2019 年 10 月 30 日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 3 月 20 日至 年 12 月 17 日任财通景利纯债债券型证券投资基金基金司理、2019 年 9 月 2 日至 2021 年 月 22 日任财通久利三个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金司理、2019 年 12 月 24 日至 2021 年 10 月 22 日任财通兴利纯债 12 个月按期绽放债券型发起式证券投资基金基金 司理、2020 年 9 月 9 日至 2021 年 10 月 22 日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经 理。2022 年 4 月 6 日于今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金司理、2022 年 4 月 6 日于今 任嘉实鑫和一年握有期搀杂型证券投资基金基金司理、2022 年 8 月 23 日于今任嘉实鑫福一 年握有期搀杂型证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 5 日于今任嘉实汇享 30 天握有期纯 债债券型证券投资基金基金司理。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司 副总司理、机构业务联席首席投资官兼启航处置决策战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产 约束有限公司首席奉行官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资 总监（纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金约束东谈主的职责 售、申购、赎回、辅助和登记事宜； 为；   （四）基金约束东谈主的承诺 立健全里面禁止轨制，采取灵验步骤，介意违反相关法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面禁止轨制，采取灵验步骤，介意下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）不公谈地对待其约束的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则不容的其他行动。 律法例及行业范例，敦厚信用、辛苦尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金约束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不朴直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行动。   基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、现实禁止东谈主或 者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适本基金的投资所在和投资策略，效率基金份额握有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的闲逸董事通过。基金约束东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （1）依影相关法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额握有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的相关法律法例、规章、基金合同和中国证监会的相关规则，泄 漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资打算等信息；   （4）不从事挫伤基金资产和基金份额握有东谈主利益的证券交易偏执他行动。   （五）基金约束东谈主的里面禁止轨制   为加强里面禁止，驻防和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验经营，保障基金份额 握有东谈主利益，根据《证券投资基金约束公司里面禁止指挥认识》并招引公司具体情况，公司 已建立健全里面禁止体系和里面禁止轨制。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  公司里面禁止轨制由里面禁止大纲、基本约束轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面禁止大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是各项基本约束轨制的纲领和 统治。基本约束轨制包括投资约束、信息泄漏、信息期间约束、公司财务约束、基金司帐、 东谈主力资源约束、贵府档案约束、事迹评估考察、合规约束和风险禁止、紧要应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭使命、操作守则等具体诠释。  （1）健全性原则：里面禁止包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、奉行、监督、反馈等各个才略；  （2）灵验性原则：通过科学的内控技巧和方法，建立合理的内控轨范，选藏内控轨制 的灵验奉行；  （3）闲逸性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保握相对闲逸；  （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相闲逸；  （5）成本效益原则：运用科学化的经营约束方法虚拟运作成本，提高经济效益，以合 理的禁止成本达到最好的里面禁止效果。  （1）公司董事会对公司建立里面禁止系统和救济其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面约束轨制的正当合规性及内控轨制的奉行情况，充 分理解闲逸董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责指挥固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险禁止委员会为公司风险约束的最高决策机构，由公司总司理、看管长及关系 总监组成，负责全面评估公司经营约束过程中的各项风险，并淡薄驻防化解步骤。  （4）看管长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面禁止轨制的奉行情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会讲述公司里面禁止奉行情况。  （5）合规约束部门：公司约束层青睐和支握合规风控作事，并保证合规约束部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规约束部门偏执各岗亭的职责和 作事进程、组织秩序。合规约束部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部禁止轨制的奉行情况的监控查验作事。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险禁止第一使命东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时讲述的义务。  （7）岗亭职工：公司竭力竖立内控优先和风险约束理念，培养全体职工的风险驻防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制，   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 使风险相识集结到公司各个部门、各个岗亭和各个才略。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭作事中发现的风险隐患或风险问题实时讲述、反馈的义务。   公司确立“轨制上禁止风险、期间上量化风险”，积极摄取或领受先进的风险禁止技 术和技巧，进行里面禁止和风险约束。   （1）公司逐渐健全法东谈主治理结构，充分理解闲逸董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运输和里面东谈主禁止阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司竖立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相闲逸。公司逐渐建立决策科学、运营范例、约束高效的运行机制，包 括民主、透明的决策轨范和约束议事规则，高效、严谨的业务奉行系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了章程递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭诠释书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺降服，在授权范围内承担使命；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息换取轨制，关系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立灵验的东谈主力资源约束轨制，健全激发不休机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的管事操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时驻防和化解风险。   （6）授权禁止应当集结于公司经营行动的永久，授权禁止的主要内容包括：   ①鼓动会、董事会、监事会和约束层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权 圭臬和轨范，确保授权轨制的贯彻奉行；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内哄骗相应的职责；   ③首要业务授权采取书面神色，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托付资产以及不同基金的资产之间实行闲逸运作，分别核算，实时、准确 和完竣地反应基金资产的情状。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分别各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东谈主员的访佛。投资、研究、交易、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理阻碍。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （9）建立和选藏信息约束系统，严格信息约束，保证客户贵府等信息安全、确切和完 整。积极选藏信息换取渠谈的畅通，建立明晰的讲述系统，各级指引、部门及职工均有明 确的讲述途径。  （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售约束，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不朴直竞争行动。  （11）制订切实灵验的救急应变步骤，建立危境处理机制和轨范，对发生严重影响基金 份额握有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处 理。  （12）公司建立健全内控轨制，看管长、合规约束部门对公司里面禁止轨制的奉行情况 进行握续的监督，保证里面禁止轨制落实；按期评价里面禁止的灵验性并应时改进。  ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务合适 相关法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；  ②对里面风险禁止轨制的握续监督。合规约束部门握续完善“风险使命授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东谈主，确保通盘识别出的关键 风险点均有对应禁留步骤，实时驻防和化解风险；  ③看管长按照公司规则，向董事会、经营约束主要负责东谈主讲述公司经营约束的正当合 规情况和合规约束作事开展情况。  （1）基金约束东谈主承诺以上对于里面禁止的泄漏确切、准确；  （2）基金约束东谈主承诺根据市场变化和基金约束东谈主发展持续完善里面禁止体系和里面控 制轨制。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：握续经营   臆测电话：010-66060069   传真：010-68121816   臆测东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院 批准，中国农业银行全体改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成 立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和 职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务发射范围最广，服务领 域最广，服务对象最多，业务功能都全的大型国有买卖银行之一。在国际，中国农业银行 同样通过我方的竭力赢得了素雅无比的信誉，每年位居《钞票》世界 500 强企业之列。四肢一家 城乡并举、联通国际、功能澈底的大型国有买卖银行，中国农业银行一贯继承以客户为中 心的经营理念，坚握审慎稳健经营、可握续发展，容身县域和城市两大市场，实施各别化 竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托遮蔽天下的分支机构、巨大的电子化网 络和多元化的金融居品，戮力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共 同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内买卖银行，教会丰富，服务优质，业 绩隆起，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行 通过了好意思国 SAS70 里面禁止审计，并赢得无保属认识的 SAS70 审计讲述。自 2010 年起中国 农业银行连气儿通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了闲逸公道第三方对中国 农业银行托管服务运作进程的风险约束、里面禁止的健全灵验性的全面认同。中国农业银 行着力加强技艺造就，品牌声誉进一步进步，在 2010 年首届“‘金牌搭理’TOP10 授奖盛 典”中收货隆起，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年 至 2017 年连气儿荣获上海计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限使命公 司授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金 业务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银 行”奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思 国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021 年荣获天下银行间同行拆借中心初度设 立的“银行间本币市场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获 “中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月信中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。面前内设风险合规部/详尽约束部、业务管 理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息约束部、营运约束部、营 运一部、营运二部，领有先进的安全驻防设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现存职工 302 名，其中具有高等职称的内行 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教诲好、服务技艺强，高等约束层均有 20 年以上金融从业教会和高 级期间职称，能干国表里证券市场的运作。   截止到 2024 年 6 月 30 日，中国农业银行托管的阻滞式证券投资基金和绽放式证券投 资基金共 885 只。   （二）、基金托管东谈主的里面风险禁止轨制诠释   严格降服国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关约束规则，称职经 营、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完竣，确保相关信 息的确切、准确、完竣、实时，保护基金份额握有东谈主的正当权益。   风险约束委员会总体负责中国农业银行的风险约束与里面禁止作事，对托管业务风险 约束和里面禁止作事进行监督和评价。托管业务部挑升竖立了风险约束处，配备了专职内 控监督东谈主员负责托管业务的内控监监作事，闲逸哄骗监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了约束轨制、禁止轨制、岗亭职责、业务操作 进程，不错保证托管业务的范例操作和胜利进行；业务东谈主员具备从业履历；业务约束实行 严格的复核、审核、查验轨制，授权作事实行集结禁止，业务图章按规程救济、存放、使 用，账户贵府严格救济，制约机制严格灵验；业务操作区挑升竖立，阻滞约束，实施音像   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 监控；业务信息由专职信息泄漏东谈主负责，介意泄密；业求竣事自动化操作，介意东谈主为事故 的发生，期间系统完竣、闲逸。  （三）、基金托管东谈主对基金约束东谈主运作基金进行监督的方法和轨范  基金托管东谈主通过参数竖立将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管契约规则的投 资比例和不容投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金约束东谈主的投资运作，并 通过基金资金账户、基金约束东谈主的投资指示等监督基金约束东谈主的其他行动。  当基金出现格外交易行动时，基金托管东谈主应当针对不悯恻况进行以下方式的处理： 约束东谈主进行教导； 示相关基金约束东谈主并报中国证监会。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金约束有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588       传真     （010）65215577      臆测东谈主      黄娜   （2）嘉实基金约束有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息                               街 69 号                               住所：北京市东城区开国门内大街 69 号                               法定代表东谈主：谷澍                               臆测东谈主：林葛                               电话：(010)85108227                               传真：(010)85109219                               客服电话：95599                               网址：https://www.abchina.com/cn                               住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                               法定代表东谈主：缪建民                               臆测东谈主：季平伟                               电话：  （0755）83198888                               传真：  （0755）83195050                               客服电话：95555                               网址：http://www.cmbchina.com          司                    注册地址：上海市中山东沿途 12 号                               住所：上海市中山东沿途 12 号                               法定代表东谈主：张为忠 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       臆测东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       江滨中通衢 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中通衢 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       臆测东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       臆测东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn                       注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                       法定代表东谈主：谢永林                       臆测东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       路 345 号                       住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                       法定代表东谈主：陆华裕                       臆测东谈主：胡技勋                       电话： （0574）89068340                       传真： （0574）87050024                       客服电话：95574                       网址：http://www.nbcb.com.cn     司                 70 号 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：上海市黄浦区中山东二路 70 号                       法定代表东谈主：徐力                       臆测东谈主：施传荣                       电话：021-38523692                       传真：021-50105124                       客服电话：(021)962999                       网址：http://www.srcb.com      司                号院 2 号楼                       住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                       法定代表东谈主：关文杰                       臆测东谈主：王薇娜                       电话：(010)85605006                       传真：(010)85605345                       客服电话：96198                       网址：http://www.bjrcb.com                       路 6 号 3 号楼                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号楼                       法定代表东谈主：景在伦                       臆测东谈主：徐伟静                       电话：0532-68629925                       传真：0532-68629939                       客服电话：96588(青岛)、4006696588(天下)                       网址：http://www.qdccb.com/                       住所：天津市河东区海河东路 218 号                       法定代表东谈主：王锦虹                       臆测东谈主：王宏                       电话：(022)58316666                       传真：(022)58316569                       客服电话：400-888-8811                       网址：http://www.cbhb.com.cn                       住所：烟台市芝罘区海港路 25 号                       法定代表东谈主：曾勇                       臆测东谈主：王淑华                       电话：0535-6699660                       传真：0535-6699884                       客服电话：4008-311-777                       网址：http://www.yantaibank.net                       路 88 号 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：辽宁省大连市中山区中山路 88 号                       法定代表东谈主：彭寿斌                       臆测东谈主：沈宗达                       电话：0411-82311936                       传真：0411-82311731                       客服电话：4006640099                       网址：www.bankofdl.com                       上江街 888 号                       住所：黑龙江省哈尔滨市谈里区上江街 888 号                       法定代表东谈主：邓新权                       臆测东谈主：徐静                       电话：0451-87792591                       客服电话：95537                       网址：http://www.hrbb.com.cn      司                东路 2 号                       住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                       法定代表东谈主：卢国锋                       臆测东谈主：洪晓琳                       电话：0769-22866143                       传真：0769-22866282                       客服电话：(0769)961122                       网址：http://www.drcbank.com/                       路 728 号                       住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                       法定代表东谈主：崔庆军                       臆测东谈主：熊志强                       电话：0512-69868390                       传真：0512-69868370                       客服电话：0512-96067                       网址：http://www.suzhoubank.com                       注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                       住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                       法定代表东谈主：魏学坤                       臆测东谈主：张华阳                       电话：0416-3220085                       传真：0416-3220017                       客服电话：400-6696178                       网址：http://www.jinzhoubank.com      司                路 6 号 1 号楼 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 1 号楼                       法定代表东谈主：王锡峰                       臆测东谈主：李洪姣                       电话：0532-66957228                       传真：0532-85933730                       客服电话：96668                       网址：http://www.qrcb.com.cn                       赛罕区起飞南路 33 号                       住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区起飞南路                       法定代表东谈主：刘丰                       臆测东谈主：牧琪尔                       电话：0471-5180118                       客服电话：40005-96019                       网址：http://www.boimc.com.cn/                       二南街 18-2 号 B 座 601                       住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                       座 601                       法定代表东谈主：张斌                       臆测东谈主：庞爱静                       电话：400-003-5811                       客服电话：400-003-5811                       网址：www.jinjiwo.com                       岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                       层1号                       住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                       金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                       法定代表东谈主：李春蓉                       臆测东谈主：许木根                       电话：0851-82209888                       传真：0851-86909950                       客服电话：400-839-1818                       网址：www.hyzhfund.com                       汇广场 2 座 16 楼 01、08 单元                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区临港新                       片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区临港新片区                       环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室                       法定代表东谈主：粟旭                       臆测东谈主：张宇明、王玉、李佳 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       电话：021-53398968                       客服电话：400-168-1235                       网址：www.luxxfund.com                       区益田路 5999 号基金大厦 19 层                       注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                       路 5999 号基金大厦 19 层                       住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                       法定代表东谈主：王德英                       臆测东谈主：崔丹                       电话：0755-83169999                       客服电话：4006105568                       网址：www.boserawealth.com                       富中心 A 栋 3 楼                       注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层                       法定代表东谈主：吴卫国                       臆测东谈主：张裕                       电话：021-38509735                       传真：021-38509777                       客服电话：400-821-5399                       网址：http://www.noah-fund.com      