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基金动态解读 11月1日基金净值:中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0634,涨0.08%

发布日期:2025-01-02 10:51    点击次数:71

基金动态解读 11月1日基金净值:中银证券安添3个月定开债A最新净值1.0634,涨0.08%

本站音问,11月1日,中银证券安添3个月定开债A最新单元净值为1.0634元,累计净值为1.0634元,较前一来回日高涨0.08%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.2%,近3个月着落0.43%,近6个月高涨1.58%,近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银证券安添3个月定开债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比156.94%,现款占净值比4.42%。

该基金的基金司理为曹张琪,曹张琪于2022年8月25日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复6.26%。

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