司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                       注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                       岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                       号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                       法定代表东谈主：薛峰                       臆测东谈主：童彩平                       电话：0755-33227950                       传真：0755-33227951                       客服电话：4006-788-887                       网址：http://www.zlfund.cn                       号 10 楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：陶怡                       臆测东谈主：张茹                       电话：021-20613999 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢                       住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       臆测东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com                       际金融广场 53 层                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区临港新                       片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区临港新片区                       海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                       法定代表东谈主：李兴春                       臆测东谈主：曹怡晨                       电话：021-50583533                       传真：021-50583633                       客服电话：400-032-5885                       网址：www.leadfund.com.cn                       国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                       注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                       层 710 号                       住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                       法定代表东谈主：张峰                       臆测东谈主：闫欢                       电话：400-021-8850                       传真：--                       客服电话：400-021-8850                       网址：http://www.harvestwm.cn      司                号 1 号楼-4 至 43 层 101 内 3 层 09A                       住所：北京市丰台区金泽路 161 号 1 号楼-4 至 43                       层 101 内 3 层 09A                       法定代表东谈主：梁蓉                       臆测东谈主：魏素清 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       电话：010-66154828                       传真：010-63583991                       客服电话：400-6262-818                       网址：http://www.5irich.com      公司               118 号 12 层 01D、02A—02F、03A—03C                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 12 层 01D、                       法定代表东谈主：汤蕾                       臆测东谈主：魏晨                       电话：010-52413385                       传真：010-85894285                       客服电话：400-6099-200                       网址：http://www.yixinfund.com                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                       法定代表东谈主：张莲                       臆测东谈主：李艳                       电话：010-59497361                       传真：010-64788016                       客服电话：400-012-5899                       网址：www.zscffund.com      公司               大厦                       注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                       住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                       法定代表东谈主：周欣                       臆测东谈主：褚志一又                       电话：021-60818730                       传真：021-60818187                       客服电话：400-101-9301                       网址：www.tonghuafund.com                       注册地址：北京市北京经济期间拓荒区宏达北路                       住所：北京市北京经济期间拓荒区宏达北路 10 号                       五层 5122 室                       法定代表东谈主：武建华                       臆测东谈主：侯艳红                       电话：010-53572363                       传真：010-56642623 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       客服电话：400-8180-888                       网址：http://www.zzfund.com                       球财讯中心 D 座 4 层                       注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                       层 401-2                       住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                       法定代表东谈主：王伟刚                       臆测东谈主：宋子琪                       电话：010-62680527                       传真：010-62680527                       客服电话：400-619-9059                       网址：www.hcfunds.com      公司               大厦 1105                       注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                       楼 10 层 1005                       住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼                       法定代表东谈主：杨健                       臆测东谈主：李海燕                       电话：010-65309516                       传真：010-65330699                       客服电话：400-673-7010                       网址：http://www.jianfortune.com                       注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                       室                       住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                       法定代表东谈主：尹彬彬                       臆测东谈主：兰敏                       电话：021-52822063                       传真：021-52975270                       客服电话：400-118-1188                       网址：www.66liantai.com                       厦 1206                       注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                       住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                       法定代表东谈主：彭浩                       臆测东谈主：孔安琪                       电话：010-53579668 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       客服电话：400-004-8821                       网址：http://www.taixincf.com                       融大厦 1503 室                       注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                       住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                       元                       法定代表东谈主：王翔                       臆测东谈主：蓝杰                       电话：021-65370077                       传真：021-55085991                       客服电话：4008-205-369                       网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                楼 1203、1204 室                       住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                       法定代表东谈主：黄欣                       臆测东谈主：戴珉微                       电话：021-33768132                       传真：021-33768132*802                       客服电话：400-6767-523                       网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区银城路                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区银城路                       法定代表东谈主：郑新林                       臆测东谈主：邓琦                       电话：021-68889082                       客服电话：021-68889082                       网址：www.weonefunds.com                       A 座 17 楼 1704 室                       注册地址：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)                       住所：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                       臆测东谈主：叶健                       电话：0755-89460500 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       传真：0755-21674453                       客服电话：400-684-0500                       网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司               丰大厦 4 层 401                       注册地址：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼                       住所：北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至                       法定代表东谈主：吴志坚                       臆测东谈主：仲甜甜                       电话：010-59336492                       传真：010-59336510                       客服电话：010-59336512                       网址：http://www.jnlc.com                       融大厦 1106 室                       注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13                       室                       住所：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室                       法定代表东谈主：马金                       臆测东谈主：叶伟文                       电话：021-60608999                       客服电话：400-803-2733                       网址：www.ajwm.com.cn                       注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                       德大厦 2 层 202 室                       住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                       厦 2 层 202 室                       法定代表东谈主：樊怀东                       臆测东谈主：于舒                       电话：0411-39027828                       传真：0411-39027835                       客服电话：4000-899-100                       网址：http://www.yibaijin.com/                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区新金桥                       路 27 号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2                       办公区                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区新金桥路 27                       号、明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、103-2 办公                       区 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       法定代表东谈主：姚杨                       臆测东谈主：朱翔宇                       电话：021-20538888                       传真：021-20538999                       客服电话：4008201515                       网址：zhengtongfunds.com      公司               国际中心 16 层                       注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢                       住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾通衢 1988                       号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                       法定代表东谈主：戴晓云                       臆测东谈主：王茜蕊                       电话：021-38909613                       传真：010-59013828                       客服电话：021-38909613                       网址：http://www.wanjiawealth.com      司                B座8层                       注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                       楼 268 室                       住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                       法定代表东谈主：毛淮平                       臆测东谈主：仲秋玥                       电话：010-88066632                       传真：010-88066214                       客服电话：400-817-5666                       网址：www.amcfortune.com                       昆泰国际大厦                       注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                       光金融广场 16 层                       住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                       融广场 16 层                       法定代表东谈主：李科                       臆测东谈主：王超                       电话：010-59053660                       传真：010-59053700                       客服电话：95510                       网址：http://life.sinosig.com/                       大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                       广场（二期）北座                       住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                       （二期）北座                       法定代表东谈主：张佑君                       臆测东谈主：王一通                       电话：010-60838888                       客服电话：95558                       网址：http://www.citics.com                       东座                       注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                       住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                       法定代表东谈主：肖海峰                       臆测东谈主：赵如意                       电话：0532-85725062                       客服电话：95548                       网址：http://sd.citics.com                       方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                       注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                       法定代表东谈主：金文忠                       臆测东谈主：龚玉君、闻鑫                       客服电话：021-6332 5888                       网址：http://www.dfzq.com.cn                       住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                       室                       法定代表东谈主：陈可可                       臆测东谈主：郭杏燕                       电话：020-88834787                       客服电话：95548                       网址：http://www.gzs.com.cn                       祥瑞金融中心 B 座 22-25 层                       注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                       祥瑞金融中心 B 座第 22-25 层                       住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号祥瑞                       金融中心 B 座第 22-25 层 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       法定代表东谈主：何之江                       臆测东谈主：王阳                       传真：021-58991896                       客服电话：95511-8                       网址：http://www.stock.pingan.com                       大厦                       注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                       城 10 栋楼                       住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                       栋楼                       法定代表东谈主：戴彦                       臆测东谈主：陈亚男                       电话：021-23586583                       传真：021-23586789                       客服电话：95357                       网址：http://www.18.cn                       能联合大厦 5 楼                       注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                       新南城商务中心 A 栋 11 楼                       住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                       城商务中心 A 栋 11 楼                       法定代表东谈主：高振营                       臆测东谈主：江恩前                       电话：(021)38784580                       客服电话：95351                       网址：http://www.xcsc.com                       广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                       注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                       越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                       代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                       法定代表东谈主：窦长宏                       臆测东谈主：梁好意思娜                       传真：021-60819988                       客服电话：400-990-8826                       网址：http://www.citicsf.com/      限公司              31 层                       注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                       路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                       法定代表东谈主：张斌                       臆测东谈主：孙博文                       电话：010-83363002                       传真：010-83363072                       客服电话：400-166-1188-2                       网址：http://www.new-rand.cn                       注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                       法定代表东谈主：章知方                       臆测东谈主：陈慧慧                       电话：010-85657353                       传真：8610-65884788                       客服电话：4009200022                       网址：http://licaike.hexun.com/                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南                       路 759 号 18 层 03 单元                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路                       法定代表东谈主：方磊                       臆测东谈主：毛善波                       电话：021-50810687                       传真：021-58300279                       客服电话：021-50810673                       网址：http://www.wacaijijin.com      公司               园 CCDI 大楼                       注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                       港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                       升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                       法定代表东谈主：陈成                       臆测东谈主：唐宜为                       电话：18616726630                       客服电话：0851-85407888                       网址：http://www.gwcaifu.com                       大厦 15 楼                       注册地址：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       司）                       住所：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：谭广锋                       臆测东谈主：谭广锋                       电话：0755-86013388-80618                       传真：-                       客服电话：95017                       网址：http://www.tenganxinxi.com 或                       http://www.txfund.com      司                4 号楼                       注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                       住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                       楼 1 层 103 室                       法定代表东谈主：盛超                       臆测东谈主：林天赐                       电话：010-59403028                       传真：010-59403027                       客服电话：95055                       网址：http://www.duxiaomanfund.com                       注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                       层                       住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                       法定代表东谈主：其实                       臆测东谈主：潘世友                       电话：95021                       传真：                         （021）64385308                       客服电话：400-1818-188                       网址：http://www.1234567.com.cn                       蚁元空间                       注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                       路 969 号 3 幢 5 层 599 室                       住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                       法定代表东谈主：王珺                       臆测东谈主：韩爱彬                       电话：021-60897840                       传真：0571-26697013                       客服电话：95188-8                       网址：www.antfortune.com 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       顺大厦                       注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                       法定代表东谈主：吴强                       臆测东谈主：林海明                       电话：0571-88920897                       传真：0571-86800423                       客服电话：952555                       网址：http://www.5ifund.com                       中心 1101 室                       注册地址：成都市成华区造就路 9 号高地中心                       住所：成都市成华区造就路 9 号高地中心 1101 室                       法定代表东谈主：杨远芬                       臆测东谈主：史若芬                       电话：028-86645380                       传真：028-82000996-805                       客服电话：400-080-3388                       网址：https://www.puyifund.com                       号                       住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                       法定代表东谈主：钱燕飞                       臆测东谈主：冯鹏鹏                       电话：025-66996699-887226                       传真：025-66996699-887226                       客服电话：95177                       网址：http://www.snjijin.com/                       验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区杨高南路                       法定代表东谈主：张俊                       臆测东谈主：张蜓                       电话：021-20219988-37492                       传真：021-20219923                       客服电话：021-20292031                       网址：https://www.wg.com.cn/      司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                       注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                       园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                       期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                       室                       法定代表东谈主：李柳娜                       臆测东谈主：邵爱静                       电话：010-62675768                       传真：010-62676582                       客服电话：010-6267 5369                       网址：www.xincai.com                       注册地址：中国(上海)解放贸易磨练区浦明路                       住所：中国(上海)解放贸易磨练区浦明路 1500 号                       法定代表东谈主：简梦雯                       臆测东谈主：徐亚丹                       电话：021-68882280                       传真：021-68882281                       客服电话：400-799-1888                       网址：https://www.520fund.com.cn/                       富大厦 7 楼                       注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区源深路                       住所：中国（上海）解放贸易磨练区源深路 1088                       号 7 层（现实楼层 6 层）                       法定代表东谈主：陈祎彬                       臆测东谈主：汤鲜艳                       电话：021-20665952                       传真：021-22066653                       客服电话：4008219031                       网址：http://www.lufunds.com                       住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                       法定代表东谈主：肖雯                       臆测东谈主：邱湘湘                       电话：020-89629019                       传真：020-89629011                       客服电话：020-89629099                       网址：http://www.yingmi.com                       （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                       住所：河南自贸磨练区郑州片区（郑东）东风南                       路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                       法定代表东谈主：温丽燕                       臆测东谈主：高培                       电话：0371-85518395                       传真：0371-85518397                       客服电话：4000-555-671                       网址：https://www.hgccpb.com/                       创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                       注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                       住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                       楼 4 层 1-7-2                       法定代表东谈主：邹保威                       臆测东谈主：李丹                       电话：4000988511                       传真：010-89188000                       客服电话：010-89187658                       网址：kenterui.jd.com                       中心 C 座 17 层                       注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                       住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                       法定代表东谈主：李楠                       臆测东谈主：吴迪                       电话：010-57319532                       传真：010-61840699                       客服电话：400-159-9288                       网址：https://danjuanfunds.com/      限使命公司            创汇 3 层 D303 号                       注册地址：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号                       A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                       司）                       住所：深圳市前海深港协调区前湾沿途 1 号 A 栋                       法定代表东谈主：杨柳                       臆测东谈主：周圆圆                       电话：400-666-7388                       传真：400-666-7388                       客服电话：400-666-7388   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                            网址：ppwfund.com                            富广场 1 号楼 B 座 14 层                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                            通星钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                            住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                            钞票广场 1 号楼 B 座 14 层                            法定代表东谈主：王树科                            臆测东谈主：张爽爽                            电话：021-68595976                            传真：021-68595766                            客服电话：952303                            网址：http://www.huaruisales.com                            注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号                            住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路 799 号 506 室-                            法定代表东谈主：马永谙                            臆测东谈主：姜帅伯                            电话：021-50701003                            传真：021-50701053                            客服电话：021-50701003                            网址：www.licaimofang.com （二） 登记机构   称呼       嘉实基金约束有限公司   住所       中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主    经雷   臆测东谈主      梁凯   电话       （010）65215588   传真       （010）65185678 （三） 出具法律认识书的讼师事务所   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主        廖海              臆测东谈主     刘佳   电话         （021）51150298   传真      （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼          普华永谈中天司帐师事务所（特殊普通合伙）  住所          中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号星展银行大              厦 507 单元 01 室  办公地址        中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永谈              中心 11 楼  法定代表东谈主       李丹            臆测东谈主 张勇  电话          （010）65338888 传真      （010）65338800  承办注册司帐师     张勇、李哲虹    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金约束东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执 他相关规则召募。本基金召募央求也曾中国证监会 2023 年 07 月 27 日证监许可【2023】    （二）基金类型、运作方式和存续期间    契约型绽放式    本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额竖立 30 天的最短握有期，在最短握 有期到期日之前（不含当日），投资者不可淡薄赎回及辅助转出央求；本基金脱手绽放赎 回且每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错央求赎回或 辅助转出。    对于每份基金份额，最短握有期指基金合同顺利日（对认购份额而言，下同）或每份 基金份额申购或辅助转入央求的阐发日（对申购份额或辅助转入份额而言，下同）起至第    因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东谈主无法在该基金份额的最短握有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短握有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一个作事日。    （三）基金份额的类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的竖立及费率水平在本基 金招募诠释书、基金居品贵府概要或关系公告中列示。    本基金各样基金份额分别竖立代码，合并投资运作，分别筹谋和公告各样基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）      投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行遴荐认购/申购的基金份额类别。      在不违反法律法例规则且对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金约束 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并竖立相应费率、减少或辅助基金份额类别竖立、对 基金份额分类办法及规则进行辅助，无需召开基金份额握有东谈主大会审议决定。基金约束东谈主 应在辅助实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介上公告。      （四）基金份额的召募期限、召募方式实时势、召募对象、召募所在      本基金通过销售机构公拓荒售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金约束东谈主可通常变更或增减销售机构，并在基金约束东谈主网站公示。      合适法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      基金约束东谈主有权对发售对象的范围给予进一步适度，具体发售对象见基金份额发售公 告以及基金约束东谈主届时发布的关系公告。本基金暂不向金融机构自营账户销售（约束东谈主自 有资金除外），如改日本基金绽放向金融机构自营账户公拓荒售或对发售对象的范围给予 进一步适度，基金约束东谈主将另行公告。      本基金单一投资者单日认、申购金额不逾越 1000 万元（个东谈主投资者、公募资产约束 居品、管事年金、企业年金打算和约束东谈主自有资金除外），基金约束东谈主不错辅助单一投资 者单日认、申购金额上限，具体规则请参见更新的招募诠释书或关系公告。      本基金不设召募所在。      基金约束东谈主不错对召募期间的本基金召募规模竖立上限。召募期内逾越召募规模上限 时，基金约束东谈主不错领受比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公 告。      （五）基金的认购 金的基金份额发售公告。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金份额领受前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内如果有多笔认购，A 类基 金份额适用费率按单笔 A 类基金份额的认购央求分别筹谋。本基金 A 类基金份额的具体认 购费率如下：          认购金额（M，含认购费）         认购费率          M＜100 万元             0.20%          M≥500 万元             按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额握有东谈主通盘，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的脱手面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者遴荐认购 A 类基金份额时，认购份额的筹谋方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的筹谋方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的筹谋方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   （2）当投资者遴荐认购 C 类基金份额时，认购份额的筹谋方法如下：   认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （3）认购份额的筹谋结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛误产生的 损益归入基金财产。    例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息 为 10.00 元，则其可得到的 A 类基金份额筹谋如下：    净认购金额=10,000.00/(1+0.20%）= 9,980.04 元    认购用度＝10,000.00 –9980.04 = 19.96 元    认购份额＝(9,980.04 + 10.00)/1.00 = 9,990.04 份    即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共可得 到 9,990.04 份 A 类基金份额。    例二：某投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假定这 100,000.00 元 在召募期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的 C 类基金份额筹谋如下：    认购份额=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50 份    即投资者投资 100,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共可 以得到 100,050.50 份 C 类基金份额。    基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动终局前，任何东谈主不得动用。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                      七、基金合同的顺利   （一）基金合同的顺利   本基金基金合同于 2023 年 12 月 5 日稳健顺利，自该日起本基金约束东谈主脱手约束本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产规模   基金合同顺利后，连气儿 20 个作事日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金约束东谈主应当在按期讲述中给予泄漏；连气儿 50 个作事日出 现前述情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额竖立 30 天的最短握有期，在最短握有 期到期日之前（不含当日），投资者不可淡薄赎回及辅助转出央求；本基金脱手绽放赎回且 每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错央求赎回或辅助转 出。   对于每份基金份额，最短握有期指基金合同顺利日（对认购份额而言，下同）或每份基 金份额申购或辅助转入央求的阐发日（对申购份额或辅助转入份额而言，下同）起至第 30 天（如该日为非作事日，则顺延至下一作事日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东谈主无法在该基金份额的最短握有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短握有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一个作事日。   （二）基金投资东谈主范围   本基金暂不向金融机构自营账户销售（约束东谈主自有资金除外），具体销售对象以关系公 告为准。   基金约束东谈主有权对投资东谈主的范围进行辅助，具体请见基金约束东谈主届时发布的关系公告。   （三）申购和赎回的时势   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金约束东谈主在招募说 明书或基金约束东谈主网站列明。基金约束东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金约束东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业时势 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （四）申购和赎回的绽放日实时期   投资东谈主在绽放日的绽放时期办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为证券交易所 的平常交易日的交易时期，但基金约束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同顺利后，若证券交易所交易时期变更或有其他特殊情况，基金约束东谈主将视情 况对前述绽放日及绽放时期进行相应的辅助，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的相关 规则在规则媒介上公告。   本基金自 2024 年 1 月 3 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金约束东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期淡薄申购、赎回或辅助央求，登记机构有权    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一绽放日淡薄的申购、赎回或辅助央求，并按 照下一绽放日的央求处理。   （五）申购与赎回的原则 进行筹谋； 进行章程赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受挫伤并得到公谈对待。   基金约束东谈主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行辅助。基金约束东谈主必须在 新规则脱手实施前依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介上公告。   （六）申购与赎回的轨范   投资东谈主应根据销售机构规则的轨范，在绽放日的绽放时期内淡薄申购或赎回的央求。   投资东谈把握理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理规则等在 降服基金合同和招募诠释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购顺利。   就最短握有期届满的基金份额，基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立；基金份额 登记机构阐发赎回时，赎复活效。投资者赎回央求顺利后，基金约束东谈主将在 T＋7 日(含本 日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行 数据交换系统故障等非基金约束东谈主及基金托管东谈主所能禁止的成分影响业务处理进程时，赎 回款项的支付时期相应顺延。在发生多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同相关条件处理。   基金约束东谈主应以交易时期终局前受理灵验申购或赎回央求确本日四肢申购或赎回央求 日(T 日)，在平常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的灵验性进行阐发。本基金 登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验央求，投资东谈主可在 T+2 日后 (包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询央求的确 认情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到央求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于央求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务规则，对上述业务办理时 间进行辅助，本基金约束东谈主将于脱手实施前按影相关规则给予公告。   （七）申购和赎回的数额限制   投资者通过嘉实基金约束有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他规则的，以各销售机构规则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计握有份额不设上限限制，但单一投资者累计握 有份额不得达到或者逾越本基金总份额的 50%，且不得变相避让 50%集结度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金基金份额时，可央求将其握有的部分或全部基金份额 赎回；单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低握有基金份额余额为 1 份，若某笔 赎回导致某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金约束东谈主有权 将投资者在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对 本基金的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 品、管事年金、企业年金打算和约束东谈主自有资金除外），基金约束东谈主不错辅助单一投资者单 日申购金额上限，具体规则请参见更新的招募诠释书或关系公告。 参见更新的招募诠释书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等步骤，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金约束东谈主基于投资运作与 风险禁止的需要，可采取上述一项或多项步骤对基金规模给予禁止，具体以基金约束东谈主相 关公告为准。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 制，或者新增基金申购或赎回的禁留步骤。基金约束东谈主应在辅助前依照《信息泄漏办法》的 相关规则在规则媒介上公告。 （八）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内如果有多笔申购，A类基金份额适用费 率按单笔A类基金份额的申购央求分别筹谋。本基金A类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率               M＜100万元                 0.30%               M≥500万元           按笔收取，单笔1000元  本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。  本基金C类基金份额申购费率为0。 期日之前（不含当日），投资者不可淡薄相应基金份额的赎回及辅助转出央求；本基金脱手 绽放赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错就该基 金份额央求赎回或辅助转出。 收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例效率关系法律法例以及监管部门、自律规则的 规则。 定基金促销打算，按期或不按期地开展基金促销行动。   （九）申购份额、赎回金额的筹谋方式   （1）当投资者遴荐申购 A 类基金份额时，申购份额的筹谋方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的筹谋方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的筹谋方法如下：    申购用度＝固定金额    净申购金额=申购金额－申购用度    申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额净值    例一：某投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    净申购金额＝50,000/（1＋0.30%）＝49,850.45 元    申购用度＝50,000－49,850.45＝149.55 元    申购份额＝49,850.45/1.0500＝47,476.62 份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假定申购当日 A 类基金份额净值为    （2）当投资者遴荐申购 C 类基金份额时，申购份额的筹谋方法如下：    申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日 C 类基金份额净 值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：    申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05 份    即：投资东谈主投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假定申购当日本基金 C 类基金份 额的基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,619.05 份本基金 C 类基金份额。    （3）申购份额的筹谋结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的该类基金份额净值为基准进 行筹谋，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。    （1）当投资者赎回 A 类基金份额时，赎回金额的筹谋方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （2）当投资者赎回 C 类基金份额时，赎回金额的筹谋方法如下：    赎回总额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额净值    赎回用度＝赎回总额×赎回费率    赎回金额=赎回总额-赎回用度    （3）赎回金额的筹谋结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益 或损失归入基金财产。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   例三：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 30 天，假定赎回当 日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者央求赎回 A 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 30 天，假定赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。   例四：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 30 天，假定赎回当 日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度＝13,000.00×0＝0.00 元   赎回金额＝13,000.00-0.00＝13,000.00 元   即：某投资者央求赎回 C 类基金份额为 10,000 份，握有期限为 30 天，假定赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值为 1.3000 元，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的各样基金份额净值在本日收市后筹谋， 并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适应轨范，不错适应蔓延筹谋或公告。   （十）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金约束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常运行。 金约束东谈主应当暂停接受基金申购央求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金约束东谈主规则确当日净申购比例上限。 达到或者逾越 50%，或者变相避让 50%集结度的情形。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主累计握有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额逾越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项断绝或暂停申购情形之一且基金约束东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购央求时，基金约束东谈主应当根据《信息泄漏办法》的规则在规则媒介上刊登暂停 申购公告。如果投资东谈主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退 还给投资东谈主。在暂停申购的情况排斥时，基金约束东谈主应实时归附申购业务的办理。发生上 述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金约束东谈主有权按照选藏存量基金份额握有 东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购央求，或采取部分阐发等方式对该投资东谈主 的申购央求进行限制。   （十一）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金约束东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回款项： 资产净值。 金约束东谈主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金约束东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金约束东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回央求，基金约束东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条件处理。 基金份额握有东谈主在央求赎回时可预先遴荐将当日可能未获受理部分给予罢休。在暂停赎回 的情况（上述第 5 项除外）排斥时，基金约束东谈主应实时归附赎回业务的办理并公告。   （十二）多量赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金辅助中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金辅助中转入央求份额总额后的余额)逾越前一 作事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   当基金出现多量赎回时，基金约束东谈主不错根据基金那时的资产组合情状决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金约束东谈主合计有技艺支付投资东谈主的全部赎回央求时，按平常赎回 轨范奉行。   （2）部分宽限赎回：当基金约束东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回央求有清苦或合计因支 付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金约束 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一作事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回央求 宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错遴荐宽限赎回 或取消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止； 遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回央求将被罢休。宽限的赎回央求与下一绽放日 赎回央求一并处理，无优先权并以下一绽放日的该类基金份额净值为基础筹谋赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回央求时未作明确遴荐，投资东谈主未能赎 回部分作自动宽限赎回处理。   若基金发生多量赎回且基金约束东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一作事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额握有东谈主逾越前一作事日基金总份 额 20%的赎回央求（“大额赎回央求东谈主”）的，基金约束东谈主有权按照优先阐发其他赎回央求 东谈主（“小额赎回央求东谈主”）赎回央求的原则，对当日的赎回央求按照以下原则办理：如小额 赎回央求东谈主的赎回央求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回央求的范围内对大额赎回 央求东谈主的赎回央求按比例（单个大额赎回央求东谈主的赎回央求量/当日大额赎回央求总量）确 认，对大额赎回央求东谈主未予阐发的赎回央求宽限办理；如小额赎回央求东谈主的赎回央求在当 日不可被全部阐发，则按照单个小额赎回央求东谈主的赎回央求量占当日小额赎回央求总量的 比例，阐发当日受理的赎回央求量，对当日全部未阐发的赎回央求（含小额赎回央求东谈主的其 余赎回央求与大额赎回央求东谈主的全部赎回央求）宽限办理。宽限办理的具体轨范，按照本条 规则的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金约束东谈主应当对宽限办理的事宜按照《信 息泄漏办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽放日以上(含本数)发生多量赎回，如基金约束东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回央求；也曾接受的赎回央求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个作事日，并应当按照《信息泄漏办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多量赎回并宽限办理时，基金约束东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 诠释书规则的其他方式在 3 个交易日内文告基金份额握有东谈主，诠释相关处理方法，并依照 《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介上刊登公告。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （十三）暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金重新绽放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的各样基金 份额的基金份额净值。 公告的次数，但基金约束东谈主须依照《信息泄漏办法》，最迟于重新绽放日在规则媒介上刊登 重新绽放申购或赎回的公告，或根据现实情况在暂停公告中明确重新绽放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布重新绽放的公告。   （十四）基金辅助   本基金自 2024 年 1 月 3 日脱手办理基金份额的辅助业务。投资东谈主在绽放日的绽放时期 办理基金份额的辅助业务，具体办理时期为证券交易所的平常交易日的交易时期，但基金 约束东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停辅助业务时除外。   基金约束东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金约束东谈主 约束的其他基金之间的辅助业务，基金辅助不错收取一定的辅助费，关系规则由基金约束 东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前奉告基金托管东谈主与关系机 构。   本基金通达与嘉实旗下其它绽放式基金（由吞并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金辅助业务）之间的辅助业务，各基金辅助业务的绽放状态、交易限制及辅助名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金细目页面进行查询。   本基金辅助用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金辅助业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金辅助时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金辅助时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照辅助金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金辅助业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金辅助时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  通过网上直销办理辅助业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率奉行。  （3）基金辅助份额的筹谋  基金辅助采取未知价法，以央求当日基金份额净值为基础筹谋。筹谋公式如下：  转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值  转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率  转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）  转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）  申购补差用度=MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）  辅助用度=转出基金赎回用度+申购补差用度  净转入金额=转出基金金额-辅助用度  转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值  转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。  （1）基金辅助的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金辅助业务。  （2）基金辅助的原则：  ①领受份额辅助原则，即基金辅助以份额央求；  ②当日的辅助央求不错在当日交易终局时期前罢休，在当日的交易时期终局后不得撤 销；  ③基金辅助价钱以央求辅助当日基金份额净值为基础筹谋；  ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金辅助。基金 辅助只可在吞并销售机构进行。辅助的两只基金必须都是该销售机构代理的吞并基金约束 东谈主约束的、在吞并基金注册登记机构处注册的基金；  ⑤基金约束东谈主可在不挫伤基金份额握有东谈主权益的情况下改造上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。  （3）基金辅助的轨范  ①基金辅助的央求方式  基金投资者必须根据基金约束东谈主和基金销售机构规则的手续，在绽放日的业务办理时 间淡薄辅助的央求。  投资者提交基金辅助央求时，账户中必须有富饶可用的转出基金份额余额。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   ②基金辅助央求的阐发   基金约束东谈主应以在规则的基金业务办理时期段内收到基金辅助央求确本日四肢基金转 换的央求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金辅助的数额限制   基金辅助时，投资者通过销售机构由本基金辅助到基金约束东谈主约束的其他绽放式基金 时，最低转出份额以基金约束东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金约束东谈主可根据市场情况制定或辅助基金辅助的相关限制并实时公告。   （5）基金辅助的注册登记   投资者央求基金辅助奏凯后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金约束东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行辅助，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金辅助与多量赎回   当发生多量赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金约束东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而况对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐发；但基金约束东谈主在当日接受部分转出央求的情况下，对未阐发的辅助央求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金辅助的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金约束东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入央求：   （a）因不可抗力导致基金无法平常运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时期非平常停市，导致基金约束东谈主无法筹谋当日基 金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金约束东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形；   （e）基金约束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因格外情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金约束东谈主 应当暂停接受基金转入央求；   （g）当赓续接受转入央求，可能会导致本基金总规模逾越基金约束东谈主规则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例逾越基金约束东谈主规则确当日净申购比例上限；      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （h）基金约束东谈主接受某笔或者某些转入央求有可能导致单一投资者握有基金份额的比 例达到或者逾越 50%，或者变相避让 50%集结度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入央求可能会影响或挫伤现存基金份额握有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入央求，可能会导致该投资东谈主累计握有的份额逾越单个投资 东谈主累计握有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额逾越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金约束东谈主可暂停接受投资东谈主的转出央求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金约束东谈主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时期非平常停市，导致基金约束东谈主无法筹谋当日基 金资产净值；   （d）连气儿两个或两个以上绽放日发生多量赎回；   （e）接受某笔或某些转出央求可能会影响或挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形；   （f）发生赓续接受转出央求将挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金约束东谈主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出央求；   （h）基金约束东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因格外情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法平常运行；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金辅助业务的解释权归基金约束东谈主，基金约束东谈主不错根据市场情况在不顽抗相关 法律法例和《基金合同》的规则之前提下辅助上述辅助的收费方式、费率水平、业务规则及 相关限制，但应在辅助顺利前依照《信息泄漏办法》的相关规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金辅助业务时，其关系具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十五）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认同、合适法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额握有东谈主死字，其握有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基 金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据顺利司法文书和协助奉行文告书要求登记机构将基金份额握有东谈主握有   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系贵府，对于合适条件的非交易过户央求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭臬收费。   （十六）基金的转托管   基金份额握有东谈主可向其销售机构央求办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十七）按期定额投资打算   基金约束东谈主不错为投资东谈把握理按期定额投资打算，具体规则由基金约束东谈主另行规则。 投资东谈主在办理按期定额投资打算时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金约束东谈主在关系公告或更新的招募诠释书中所规则的按期定额投资打算最低申购金额。   （十八）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、合适法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有规则的除外。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募诠释书“侧袋机制”部分 的规则或关系公告。   （二十）基金约束东谈主在不违反法律法例、且对基金份额握有东谈主的利益无骨子不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行辅助，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交易所上市、申购和赎回，无需召开基金份额握有东谈主大会进行审议。                     九、基金的投资 （一） 投资所在   本基金力求在严格禁止风险和保握基金资产流动性的前提下，竣事越过事迹相比基准 的投资收益。 （二） 投资范围   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支握证 券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、按期进款偏执他银行进款）、国债期    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 货、信用生息品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会的关系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可辅助债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行适应轨范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金应 当保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货偏执他金融用具的投资比例合适法 律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   本基金通过详尽分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等成分，并招引多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在合适本基金关系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合约束，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济战略进行分析，积极主动的预计改日的利率 趋势。组合久期是反应利率风险最重要的所在，本基金约束东谈主将根据关系成分的研判辅助 组合久期。如果预期利率下落，本基金将加多组合的久期，以较多地赢得债券价钱高潮带 来的收益；反之，如果预期利率高潮，本基金将缩小组合的久期，以减小债券价钱下落带 来的风险。   （2）信用债券和资产支握证券投资策略   本基金投资于信用债（含资产支握证券，下同）的评级须在 AA+（含 AA+）以上，以买 入时的信用品级为准。投资于 AA+级的信用债占握仓信用债的比例不逾越 50%，投资于 AAA 级的信用债占握仓信用债的比例不低于 50%，无债项评级的债券、短期融资券、超短期融 资券、短期公司债等领受刊行东谈主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限制。本基金握有 信用债期间，如果其信用品级下落，不合适上述投资约定的，基金约束东谈主应当在该信用债 可交易之日起 3 个月内辅助至合适前述要求，中国证监会规则的特殊情形除外。评级机构 以基金约束东谈主认同的机构为准（不含中债资信评估有限使命公司）。     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    本基金通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分 析、行业趋势分析、约束层教诲与公司治理分析、运营与财务情状分析、债务契约分析、 特殊事项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析 挖掘发借主体的经营情状、现金流、发展趋势等情况，严格降服嘉实信用分析进程，奉行 嘉实信用投资秩序。    ①个别债券遴荐    领先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究结果，奉行“嘉实投资备选库进程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资秩序，保护组合质地。    其次，本基金主要从信用债券备选库中遴荐或调通盘债。本基金根据个债的类属、信 用评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久 期、凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时期）等所在，招引组合约束层面的要求，决 定是否将个债纳入组合偏执投资数目。    再有，因信用改善而支握本基金投资的个债信用所在不错包括但不限于：更踏实或增 强的现金流、通过解放现金流增强去杠杆的财务技艺、资产估值更利于支握债务、更强劲 的公司约束、更踏实或更高的市场占有率、更易于赢得资金等；个债因信用恶化而支握本 基金卖出的所在不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得 去杠杆的财务技艺、发债企业遮蔽债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企 业赢得资金的途径减少、发债企业发生约束层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的 所在价钱、本基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。    ②行业配置    宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东谈主的违约概率，影响不同发债东谈主间的违约关系度， 影响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东谈主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各别显贵，不同行业的潜在违约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险禁留步骤    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债 企业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，禁止 投资风险。    本基金使用各信用级别握仓量、行业分散度、组合握仓漫衍、各项重要偿债所在范围 等形容性统计所在，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，估 计组合在给定置信水素雅无比事件期限内可能遭受的最大损失，以便灵验评估和禁止组合信用 风险走漏。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  本基金将在国内资产证券化居品具体战略框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产 池结构及资产池资产所在行业景气变化等成分的研究，对个券进行风险分析和价值评估后 遴荐风险辅助后收益高的品种进行投资。本基金将严格禁止资产支握证券的总体投资规模 并进行分散投资，以虚拟流动性风险。  （3）期限结构配置策略  本基金对吞并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以偏执 他组合不休条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基 金期限结构辅助的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。  （4）骑乘策略  本基金将领受骑乘策略增强组合的握有期收益。当债券收益率弧线相比陡峻时，也即 相邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于 相对高位的债券，跟着握有期限的延长，债券的剩余期限将会缩小，债券的收益率水平将 会较投资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其 他期间，这么就可能赢得丰厚的价差收益即成本利得收入。  （5）息差策略  本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所赢得的资金投资于债 券，利用杠杆放大债券投资的收益。  本基金参与国债期货投资将根据风险约束的原则，以套期保值为办法。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以约束投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。  基金约束东谈主针对国债期货交易制订严格的授权约束轨制和投资决策进程，确保研究分 析、投资决策、交易奉行及风险禁止各才略的闲逸运作，并明确关系岗亭职责。  本基金按照风险约束原则，以风险对冲为办法，参与信用生息品交易。本基金将根据 所握标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用生息品投资，合理确定信用生息 品的投资金额、期限等。同期，本基金将加强基金投资信用生息品的交易敌手方、创设机 构的风险约束，合理分散交易敌手方、创设机构的集结度，对交易敌手方、创设机构的财 务情状、偿付技艺及杠杆水对等进行必要的称职拜访与严格的准入约束。  （1）投资决策依据 基金进行投资的前提；      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金投资决策的基础； 投资决策。   （2）投资决策轨范 置等淡薄指挥性认识。 对宏不雅经济运行情状、行业发展趋势及个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资所在及流动性约束等成分，对投资组合进行动态辅助。 （四） 投资限制   基金的投资组合应效率以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不逾越基金资产净值的 10％；   （4）本基金约束东谈主约束的全部基金握有一家公司刊行的证券，不逾越该证券的 10％；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券的比例，不得逾越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金握有的全部资产支握证券，其市值不得逾越基金资产净值的 20％；   （7）本基金握有的吞并(指吞并信用级别)资产支握证券的比例，不得逾越该资产支握 证券规模的 10％；   （8）本基金约束东谈主约束的全部基金投资于吞并原始权益东谈主的各样资产支握证券，不得 逾越其各样资产支握证券整个规模的 10％；   （9）基金资产总值不得逾越基金资产净值的 140%；     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）    （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金规模变动等基金约束东谈主之外的成分致使基金不合适该比例限制的，基 金约束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致；    （12）本基金参预天下银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；    （13）本基金若参与国债期货交易，应当合适下列投资限制：    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，整个(轧差筹谋)应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 30%；    ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保握不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；    （14）本基金不握有具有信用保护卖方属性的信用生息品；不握有合约类信用生息品； 本基金握有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金，不得逾越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用生息品口头本金整个不 得逾越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基 金约束东谈主之外的 成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金约束东谈主应当在 3 个月内进行辅助；    （15）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（10）、（11）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行 东谈主合并、基金规模变动等基金约束东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比 例的，基金约束东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行辅助，但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金约束东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起脱手。     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   为选藏基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金约束东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱偏执他不朴直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则不容的其他行动。   基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、现实禁止东谈主或 者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适本基金的投资所在和投资策略，效率基金份额握有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的闲逸董事通过。基金约束东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。 作出强制性辅助的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则奉行；如法律法例或监管 部门修改或辅助触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等辅助 或修改属于非强制性的，基金约束东谈主与基金托管东谈主协商一致，在履行适应轨范后，可按照 法律法例或监管部门辅助或修改后的规则奉行。 （五） 事迹相比基准   本基金事迹相比基准：中债详尽全价（总值）指数收益率*90%+银行活期进款利率（税 后）*10%   中债详尽全价（总值）指数由中央国债登记结算有限使命公司编制，该指数旨在详尽反 映债券全市场全体价钱和投资酬报情况。指数涵盖了银行间市场和交易所市场，具有鄙俚 的市场代表性，适协调为市场债券投资收益的量度圭臬；由于本基金投资于债券的比例不 低于基金资产的 80%，因此本基金领受 90%四肢事迹相比基准中债券投资所代表的权重，10% 四肢银行活期进款利率（税后）的权重简略诚笃地反应本基金的风险收益特征。   如果中央国债登记结算有限使命公司罢手筹谋编制上述指数或改造指数称呼、关系法 律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市场盛大接受的事迹相比基准推出，经基金管 理东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适应轨范后，本基金不错变更事迹 相比基准并实时在规则媒介上公告，而不消召开基金份额握有东谈主大会。      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型 基金、搀杂型基金。 （七） 基金约束东谈主代表基金哄骗债权东谈主权利的处理原则及方法 的利益； 欠妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额握有 东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所认识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施轨范、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有首要影响的事项详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合讲述   基金约束东谈主的董事会及董事保证本讲述所载贵府不存在伪善记录、误导性讲述或首要 遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完竣性承担个别及连带使命。   本基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本讲述中的财务所在、净值进展和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在伪善 记录、误导性讲述或者首要遗漏。   本投资组合讲述所载数据舍弃 2024 年 6 月 30 日（“讲述期末”），本讲述所列财务数 据未经审计。                                             占基金总资产的比例 序号             技俩               金额（元）                                                （%）           嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）           其中：股票                                     -             -           其中：债券                         151,747,446.79         98.30                资产支握证券                               -             -           其中：买断式回购的买入返售金融                                                     -             -           资产 (1) 讲述期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 讲述期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 讲述期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号               债券品种       公允价值（元）            占基金资产净值比例（%）              其中：战略性金融债          24,290,453.28                  19.41         嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                                                             占基金资产净值比例 序号       债券代码         债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                                （%）                         CD130                         CD063                          级 01 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资战略     无。 (2) 讲述期末本基金投资的国债期货握仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在讲述编制日前一年内受到公开斥责、处罚的情形     本基金投资的前十名证券的刊行主体中，其中，中信银行股份有限公司、兴业银行股份 有限公司、祥瑞银行股份有限公司出面前讲述编制日前一年内受到监管部门公开斥责或/及      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 处罚的情况。   本基金对上述主体所刊行证券的投资决策轨范合适公司投资约束轨制的关系规则。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                      金额（元） (4) 讲述期末握有的处于转股期的可辅助债券明细   无。 (5) 讲述期末前十名股票中存在流通受限情况的诠释   无。 (6) 投资组合讲述附注的其他翰墨形容部分   无。     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                         十、基金的事迹   基金约束东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎辛苦的原则约束和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释书。 （一） 本讲述期基金份额净值增长率偏执与同期事迹相比基准收益率的相比 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券 A                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率圭臬差                       ②        率③                                         ④ 月 05 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实汇享 30 天握有期纯债债券 C                                        事迹相比                      净值增长     事迹相比             净值增长                       基准收益   阶段                 率圭臬差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                        率圭臬差                       ②        率③                                         ④ 月 05 日 （基金合 同顺利 日）至 月 31 日 月 1 日至    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同顺利以来基金累计净值增长率变动偏执与同期事迹相比基准收益率变动 的相比 注：  （1）本基金合同顺利日 2023 年 12 月 05 日至讲述期末未满 1 年。 （2）按基金合同和招募诠释书的约定，本基金自基金合同顺利日起 6 个月为建仓期，建仓   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 期终局时本基金的各项资产配置比例合适基金合同约定。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金握有的各样有价证券、银行进款本息和基金应收的申购款以及 其他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相闲逸。  （四）基金财产的救济和刑事使命  本基金财产闲逸于基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主救济。基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的规则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。  基金约束东谈主、基金托管东谈主因照章遣散、被照章罢休或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金约束东谈主约束运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金约束东谈主约束运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交易时势的交易日以及国度法律法例规则需要对 外泄漏基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支握证券、国债期货合约、信用生息品和银行进款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金约束东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门相关规则。 除司帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加辅助地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交易日的报价不可确切反应公允 价值的，移交报价进行辅助，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中研究不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产握有者的，那么在估值期间中不应将该限制四肢特征研究。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量握有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支握的估值期间确定公允价值。领受估值期间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只好在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 辅助对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，移交估值进行辅助并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生 了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品种的现行 市价及首要变化成分，辅助最近交易市价，确定公允价钱；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规则的除外），登科 估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金约束东谈主 与基金托管东谈主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值期间确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支握证券，领受估值期间确定公允价值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经辅助的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，移交市场报价进行辅助以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应领受估值期间确定其公允价值 。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应领受 估值期间确定其公允价值。 间内逐日计提利息。 在利息到账日以实收利息入账。 且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结算价估值。 供估值价钱的：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经辅助的报价四肢计量日 的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市场报价进行 辅助以阐发计量日的公允价值；非活跃市场下领受估值期间确定公允价值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公谈性。 新规则估值。   如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及关系 法律法例的规则或者未能充分选藏基金份额握有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处置。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金约束东谈主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值筹谋和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金约束东谈主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。   （五）估值轨范 份额的余额数目筹谋，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金约束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急辅助机制。国度另 有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金约束东谈主每个作事日对基金资产估值后，将各样基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金约束东谈主按照规则对外公布。   （六）估值舛误的处理   基金约束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适应、合理的步骤确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值舛误时，视为 该类基金份额净值舛误。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金约束东谈主，或基金托管东谈主，或登记机构，或销售机构， 或投资东谈主自身的原因酿成估值舛误，导致其他当事东谈主遭受损失的，使命东谈主应当对由于该估 值舛误遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值舛误处理原则”给予抵偿， 承担抵偿使命。   上述估值舛误的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据筹谋差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛误已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值舛误事命方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值舛误发生的用度由估值舛误事命方承担；由于估值舛误事命方 未实时更正已产生的估值舛误，给当事东谈主酿成损失的，由估值舛误事命方对径直损失承担 抵偿使命；若估值舛误事命方也曾积极协调，而况有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿使命。估值舛误事命方移交更正 的情况向相关当事东谈主进行阐发，确保估值舛误已得到更正。   （2）估值舛误的使命方对相关当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责，而况仅对 估值舛误的相关径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值舛误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值舛误 使命方仍移交估值舛误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛误事命方应抵偿受损方的损失，并      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权利；如 果赢得欠妥得利确当事东谈主也曾将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获 得的抵偿额加上也曾赢得的欠妥得利返还的总和逾越其现实损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值舛误辅助领受尽量归附至假定未发生估值舛误的正确情形的方式。   估值舛误被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的轨范如下：   （1）查明估值舛误发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值舛误发生的原因确定 估值舛误的使命方；   （2）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛误酿成的损失进行评估；   （3）根据估值舛误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛误的使命方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值舛误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值舛误的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹谋出现舛误时，基金约束东谈主应当立即给予纠正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的步骤介意损失进一步扩大。   （2）舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金约束东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金约束东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹谋差错给基金和基金份额握有东谈主酿成损失需要进行抵偿时，基 金约束东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金约束东谈主担任。与本基金相关的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金司帐使命方的建议奉行，由此给基 金份额握有东谈主和基金酿成的损失，由基金约束东谈主负责赔付。   ②若基金约束东谈主筹谋的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管 东谈主未对筹谋过程淡薄疑义或要求基金约束东谈主书面诠释，基金份额净值出错且酿成基金份额 握有东谈主损失的，应根据法律法例的规则对基金份额握有东谈主或基金支付抵偿金，就现实向基 金份额握有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金约束东谈主与基金托管东谈主按照过失进程各自承担相 应的使命。   ③如基金约束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹谋结果，诚然屡次重新筹谋和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金约束东谈主的筹谋结果   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成的损失，如过后诠释注解托管东谈主筹谋结果正确， 则由基金约束东谈主负责赔付。  ④由于基金约束东谈主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平常复核轨范后仍不可发现该舛误，进而导致基金份额净值筹谋舛误而引起的基 金份额握有东谈主和基金财产的损失，由基金约束东谈主负责赔付。  （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。  （1）基金约束东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的舛误 不四肢基金资产估值舛误处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛误，或国度司帐战略、市场规则变更等非基金约束东谈主或基金托管 东谈主原因，基金约束东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适应、合理的步骤进行查验，仍未 能发现舛误的，由此酿成的基金资产估值舛误，基金约束东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿使命， 但基金约束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步骤消弱或排斥由此酿成的影响。  （七）暂停估值的情形 基金约束东谈主应当暂停估值；  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和各样基金份额净值由基金约束东谈主负责筹谋，基金托管东谈主负责进行复核。 基金约束东谈主应于每个作事日交易终局后筹谋当日的基金资产净值和各样基金份额净值并发 送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值筹谋结果复核阐发后发送给基金约束东谈主，由基金约束 东谈主按照《信息泄漏办法》的规则进行泄漏。  （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已竣事收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指舍弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已竣事收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 体分派决策以公告为准，若基金合同顺利起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分派方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金约束东谈主可对各样别基金份额分别制定收益分派决策。本基金吞并类别内的每份基金份额 享有同均分派权；   在对基金份额握有东谈主利益无骨子不利影响的前提下，基金约束东谈主在与基金托管东谈主协商 一致后可对基金收益分派原则和支付方式进行辅助，不需召开基金份额握有东谈主大会，但应 于变更实施日前按照《信息泄漏办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明舍弃收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策的确定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金约束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的相关规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 额握有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的筹谋方法，依照《业务规 则》奉行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募诠释书“侧袋机制”部 分的规则。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付方式   本基金的约束费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。约束费的筹谋方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金约束费   E 为前一日的基金资产净值   基金约束费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金约束东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时臆测基金托管东谈主协商处置。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%年费率计提。托管费的筹谋方法如下：   H＝E×0.05%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金约束东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时臆测基金托管东谈主协商处置。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.22%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.22%年费率计提。   销售服务费的筹谋方法如下：   H＝E×0.22%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金约束东谈主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个作事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金约束东谈主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金约束东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时臆测基金托管东谈主协商处置。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据相关法例及相应契约规则，按 用度现实支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例奉行，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金约束东谈主口头缴纳。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                 十五、基金的司帐与审计  （一）基金司帐战略 按影相关规则编制基金司帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 法》规则的司帐师事务所偏执注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介公告。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                  十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险约束规则》、基金合同偏执他相关规则。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或给予辅助的，本基金按照其最新规则奉行，无需基金份额握有东谈主大会审 议批准。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金约束东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有东谈主大会的基 金份额握有东谈主等法律法例和中国证监会规则的当然东谈主、法东谈主和作歹东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的确切性、准确性、完竣性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予泄漏的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的天下性报刊（以下简称“规则报刊”）及合适《信息泄漏办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者简略按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵府。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息泄漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除十分诠释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额握有东谈主大 会召开的规则及具体轨范，诠释基金居品的特性等触及基金投资者首要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募诠释书应当按照法律法例和监管要求泄漏影响基金投资者决策的全部事 项，诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄漏及   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额握有东谈主服务等内容。基金合同顺利后，基金招募诠释书的信息发生首要变更的， 基金约束东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书并登载在规则网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金约束东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金约束东谈主 不再更新基金招募诠释书。  （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金约束东谈主在基金财产救济及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。  （4）基金居品贵府概淌若基金招募诠释书的概要文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同顺利后，基金居品贵府概要的信息发生首要变更的，基金约束东谈主应当 在三个作事日内，更新基金居品贵府概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金居品贵府概要其他信息发生变更的，基金约束东谈主至少每年更新一次。基金阻隔 运作的，基金约束东谈主不再更新基金居品贵府概要。  基金召募央求经中国证监会注册后，基金约束东谈主应当按照《信息泄漏办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募诠释书教导性公告和基金合同教导性公告登载在规则报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金居品贵府概要、基金合同和基金托管契约登 载在规则网站上，并将基金居品贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管契约登载在规则网站上。  基金约束东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说 明书确当日按照《信息泄漏办法》的规则登载于规则媒介上。  基金约束东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息泄漏办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同顺利公告。  基金合同顺利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金约束东谈主应当至少每周在 规则网站泄漏一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金约束东谈主应当在不晚于每个绽放日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，泄漏绽放日的各样基金份额净值和各样 基金份额累计净值。  基金约束东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站泄漏半年度和年 度终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。  基金约束东谈主应当在基金合同、招募诠释书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的筹谋方式及相关申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金约束东谈主应当在每年终局之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度讲述登 载在规则网站上，并将年度讲述教导性公告登载在规则报刊上。基金年度讲述中的财务会 计讲述应当经合适《中华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所审计。  基金约束东谈主应当在上半年终局之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中期讲述 登载在规则网站上，并将中期讲述教导性公告登载在规则报刊上。  基金约束东谈主应当在季度终局之日起十五个作事日内，编制完成基金季度讲述，将季度 讲述登载在规则网站上，并将季度讲述教导性公告登载在规则报刊上。  基金合同顺利不及 2 个月的，基金约束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年 度讲述。  如讲述期内出现单一投资者握有基金份额达到或逾越基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金约束东谈主至少应当在按期讲述“影响投资者决策的其他重要信息” 项下泄漏该投资者的类别、讲述期末握有份额及占比、讲述期内握有份额变化情况及本基 金的独有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金约束东谈主应当在基金年度讲述和中期讲述中泄漏基金组合股产情况偏执流动性风险 分析等。  本基金发生首要事件，相关信息泄漏义务东谈主应当依照《信息泄漏办法》的相关规则编制 临时讲述书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称首要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影 响的下列事件：  （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；  （2）基金合同阻隔、基金计帐；  （3）本基金辅助基金运作方式、与其他基金合并；  （4）本基金更换基金约束东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；  （5）基金约束东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；  （6）基金约束东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；  （7）基金约束东谈主变更握有百分之五以上股权的鼓动、变更基金约束东谈主的现实禁止东谈主；  （8）本基金召募期延长或提前终局召募；  （9）基金约束东谈主的高等约束东谈主员、基金司理和基金托管东谈主挑升基金托管部门负责东谈主发 生变动；    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （10）基金约束东谈主的董事在最近 12 个月内变更逾越百分之五十，基金约束东谈主、基金托 管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动逾越百分之三十；   （11）触及基金财产、基金约束业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金约束东谈主或其高等约束东谈主员、基金司理因基金约束业务关系行动受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到 首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、现实禁止 东谈主或者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交易事项，中国证监会另有规则的情形除外；   （14）本基金收益分派事项；   （15）约束费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提方式和费 率发生变更；   （16）某类基金份额净值计价舛误达该类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多量赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生多量赎回并暂停接受赎回央求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或重新接受申购、赎回央求；   （21）基金约束东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （22）本基金连气儿 30 个作事日、40 个作事日、45 个作事日出现基金份额握有东谈主数目 起火 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对阻隔的不确定性 风险进行教导；   （23）辅助本基金份额类别竖立；   （24）发生触及基金申购、赎回事项辅助或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （25）基金信息泄漏义务东谈主合计可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场富贵传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额握有东谈主权益的，关系 信息泄漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开深远。   基金份额握有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   发生基金合同阻隔事由的，基金约束东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则网站上，并将计帐 讲述教导性公告登载在规则报刊上。   本基金投资资产支握证券，基金约束东谈主应在基金年度讲述及中期讲述中泄漏其握有的 资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和讲述期内通盘的资产支握证 券明细。基金约束东谈主应在基金季度讲述中泄漏其握有的资产支握证券总额、资产支握证券 市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支握 证券明细。   本基金实施侧袋机制的，关系信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息泄漏，详见招募诠释书“侧袋机制”部分的规则。   基金约束东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募诠释书（更新）等 文献中泄漏国债期货交易情况，包括投资战略、握仓情况、损益情况、风险所在等，并充 分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资战略和投资所在。   基金约束东谈主应当在季度讲述、中期讲述、年度讲述等按期讲述和招募诠释书（更新）等 文献中详备泄漏信用生息品的投资情况，包括投资策略、握仓情况等，并充分揭示投资信 用生息品对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资所在及策略。   （六）信息泄漏事务约束   基金约束东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏约束轨制，指定挑升部门及高等约束 东谈主员负责约束信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当合适中国证监会关系基金信息泄漏内容 与样式准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按期讲述、 更新的招募诠释书、基金居品贵府概要、基金计帐讲述等公开泄漏的关系基金信息进行复 核、审查，并向基金约束东谈主进行书面或电子阐发。   基金约束东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中遴荐一家报刊泄漏本基金信息。基金约束 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证关系 报送信息的确切、准确、完竣、实时。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  基金约束东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄漏信息，关联词其他群众媒介不得早于规则媒介泄漏信息，而况在不同媒介上泄漏 吞并信息的内容应当一致。  为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计讲述、法律认识书的专科机构， 应当制作作事底稿，关系档案保存期限不低于法律法例要求的最低年限。  基金约束东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金平常投资操作的 前提下，自主进步信息泄漏服务的质地。具体要求应当合适中国证监会及自律规则的关系 规则。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息泄漏文献的存放与查阅  照章必须泄漏的信息发布后，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形  当出现下述情况时，基金约束东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金信息：   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额握有 东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所认识后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金约束东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个作事日内礼聘合适《中 华东谈主民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计认识。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额握有东谈主名册和份额。 基金约束东谈主按照基金合同和招募诠释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募诠释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多量赎 回按照单个绽放日内主袋账户份额净赎回央求逾越前一作事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募诠释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金约束东谈主筹谋各项 投资运作所在和基金事迹所在时仅需研究主袋账户资产。   基金约束东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金约束东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金约束东谈主和基金托管东谈主移交主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户相关的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 相关用度可酌情收取或减免，但不得收取约束费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  特定资产以可出售、可转让、归附交易等方式归附流动性后，基金约束东谈主应当按照基 金份额握有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额握有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金约束东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额握有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金约束东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并阻隔侧袋机制后，基金约束东谈主应实时礼聘合适《中华东谈主民 共和国证券法》规则的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计认识。  （七）侧袋机制的信息泄漏  在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 首要影响的事项后基金约束东谈主应实时发布临时公告，并在基金按期讲述中泄漏特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适应程 序后，可径直对本部安分容进行修改和辅助，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样成分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币战略、财政战略、产业战略等国度战略的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行情状将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资 成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的办法是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   证券刊行东谈主的经营情状受多种成分影响，如市场、期间、竞争、约束、财务等都会导 致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险   指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资的债券违约，导致基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不可飞快转换成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽放式基金交易过程中，可能会发生多量赎回的情形。多量赎回可能会产生基金仓位调 整的清苦，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   基金合同顺利后，基金约束东谈主在得志监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定 本基金脱手办理申购的具体日历，具体业务办理时期在申购脱手公告中规则。   对于每份基金份额，仅可在本基金脱手绽放赎回且该基金份额最短握有期期满后（含最 短握有期到期日当日）办理基金份额赎回。基金约束东谈主自认购份额的最短握有期到期日当日 起脱手办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时期在赎回脱手公告中规则。   本基金每个绽放日绽放申购，但对每份基金份额竖立 30 天的最短握有期，在最短握有 期到期日之前（不含当日），投资者不可淡薄赎回及辅助转出央求；本基金脱手绽放赎回且      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错央求赎回或辅助转 出。   对于每份基金份额，最短握有期指基金合同顺利日（对认购份额而言，下同）或每份基 金份额申购或辅助转入央求的阐发日（对申购份额或辅助转入份额而言，下同）起至第 30 天（如该日为非作事日，则顺延至下一作事日）止的期间。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金约束东谈主无法在该基金份额的最短握有 期到期日按时绽放办理该基金份额的赎回业务的，该基金份额的最短握有期到期日顺延至 不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响成分排斥之日起的下一个作事日。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支握证 券、债券回购、同行存单、银行进款(包括契约进款、按期进款偏执他银行进款)、国债期 货、信用生息品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须 合适中国证监会的关系规则)。上述资产均存在范例的交易时势，运作时期长，市场透明度 较高，运作方式范例，历史流动性情状素雅无比，平常情况下简略实时得志基金变现需求，保 证基金按时移交赎回要求。顶点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资 产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往教会统计，绝大部分时期上述 资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市场情况时，基金约束东谈主会按照基金合同 及关系法律法例要求，实时启动流动性风险移交步骤，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   宏不雅信用环境变化，影响吞并发债东谈主的违约概率，影响不同发债东谈主间的违约关系度， 影响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的违约损失率，影响不同信用品级发债东谈主的 违约概率。同期，不同行业对宏不雅经济的关系性各别显贵，不同行业的潜在违约率各别显 著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、 行业发展趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采 取适度分散的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为活泼，在详尽研究宏不雅成分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一瞥业为投资所在，行业分散度较高，受到单一瞥 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以虚拟基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得逾越基金资产净值的 15%。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市 场平常交易的债券及同行存单，7 个作事日内到期或可支取的逆回购、银行进款，7 个作事 日内简略阐发收到的各样应收款项等，上述资产流动特性况素雅无比。   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回央求（赎回央求份额总额加上基金辅助中转出 央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金辅助中转入央求份额总额后的余额）逾越前一 作事日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当本基金发生多量赎回情形时，基金约束东谈主可能领受以卑鄙动性风险约束步骤，以控 制因多量赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日央求赎回的份额逾越前一作事日基金总份额 20%的 单个赎回央求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步骤。   基金约束东谈主在确保投资者得到公谈对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 详尽运用各样流动性风险约束用具，对赎回央求等进行适度辅助，四肢特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助步骤，包括但不限于：   （1）宽限办理多量赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“十、多量赎回的情形 及处理方式”，详备了解本基金宽限办理多量赎回央求的情形及轨范。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回央求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回央求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回央求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回或减速 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回央求的情形及轨范。   （3）减速支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、暂停赎回 或减速支付赎回款项的情形”和“十、多量赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及轨范。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时期将可能比一般平常情形下有所蔓延。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及轨范。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回央求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。  （5）舞动订价  当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金约束东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基 金估值的公谈性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行辅助，使得市场的冲击成本简略分派给现实申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额握有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受挫伤并得到公谈对待。  （6）实施侧袋机制  投资东谈主具体请参见招募诠释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及轨范。  侧袋机制是一种流动性风险约束用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额握有东谈主进行支付，办法在于灵验阻碍并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金净值信息，并不得办理申购、赎回 和辅助，仅主袋账户份额平常绽放赎回，因此启用侧袋机制时握有基金份额的握有东谈主将在 启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应 特定资产的变面前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而况有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额握有东谈主可能因此面对损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金约束东谈主在基金定 期讲述中泄漏讲述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不四肢特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金约束东谈主不承担任何保证和 承诺的使命。  基金约束东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购战略，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金约束东谈主筹谋各项投资运作所在和基金事迹所在时仅需研究主袋 账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄漏的事迹所在不可反应特定资产的真不二价值及变化情况。  （四）约束风险  在基金约束运作过程中，可能因基金约束东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金约束东谈主的约束水平、约束技巧和约束期间等对基 金收益水平存在影响。  （五）操作或期间风险   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   指关系当事东谈主在业务各才略操作过程中，因里面禁止存在颓势或者东谈主为成分酿成操作 伪善或违反操作规程等引致的风险，举例，越权非法交易、司帐部门欺骗、交易舛误、IT 系统故障等风险。   在绽放式基金的多样交易行动或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错而 影响交易的平常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基金约束东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金约束或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金 合同相关规则的风险。   （七）本基金独有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各样债券的特定风险 即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府 产业战略、货币战略、市场需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资标的的 成长性与市场一致预期不符而酿成个券价钱进展低于预期的风险。本基金约束东谈主将理解专 业研究上风，加强对市场和固定收益类居品的深入研究，握续优化组合配置，以禁止特定 风险。此外，由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变 化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到全体基金的投资收益。   基金合同顺利后，本基金对于每份基金份额竖立 30 天的最短握有期，在最短握有期到 期日之前（不含当日），基金约束东谈主不办理投资者相应基金份额的赎回及辅助转出业务。本 基金脱手绽放赎回且每份基金份额最短握有期期满后（含最短握有期到期日当日）投资者可 就该基金份额淡薄赎回或辅助转出央求。因此基金份额握有东谈主面对在最短握有期内不可赎 回基金份额的风险。   本基金投资资产支握证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流预计风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支握证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支握证券握有东谈主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产支握证券而遭受损失的风险。资产支握证券的还款来源为基础 资产改日现金流，现金流预计风险是指由于对基础资产的现金流预计发生偏差导致的资产 支握证券本息无法按期或足额偿还的风险。 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同阻隔，无需召开基金份额握有东谈主大会进行表决。 故本基金存在无法存续的风险。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金资产可能由于无法实时筹措资金得志建立或者救济国债期货头寸所要求的保证金而面对 保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲 市场风险的使用过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价钱波动不一致而面 临基差风险。 以及价钱波动风险等。流动性风险是指信用生息品在交易转让过程中，因无法找到交易对 手或交易敌手较少，导致难以将其以合理价钱变现的风险。偿付风险是在信用生息品的存 续期内，由于不可禁止的市场及环境变化，创设机构可能出现经营情况欠安，或创设机构 的现金流与预期出现一定的偏差，从而影响信用生息品结算的风险。价钱波动风险是由于 创设机构或所受保护债券主体，经营情况或利率环境出现变化，引起信用生息品交易价钱 波动的风险。  （八）其他风险  战斗、当然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危境、行业竞争、代理商违约、基金托管东谈主违约等超出基金约束东谈主自身径直 禁止技艺之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）         十九、基金合同的变更、阻隔和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介公告。   （二）基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系轨范后，基金合同应当阻隔： 相连的；   （三）基金财产的计帐 产计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分派。吞并类别的基金份额握有东谈主握有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则网站上，并将计帐讲述教导性 公告登载在规则报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十、基金合同的内容概要  （一）基金合同当事东谈主的权利与义务  A.基金份额握有东谈主的权利与义务  基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金的基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，直 至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有东谈主四肢基金合同当事东谈主并不以在基金合同 上书面签章或署名为必要条件。  吞并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者央求赎回其握有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额握有东谈主大会或者召集基金份额握有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额握有东谈主大会，对基金份额握有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；  （7）监督基金约束东谈主的投资运作；  （8）对基金约束东谈主、基金托管东谈主挫伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）考究阅读并降服基金合同、招募诠释书、基金居品贵府概要、业务规则以及基金 约束东谈主按照规则就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）柔柔基金信息泄漏，实时哄骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其握有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同阻隔的有限使命；  （6）不从事任何有损基金偏执他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）奉行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；  （9）照实提供基金约束东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常给予更新和补充；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B.基金约束东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同顺利之日起，根据法律法例和基金合同闲逸运用并约束基金财产；  （3）依照基金合同收取基金约束费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额握有东谈主大会；  （6）依据基金合同及相关法律规则监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了基金合 同及国度相关法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采取必要步骤保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及相关法律规则决定基金收益的分派决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及辅助央求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司哄骗证券握有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金约束东谈主的口头，代表基金份额握有东谈主的利益哄骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）遴荐、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、司帐等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和辅助相关基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户偏执他关系业务的业务规则；  （15）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同顺利之日起，以敦厚信用、严慎辛苦的原则约束和运用基金财产；  （4）配备富饶的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 约束和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务约束及东谈主事约束等轨制，保证所约束 的基金财产和基金约束东谈主的财产互相闲逸，对所约束的不同基金分别约束，分别记账，进 行证券投资；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采取适应合理的步骤使筹谋基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适基 金合同等法律文献的规则，按相关规则筹谋并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述；   （10）按照法律规则要求编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏执他相关规则，履行信息泄漏及讲述义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不泄露基金投资打算、投资意向等。除《基金法》、基金合 同偏执他相关规则另有规则或有权机关另有要求外，在基金信息公开泄漏前应予守秘，不 向他东谈主泄露，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额握有东谈主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关规则召集基金份额握有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；   （16）按规则保存基金财产约束业务行动的司帐账册、报表、记录和其他关系贵府不低 于法律法例规则的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时期发出，而况保证投资者 简略按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金相关的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到相关贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分派；   （19）面对遣散、照章被罢休或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会并文告基金 托管东谈主；   （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或挫伤基金份额握有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而罢职；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同酿成基金财产损失机，基金约束东谈主应为基金份额握有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金约束东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金约束东谈主口头，代表基金份额握有东谈主利益哄骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金约束东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可顺利，基金约束 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期终局后 30 日内退还基金认 购东谈主；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （25）奉行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额握有东谈主名册；  （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  C.基金托管东谈主的权利与义务  （1）自基金合同顺利之日起，照章律法例和基金合同的规则安全救济基金财产；  （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；  （3）监督基金约束东谈主对本基金的投资运作，如发现基金约束东谈主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成首要损失的情形，应呈文中国证监会， 并采取必要步骤保护基金投资者的利益；  （4）根据关系市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券、期货交易资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额握有东谈主大会；  （6）在基金约束东谈主更换时，提名新的基金约束东谈主；  （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）以敦厚信用、辛苦尽责的原则握有并安全救济基金财产；  （2）设立挑升的基金托管部门，具有合适要求的营业时势，配备富饶的、及格的练习 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务约束及东谈主事约束等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相闲逸； 对所托管的不同的基金分别竖立账户，闲逸核算，分账约束，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相闲逸；  （4）除依据《基金法》、基金合同偏执他相关规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；  （5）救济由基金约束东谈主代表基金缔结的与基金相关的首要合同及相关凭证；  （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金约束东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；  （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、基金合同偏执他相关规则另有规则或有权机 关另有要求外，在基金信息公开泄漏前给予守秘，不得向他东谈主泄露，但向审计、法律等外 部专科参谋人提供的除外；  （8）复核、审查基金约束东谈主筹谋的基金资产净值、各样基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动相关的信息泄漏事项；   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （10）对基金财务司帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具认识，诠释基金约束 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；如果基金约束东谈主有未奉行基金 合同规则的行动，还应当诠释基金托管东谈主是否采取了适应的步骤；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵府不低于法律法例规则 的最低年限；  （12）保存基金份额握有东谈主名册；  （13）按规则制作关系账册并与基金约束东谈主查对；  （14）依据基金约束东谈主的指示或相关规则向基金份额握有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同偏执他相关规则，召集基金份额握有东谈主大会或配合基 金约束东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金约束东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的救济、清理、估价、变现和分派；  （18）面对遣散、照章被罢休或者被照章宣告歇业时，实时讲述中国证监会和银行监管 机构，并文告基金约束东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应允担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任 而罢职；  （20）按规则监督基金约束东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金约束东谈主 因违反基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额握有东谈主利益向基金约束东谈主追偿；  （21）奉行顺利的基金份额握有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额握有东谈主大会  基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额握有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额握有东谈主大会事宜，除法律法例 另有规则或基金合同另有约定外，基金份额握有东谈主握有的每一基金份额领有对等的权利。  A.召开事由 份额握有东谈主大会：  （1）阻隔基金合同，基金合同另有约定的除外；  （2）更换基金约束东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）辅助基金运作方式；  （5）辅助基金约束东谈主、基金托管东谈主的酬金圭臬或提高销售服务费率；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （8）变更基金投资所在、范围或策略；   （9）变更基金份额握有东谈主大会轨范；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额握有东谈主大会的事 项。 改，不需召开基金份额握有东谈主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对现存基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的前 提下，辅助本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、辅助 本基金的基金份额类别的竖立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不触及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金约束东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围内辅助相关 基金认购、申购、赎回、辅助、非交易过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （6）对基金份额握有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金约束东谈主在履行适应轨范 后，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额握有东谈主大会的其他情形。   B.会议召集东谈主及召集方式 基金份额握有东谈主大会由基金约束东谈主召集。 议。基金约束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东谈主。 基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金约束东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额握有东谈主就吞并事项书面要求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金约束东谈主提 出版面提议。基金约束东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提 出提议的基金份额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金约束东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金约束东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额握有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主淡薄书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告淡薄提议的基金份额握有东谈主代表和基金约束东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并奉告基金约束东谈主，基 金约束东谈主应当配合。 而基金约束东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额握 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基 金份额握有东谈主大会的，基金约束东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻拦、搅扰。   C.召开基金份额握有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 法》的规则在规则媒介公告会议文告。基金份额握有东谈主大认知知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议神色；   （2）会议拟审议的事项、议事轨范和表决方式；   （3）有权出席基金份额握有东谈主大会的基金份额握有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付诠释注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设臆测东谈主姓名及臆测电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额握有东谈主大会所采取的具体通信方式、托付的公证机关偏执臆测方式和臆测东谈主、书 面表决认识送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金约束东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则应另行书面文告基金约束东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决认识的计票进行监督。基金约束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决认识的计票进行监督的，不影响表决认识的计票效力。   D.基金份额握有东谈主出席会议的方式   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金约束东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额握有东谈主大会，基金约束 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期合适以下条件时，不错 进行基金份额握有东谈主大会议程：   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）切身出席会议者握有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主握有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解合适法律法例、基金合同和会议文告的规则， 而况握有基金份额的凭证与基金约束东谈主握有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日握有基金份额的凭证炫夸，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新 召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决认识截止时期往常送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连气儿公布关系教导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决认识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金约束东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式统计基金份 额握有东谈主的书面表决认识；基金托管东谈主或基金约束东谈主经文告不参与书面表决认识统计的， 不影响表决效力；   （3）本东谈主径直出具书面认识或授权他东谈主代表出具书面认识的，基金份额握有东谈主所握有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面认识或授权他东谈主代表出具书面认识基金份额握有东谈主所握有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额握有东谈主大会。重新召集的基金份额握 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的握有东谈主径直出具书面认识或授 权他东谈主代表出具书面认识；   （4）上述第（3）项中径直出具书面认识的基金份额握有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具书面认识的代理东谈主出具的托付东谈主 握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付诠释注解应合适法律法例、基金合同和会议 文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额握有东谈主不错领受书面、收集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E.议事内容与轨范   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额握有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召荟萃议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主握东谈主按照下列第 G 条文定轨范确定和公布计票东谈主， 然后由大会主握东谈主宣读提案，经磋议后进行表决，并形成大会决议。大会主握东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金约束东谈主授权代表未能主握大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主握；如果基金约束东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握 大会，则由出席大会的基金份额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金约束东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决议的效力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份诠释注解文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 臆测方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决认识截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决认识截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以十分决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，辅助基金运作方式、更 换基金约束东谈主或者基金托管东谈主、阻隔基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金份额握有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证诠释注解，不然提交合适会议 文告中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头合适会议文告规 定的书面表决认识视为灵验表决，表决认识笼统不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面认识的基金份额握有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G.计票   （1）如大会由基金约束东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会 议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额握有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额握有东谈主自行召集或大会诚然 由基金约束东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金约束东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议脱手后晓谕在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金 份额握有东谈主代表担任计票东谈主。基金约束东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）计票东谈主应当在基金份额握有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主握东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主握东谈主或基金份额握有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓谕表决结果后立即要求对所投票数进行重新盘点。计票东谈主应当进行重新盘点，重新盘点 以一次为限。重新盘点后，大会主握东谈主应当马上公布重新盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金约束东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金约束东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金约束东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决认识的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   H.顺利与公告   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起顺利。该表决通过之日为基金份额握有 东谈主大司帐票完成且计票结果合适法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额握有东谈主大会决议顺利后应按照《信息泄漏办法》的规则在规则媒介上公告。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当奉行顺利的基金份额握有东谈主大会的决 议。顺利的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金约束东谈主、基金托管东谈主均 有不休力。   I.实施侧袋机制期间基金份额握有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额握有东谈主和侧袋份 额握有东谈主分别握有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若关系基金份额握有东谈主大 会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额握有东谈主握有或代表的基金份额或表 决权合适该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的握有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额握有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额握有东谈主四肢该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   吞并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J.本部分对于基金份额握有东谈主大会召开事由、召开条件、议事轨范、表决条件等规则， 但凡径直援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致关系内容 被取消或变更的，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直 对本部安分容进行修改和辅助，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   A.基金合同的变更 事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不经   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金约束东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议顺利后依照《信息泄漏办法》的相关规则在规则媒介公告。   B.基金合同的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行关系轨范后，基金合同应当阻隔： 相连的；   C.基金财产的计帐 产计帐小组，基金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的作当事人谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一领受基金财产；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法 律认识书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 各样基金份额中的分派比例，并在各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样基金份额 的基金份额握有东谈主握有的该类基金份额比例进行分派。吞并类别的基金份额握有东谈主握有的 每一份基金份额对基金财产计帐后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关首要事项应实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则网站上，并将计帐讲述教导性 公告登载在规则报刊上。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、协调处置。协商、协调不可处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均具有不休力。仲裁费由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，赓续诚笃、辛苦、尽责地履行基金合 同规则的义务，选藏基金份额握有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之办法，不包括香港十分行政区、澳门十分行政区 和台湾地区法律）统辖并从其解释。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同原来一式三份，除上报相关监管机构一份外，基金约束东谈主、基金托管东谈主各握 有一份，每份具有同等的法律效力。   基金合同可印制成册，供投资者在基金约束东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公时势和 营业时势查阅。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）              二十一、基金托管契约的内容概要  （一）基金托管契约当事东谈主  A. 基金约束东谈主  称呼：嘉实基金约束有限公司  注册地址：中国（上海）解放贸易磨练区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元  办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  邮政编码：100020  法定代表东谈主：经雷  成立日历：1999 年 3 月 25 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号  组织神色：有限使命公司（外商投资，非独资）  注册成本：1.5 亿元东谈主民币  存续期间：握续经营  经营范围：基金召募、基金销售、资产约束、中国证监会许可的其他业务。  B.基金托管东谈主  称呼：中国农业银行股份有限公司  注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层  邮政编码：100031  法定代表东谈主：谷澍  成立时期：2009 年 1 月 15 日  基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号  批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复200913 号  注册成本：34,998,303.4 万元东谈主民币  存续期间：握续经营  经营范围：摄取公众进款；披发短期、中期、持久贷款；办理国表里结算；办理单据 承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融 债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供救济箱服务；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理战略 性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外汇汇款；外汇借债；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价 证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜访、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 资基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内 证券投资托管业务；代理绽放式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融衍 生居品交易业务；经国务院银行业监督约束机构等监管部门批准的其他业务；保障兼业代 理业务。   （二）基金托管东谈主对基金约束东谈主的业务监督和核查   A．基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对 象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴荐圭臬的，基金约束东谈主应按照基金 托管东谈主要求的样式提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管东谈主运用关系期间系统，对 基金现实投资是否合适基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进 行核查。   本基金投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交 易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支握证 券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、按期进款偏执他银行进款）、国债期 货、信用生息品、现金等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须 合适中国证监会的关系规则）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可辅助债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金约束东谈主在履行适应轨范后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金应 当保握不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货偏执他金融用具的投资比例合适法 律法例和监管机构的规则。   B.基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金投资比例进行监督。 基金托管东谈主按下述比例和辅助期限进行监督： 中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 不逾越该证券的 10％； 的 10％；     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 券规模的 10％； 各样资产支握证券，不得逾越其各样资产支握证券整个规模的 10％； 证券市场波动、基金规模变动等基金约束东谈主之外的成分致使基金不合适该比例限制的，基 金约束东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围保握一致； 后不得延期；    ①本基金在职何交易日日终，握有的买入国债期货合约价值，不得逾越基金资产净值 的 15%；    ②本基金在职何交易日日终，握有的卖放洋债期货合约价值不得逾越基金握有的债券 总市值的 30%；    ③本基金所握有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖放洋债期 货合约价值，整个(轧差筹谋)应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；    ④本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得逾越上一 交易日基金资产净值的 30%；    ⑤每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保握不低于基 金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 本基金握有的具有信用保护买方属性的信用生息品口头本金，不得逾越本基金中所对应受 保护债券面值的 100%；本基金投资于吞并信用保护卖方的各样信用生息品口头本金整个不 得逾越基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动等基 金约束东谈主之外的 成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金约束东谈主应当在 3 个月内进行辅助；    除上述 2、10、11、14 情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金约束东谈主之外的成分致使基金投资比例不合适上述规则投资比例的，基金约束   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行辅助，但中国证监会规则的特殊情形除 外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金约束东谈主应当自基金合同顺利之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同顺利之日起脱手。   C.基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对本契约第十五条第（十一） 项基金投资不容行动进行监督。   根据法律法例相关基金从事的关联交易的规则，基金约束东谈主和基金托管东谈主应预先互相 提供与本机构有控股关系的鼓动或与本机构有其他首要锐利关系的公司名单偏执更新，并 以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的确切性、完竣性、全面性。基金管 理东谈主有使命救济确切、完竣、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。名单变更后 基金约束东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时阐发已驰名单的变更。如果基金托 管东谈主在运作中严格效率了监督进程，基金约束东谈主仍非法进行关联交易，并酿成基金资产损 失的，由基金约束东谈主承担使命，基金托管东谈主有权向中国证监会讲述。   基金约束东谈主运用基金财产买卖基金约束东谈主、基金托管东谈主偏执控股鼓动、现实禁止东谈主或 者与其有首要锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当合适本基金的投资所在和投资策略，效率基金份额握有东谈主利益优先原则， 驻防利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱奉行。关系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄漏。首要关联交易应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的闲逸董事通过。基金约束东谈主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。   D.法律法例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等 作出强制性辅助的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则奉行；如法律法例或监管 部门修改或辅助触及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、不容行动等，且该等辅助 或修改属于非强制性的，基金约束东谈主与基金托管东谈主协商一致，在履行适应轨范后，可按照 法律法例或监管部门辅助或修改后的规则奉行。   E.基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金约束东谈主参与银行间 债券市场进行监督。基金约束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重遴荐的、 本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。 基金托管东谈主监督基金约束东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易。如 基金约束东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视 为基金约束东谈主认同全市场交易敌手。基金约束东谈主不错对银行间债券市场交易敌手名单进行 更新，如基金约束东谈主根据市场情况需要临时辅助银行间债券市场交易敌手名单，应向基金 托管东谈主诠释原理，在与交易敌手发生交易前 3 个作事日内与基金托管东谈主协商处置。基金管   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 理东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发辅助的名单脱手顺利，新名单顺利前已与本次剔 除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。基金约束东谈主应当审慎选 择交易敌手，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市场 成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管 东谈主过后发现基金约束东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主 应实时提醒基金约束东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇使命。  F.基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金约束东谈主投资银行存 款进行监督。  基金投资银行进款的，基金约束东谈主应根据法律法例的规则及基金合同的约定，建立投 资轨制、审慎遴荐进款银行，作念好风险禁止；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完 成关系业务办理。  G.基金托管东谈主根据相关法律法例的规则及基金合同的约定，对基金资产净值筹谋、各 类基金份额净值筹谋、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、关系信 息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。  如果基金约束东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将乌有的事迹进展数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何使命，并将在发现后立即讲述中国证监会。  H.基金托管东谈主发现基金约束东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作中违反法律法例 和基金合同的规则，应实时以书面神色文告基金约束东谈主限期纠正。基金约束东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金约束东谈主收到文告后应不才一作事日前实时查对并以 书面神色给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，诠释非法原 因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金约束东谈主改正。基金约束东谈主对基金托管东谈主文告的非法事项未 能在限期内纠正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。基金托管东谈主发现基金约束东谈主依据交易 轨范也曾顺利的投资指示违反法律、行政法例和其他相关规则，或者违反基金合同约定的， 应当立即文告基金约束东谈主，并讲述中国证监会。  I.基金约束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管契约对 基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金约束东谈主应在规则时期内回话并改 正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督讲述的事项，基金约束东谈主应积极配合提供关系数据贵府和轨制等。  G.基金托管东谈主发现基金约束东谈主有首要非法行动，应实时讲述中国证监会，同期文告基 金约束东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金约束东谈主无朴直原理，断绝、坚苦 对方根据本契约规则哄骗监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东谈主淡薄警戒仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   K.当基金握有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大适度保护基金份额握 有东谈主利益的原则，基金约束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并筹商司帐师事务所认识后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金托管东谈主依照关系法律法例的规则和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息泄漏等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则依照关系法律法例 的规则和基金合同的约定奉行。   （三）基金约束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A.基金约束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金约束东谈主 筹谋的基金资产净值和各样基金份额净值、根据基金约束东谈主指示办理计帐交收、关系信息 泄漏和监督基金投资运作等行动。   B.基金约束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账约束、未执 行或无故蔓延奉行基金约束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、本契约偏执他相关规则时，应实时以书面神色文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主 收到文告后应不才一作事日前实时查对并以书面神色给基金约束东谈主发出回函，诠释非法原 因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金约束东谈主有权随时 对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金约束东谈主的核查行 为，包括但不限于：提交关系贵府以供基金约束东谈主核查托管财产的完竣性和确切性，在规 定时期内回话基金约束东谈主并改正。   C.基金约束东谈主发现基金托管东谈主有首要非法行动，应实时讲述中国证监会，同期文告基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果讲述中国证监会。基金托管东谈主无朴直原理，断绝、坚苦 对方根据本契约规则哄骗监督权，或采取拖延、欺骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金约束东谈主淡薄警戒仍不改正的，基金约束东谈主应讲述中国证监会。   （四）基金财产的救济   A.基金财产救济的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事使命、分派基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处置。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文告基金    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 约束东谈主采取步骤进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管东谈主在实时履行文告职责 后对此不承担任何使命，但应给予积极的配合和协助。   B.基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金约束东谈主开立并约束。 握有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等相关规则后，基金约束东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在规则时期内，礼聘合适《中华东谈主 民共和国证券法》规则的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验 资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C.基金资金账户的开立和约束 金的资金账户，并根据基金约束东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴 由基金托管东谈主刻制、救济和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 基金约束东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进 行本基金业务除外的行动。 资产的支付。   D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和约束 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 约束东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行动。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东谈主计帐作事，基    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 金约束东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的规则 奉行。 由基金约束东谈主负责。 账户的开设、使用的，按相关规则开设、使用并约束；若无关系规则，则基金托管东谈主应当 比照并降服上述对于账户开设、使用的规则。   E.债券托管专户的开设和约束   基金合同顺利后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限使命公司、 银行间市场计帐所股份有限公司的相关规则，以基金的口头在中央国债登记结算有限使命 公司、银行间市场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间 市场债券的结算。基金约束东谈主代表基金缔结天下银行间债券市场债券回购主契约。   F.其他账户的开立和约束 约束东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关规则使用并约束。   G.基金财产投资的相关有价凭证等的救济   基金财产投资的相关什物证券、银行按期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 救济，救济凭证由基金托管东谈主握有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金约束 东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主现实灵验禁止下的什物证券在基金托管东谈主救济期间的损坏、 灭失，由此产生的使命应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构现实灵验禁止的证 券不承担救济使命。   H.与基金财产相关的首要合同的救济   由基金约束东谈主代表基金签署的、与基金相关的首要合同的原件分别由基金约束东谈主、基 金托管东谈主救济。除契约另有规则外，基金约束东谈主在代表基金签署与基金相关的首要合同期 应保证基金一方握有两份以上的原来，以便基金约束东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份原来 的原件。首要合同的救济期限不低于法律法例规则的最低期限。   （五）基金资产净值筹谋和司帐核算   A.基金资产净值的筹谋及复核轨范   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个作事日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份 额的余额数目筹谋，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 归入基金财产。基金约束东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急辅助机制。国度另有 规则的，从其规则。   每作事日筹谋基金资产净值及各样基金份额净值，并按规则公告。   基金约束东谈主应每个作事日对基金资产估值，但基金约束东谈主根据法律法例或基金合同的 规则暂停估值时除外。基金约束东谈主每个作事日对基金资产进行估值后，将各样基金份额净 值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金约束东谈主依据基金合同和关系法 律法例的规则对外公布。   B.基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产支握证券、国债期货合约、信用生息品和银行进款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考类似投资品种的现行市 价及首要变化成分，辅助最近交易市价，确定公允价钱； 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金约束东谈主与 基金托管东谈主另行协商约定； 挂牌转让的资产支握证券，领受估值期间确定公允价值； 活跃市场上未经辅助的报价四肢估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，移交市场报价进行辅助以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场行动 或市场行动很少的情况下，应领受估值期间确定其公允价值。   （2）初度公拓荒行未上市的债券，领受估值期间确定公允价值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，登科第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，应采 用估值期间确定其公允价值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  （5）债券回购：握有的回购契约以成本（含回购用度）列示，按约定利率在现实握有 期间内逐日计提利息。  （6）按期进款：以本金列示，按约定的进款利率在现实握有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。  （7）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，领受最近交易日结算价估值。  （8）信用生息品按估值日第三方机构提供的估值净价估值；选择的第三方估值机构未 提供估值价钱的：对于存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经辅助的报价四肢计量 日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应当对市场报价进 行辅助以阐发计量日的公允价值；非活跃市场下领受估值期间确定公允价值。  （9）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金约束东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。  （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金约束东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公谈性。  （11）关系法律法例以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最 新规则估值。  如基金约束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、轨范及关系 法律法例的规则或者未能充分选藏基金份额握有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商处置。  基金约束东谈主担任本基金的司帐使命方，负责本基金资产净值筹谋和基金司帐核算。就 与本基金相关的司帐问题，如经关系各方在对等基础上充分磋议后，仍无法达成一致的意 见，按照基金约束东谈主对基金净值信息的筹谋结果对外给予公布。  （1）基金约束东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的舛误 不四肢基金资产估值舛误处理。  （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据舛误，或国度司帐战略、市场规则变更等非基金约束东谈主或基金托管 东谈主原因，基金约束东谈主和基金托管东谈主诚然也曾采取必要、适应、合理的步骤进行查验，仍未 能发现舛误的，由此酿成的基金资产估值舛误，基金约束东谈主和基金托管东谈主罢职抵偿使命， 但基金约束东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的步骤消弱或排斥由此酿成的影响。  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。  C.基金份额净值舛误的处理方式      嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   （1）当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为该类 基金份额净值舛误；基金份额净值出现舛误时，基金约束东谈主应当立即给予纠正，通报基金 托管东谈主，并采取合理的步骤介意损失进一步扩大；舛误偏差达到该类基金份额净值的 0.25% 时，基金约束东谈主应当实时文告基金托管东谈主并报中国证监会备案；舛误偏差达到该类基金份 额净值的 0.50%时，基金约束东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当发生 净值筹谋舛误时，由基金约束东谈主、基金托管东谈主按照基金合同及本契约的约定处理。   （2）当基金份额净值筹谋差错给基金和基金份额握有东谈主酿成损失需要进行抵偿时，基 金约束东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的使命，经阐发后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐使命方由基金约束东谈主担任。与本基金相关的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋议后，尚不可达成一致时，按基金司帐使命方的建议奉行，由此给基 金份额握有东谈主和基金酿成的损失，由基金约束东谈主负责赔付。   ②若基金约束东谈主筹谋的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基金托管 东谈主未对筹谋过程淡薄疑义或要求基金约束东谈主书面诠释，基金份额净值出错且酿成基金份额 握有东谈主损失的，应根据法律法例的规则对基金份额握有东谈主或基金支付抵偿金，就现实向基 金份额握有东谈主或基金支付的抵偿金额，基金约束东谈主与基金托管东谈主按照过失进程各自承担相 应的使命。   ③如基金约束东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹谋结果，诚然屡次重新筹谋和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金约束东谈主的筹谋结果 对外公布，由此给基金份额握有东谈主和基金酿成的损失，如过后诠释注解托管东谈主筹谋结果正确， 则由基金约束东谈主负责赔付。   ④由于基金约束东谈主提供的信息舛误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平常复核轨范后仍不可发现该舛误，进而导致基金份额净值筹谋舛误而引起的基 金份额握有东谈主和基金财产的损失，由基金约束东谈主负责赔付。   （3）基金约束东谈主和基金托管东谈主由于各自期间系统竖立而产生的净值筹谋尾差，以基金 约束东谈主筹谋结果为准。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。如果行业有通行作念 法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则进行协商。   D.暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的证券、期货交易市场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力致使基金约束东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金约束东谈主应当暂停估值；   （4）法律法例规则、中国证监会和基金合同认定的其他情形。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   E.基金司帐轨制   按国度相关部门规则的司帐轨制奉行。   F.基金账册的建立   基金约束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金约束东谈主、基金托管东谈主独 立时竖立、记录和救济本基金的全套账册。若基金约束东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存 在分歧，应以基金约束东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值信息的筹谋和公告的，以基金约束东谈主的账册为准。   G.基金财务报表与讲述的编制和复核   基金约束东谈主应当实时编制并对外提供确切、完竣的基金财务司帐讲述。月度报表的编 制，基金约束东谈主应于每月晦了后 5 个作事日内完成；基金合同顺利后，基金招募诠释书的 信息发生首要变更的，基金约束东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募诠释书并登载在规 定网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金约束东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金约束东谈主不再更新基金招募诠释书。季度讲述应在每个季度终局之日起 15 个 作事日内编制完结并给予公告；中期讲述在司帐年度半年终了后两个月内编制完结并给予 公告；年度讲述在司帐年度终局后三个月内编制完结并给予公告。基金合同顺利不及 2 个 月的，基金约束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者年度讲述。   基金约束东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主 在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文告基金约束东谈主。基金约束东谈主在季度报 告完成当日，将相关讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个作事日内完 成复核，并将复核结果书面文告基金约束东谈主或进行电子阐发。基金约束东谈主在中期讲述完成 当日，将相关讲述提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核，并将 复核结果书面文告基金约束东谈主或进行电子阐发。基金约束东谈主在年度讲述完成当日，将相关 讲述提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核，并将复核结果书面通 知基金约束东谈主或进行电子阐发。基金约束东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交往均以传确凿 方式或两边约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金约束东谈主和基金托管东谈主应 共同查明原因，进行辅助，辅助以两边认同的账务处理方式为准；若两边无法达成一致， 以基金约束东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金约束东谈主提供的讲述上加盖 托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核认识书或进行电子阐发，两边各自留 存一份。如果基金约束东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就关系报抒发成一致， 基金约束东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关系情况报中国证监 会备案。    嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   H.基金约束东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   （六）基金份额握有东谈主名册的登记与救济   本基金的基金约束东谈主和基金托管东谈主须分别妥善救济的基金份额握有东谈主名册，包括基金 合同顺利日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额握有东谈主大会权益登记日、每年 有东谈主的称呼和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册由登记机构编制，由基金约束东谈主审核并提交基金托管东谈主救济。基 金托管东谈主有权要求基金约束东谈主提供纵情一个交易日或全部交易日的基金份额握有东谈主名册， 基金约束东谈主应实时提供，不得拖延或断绝提供。   基金约束东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额握有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额握有东谈主名册应于下月前十个作事日内提交；基金合同顺利日、基金合同阻隔 日等触及到基金重要事项日历的基金份额握有东谈主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金约束东谈主和基金托管东谈主应妥善救济基金份额握有东谈主名册，保存期限不低于法律法例 要求的最低期限。基金托管东谈主不得将所救济的基金份额握有东谈主名册用于基金托管业务除外 的其他用途，并应降服守秘义务。若基金约束东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善救济 基金份额握有东谈主名册，应按相关法例规则各自承担相应的使命。   （七）争议处置方式   因本契约产生或与之关系的争议，两边当事东谈主应通过协商、协调处置，协商、协调不 能处置的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照该会届时灵验的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有不休力。除非 仲裁裁决另有规则，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金约束东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续诚笃、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管契约规则的义务，选藏基金份额握有东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律（为本契约之办法，不包括香港十分行政区、澳门十分行 政区和台湾地区法律）统辖并从其解释。   （八）托管契约的变更、阻隔与基金财产的计帐   A.托管契约的变更轨范   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得 与基金合同的规则有任何打破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   B.基金托管契约阻隔的情形   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）  C.基金财产的计帐  (1) 自出现《基金合同》阻隔事由之日起 30 个作事日内，成立基金财产计帐小组，基 金约束东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。  (2)在基金财产计帐小组领受基金财产之前，基金约束东谈主和基金托管东谈主应按照基金合同 和托管契约的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。  (3)基金财产计帐小组成员由基金约束东谈主、基金托管东谈主、合适《中华东谈主民共和国证券法》 规则的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事人谈主员。  (4)基金财产计帐小组负责基金财产的救济、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐 小组不错照章进行必要的民事行动。  (1) 基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一领受基金财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)编制计帐讲述；  (5)礼聘司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计；  (6)礼聘讼师事务所对计帐讲述出具法律认识书；  (7)将计帐讲述报中国证监会备案；  (8)公告基金计帐讲述；  (9)对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金关系规则等客不雅成分，计帐期限相应顺延。  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的通盘合理用度，清 算用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。  (1)支付计帐用度；  (2)缴纳所欠税款；  (3)退回基金债务；  (4)按各样基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各样基金份额中的分派比例，并在 各样基金份额可分派的剩余财产范围内按各样基金份额的基金份额握有东谈主握有的该类基金 份额比例进行分派。吞并类别的基金份额握有东谈主握有的每一份基金份额对基金财产计帐后 本类别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。  基金财产未按前款(1)－(3)项规则退回前，不分派给基金份额握有东谈主。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）   计帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产计帐讲述经合适《中华东谈主民共和国证 券法》规则的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐讲述报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的规则由基金财产计帐小 组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在规则网站上，并将计帐讲述教导性 公告登载在规则报刊上。   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   基金财产计帐完成后，基金托管东谈主负责由指定东谈主员办理资金账户、证券账户、债券托 管专户的销户作事，销户过程中基金约束东谈主应给予必要的配合。     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                二十二、对基金份额握有东谈主的服务    基金约束东谈主承诺为基金份额握有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额握有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务技俩。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个作事日内向基金份额握有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额握有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法平常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留臆测方式。    （二）按期定额投资打算    基金约束东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资打算， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资打算的相关规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额握有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额握有东谈主均可通过基金约束东谈主网站竣事基金交易查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金约束东谈主网站获取基金和基金约束东谈主的各样信息，包括基金的法律 文献、事迹讲述及基金约束东谈主最新动态等贵府。    本基金约束东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过 基金约束东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交易密 码修改、交易央求查询和账户贵府查询等各样业务。    （四）筹商服务 居品与服务等信息，可拨打基金约束东谈主天下统一客服电话：400-600-8800（免资料话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。  嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn     嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                   二十三、其他应泄漏事项 以下信息泄漏事项已通过规则媒介（含基金约束东谈主网站）公开泄漏。 序号                   临时讲述称呼                       泄漏时期        顺利公告        日常申购、赎回、辅助及定投业务的公告   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）            二十四、招募诠释书存放及查阅方式  本基金招募诠释书公布后，分别置备于基金约束东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。   嘉实汇享 30 天握有期纯债债券型证券投资基金更新招募诠释书（2024 年 11 月 01 日更新）                    二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金约束东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金约束有限公司