发布日期：2025-01-05 08:05 点击次数：186
国泰惠享三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金洞开申购、赎回及
调遣业务的公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
基金称呼 国泰惠享三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 国泰惠享三个月如期洞开债券
基金主代码 007871
条约型洞开式。本基金以如期洞开阵势运作，即继承封锁运作
基金运作阵势
和洞开运作瓜代轮回的阵势。
基金合同奏效日 2019 年 12 月 6 日
基金惩办东谈主称呼 国泰基金惩办有限公司
基金托管东谈主称呼 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构称呼 国泰基金惩办有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套规章、
《国泰惠享三
公告依据 个月如期洞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国泰惠
享三个月如期洞开债券型发起式证券投资基金招募证实书》
申购肇始日 2024 年 11 月 4 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 4 日
调遣转入肇始日 2024 年 11 月 4 日
调遣转出肇始日 2024 年 11 月 4 日
注：（1）本基金第十八个封锁期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。
笔据本基金《基金合同》和《招募证实书》的关系法则，本基金惩办东谈主决定自 2024 年 11 月 4
日（含）起至 2024 年 11 月 8 日（含）技术的责任日，本基金秉承投资者的申购、赎回及调遣
业务央求。自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个封
闭期，封锁期内本基金不办理申购、赎回、调遣或其他业务。
（2）本基金不向个东谈主投资者公支拨售，请列位投资者钟情。
本基金以如期洞开阵势运作，即继承封锁运作和洞开运作瓜代轮回的阵势。
本基金的封锁期为自基金合同奏效日（包括基金合同奏效日）起或自每一洞开期罢了之日
次日（包括该日）起 3 个月的技术。本基金第一个封锁期为自基金合同奏效日（包括该日）起
至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的技术。下一个封锁期为第一个洞开期罢了之日次日
（包括该日）起至 3 个月后的对应日前一日（包括该日）的技术，依此类推。如该对应日不存
在对应日历，则对应日调养至该对应日场地月度的终末一日；如该对应日为非责任日，则顺延
至下一责任日。本基金在封锁期内不办理申购与赎回业务，也不上市走动。
每一个封锁期罢了后，本基金即干预洞开期。每一洞开期自命锁期罢了之日后第一个责任
日（包括该日）起最长不向上 10 个责任日，具体技术由基金惩办东谈主在封锁期罢了前公告证实。
洞开期内，本基金采选洞开运作模式，投资东谈主可办理基金份额申购、赎回或其他业务，洞开期
未赎回的份额将自动转入下一个封锁期。
本基金办理基金份额的申购和赎回的洞开日为洞开期内的每个责任日，具体办理时辰为上
海证券走动所、深圳证券走动所的日常往将来的走动时辰，但基金惩办东谈编缉据法律规章、中国
证监会的条件或基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。在封锁期内，本基金不办理申购
与赎回业务。
基金合同奏效后，若出现新的证券走动阛阓、证券走动所走动时辰变更或其他非常情况，
基金惩办东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息披
露方针》的关联法则在指定引子上公告。
本基金第十八个封锁期为 2024 年 8 月 2 日（含）起至 2024 年 11 月 3 日（含）
。笔据本基
金《基金合同》和《招募证实书》的关系法则，本基金惩办东谈主决定自 2024 年 11 月 4 日（含）
起至 2024 年 11 月 8 日（含）技术的责任日，本基金秉承投资者的申购、赎回及调遣业务央求。
自 2024 年 11 月 9 日（含）起至 2025 年 2 月 9 日（含）止，为本基金的第十九个封锁期，封锁
期内本基金不办理申购、赎回、调遣或其他业务。
如在洞开期内发生不行抗力或其他情形以致基金无法按时洞开或需依据基金合同暂停申购
与赎回业务的，基金惩办东谈主有权合理调养申购或赎回业务的办理技术并赐与公告，在不行抗力
或其他情形影响要素扬弃之日下一个责任日起，不绝狡计该洞开期时辰。
投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）
。
各销售机构对本基金最低申购金额及走动级差有其他法则的，以各销售机构的业务法则为
准。
本基金的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M M≥500 万元 按笔收取，每笔 1,000 元
申购用度由基金份额申购东谈主承担，在投资东谈主申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要
用于本基金的阛阓推行、销售、登记结算等各项用度。
基金惩办东谈主不错在基金合同商定的限度内调养费率或收费阵势，并最迟应于新的费率或收
费阵势实施日前依照《信息泄漏方针》的关联法则在指定引子上公告。
基金惩办东谈主不错在不违背警律规章法则、对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下笔据阛阓情况制定基金执续营销狡计，如期和不如期地开展基金执续
营销举止。在基金执续营销举止技术，基金惩办东谈主不错按关系监管部门条件履行必要手续后，
对投资东谈主顺应调低基金销售用度。
基金份额执有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回央求最低份数为 1.00 份，若某
基金份额执有东谈主赎回时在销售机构保留的基金份额不及 1.00 份，则该次赎回时必须统共赎回。
各销售机构对本基金最低赎回份额有其他法则的，以各销售机构的业务法则为准。
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东谈主承担，在基金份额执有东谈主赎回基金份额时收取。
对执续执有期少于 7 日的基金份额执有东谈主收取的赎回费，将全额计入基金财产；对执续执有期
长于或就是 7 日的基金份额执有东谈主收取的赎回费，将不低于赎回费总数的 25%计入基金财产，
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
赎回央求份额执有期限（Y） 赎回费率
Y Y≥30 日 0.00%
（注：赎回份额执巧合辰的狡计，以该份额在注册登记机构的登记日运转狡计。）
基金惩办东谈主不错在基金合同商定的限度内调养费率或收费阵势，并最迟应于新的费率或收
费阵势实施日前依照《信息泄漏方针》的关联法则在指定引子上公告。
基金惩办东谈主不错在不违背警律规章法则、对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响及不违
反基金合同商定的情况下笔据阛阓情况制定基金执续营销狡计，如期和不如期地开展基金执续
营销举止。在基金执续营销举止技术，基金惩办东谈主不错按关系监管部门条件履行必要手续后，
对投资东谈主顺应调低基金销售用度。
“基金调遣业务”是指投资者在某销售机构执有国泰基金惩办有限公司（以下简称“本基
金惩办东谈主”
）惩办的洞开式基金基金份额后，可将其执有的基金份额成功调遣资本基金惩办东谈支配
理的且由吞并销售机构销售的其他洞开式基金基金份额，而不需要先赎回已执有的基金份额，
再申购方针基金的一种业务模式。基金调遣业务适用于统共已在吞并销售机构购买本基金惩办
东谈主所惩办的任一基金份额的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者和东谈主民币及格境外
机构投资者。
基金调遣用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分组成，具体收取
情况视每次调遣时两只基金的申购费率各别情况和赎回费率而定。基金调遣用度由基金份额执
有东谈主承担。
基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出
基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于或就是转入基金的申购费
率的，补差费为零。
①本基金可复古调遣本基金惩办东谈主旗下已通达调遣业务的家具。
②吞并基金不同份额类别之间不行进行调遣。
③若波及由中国证券登记结算有限包袱公司担任注册登记机构的基金的调遣业务仅限于通
过本基金惩办东谈主直销柜台渠谈办理。
①基金调遣的最低央求为 1.00 份，各基金调遣的最低央求份额详见关系公告及法则。如投
资者在单一销售机构执有单只基金的份额低于法则时，需一次性全额转出。单笔转入央求不受
转入基金最低申购名额罢了。各销售机构对本基金最低调遣份额有其他法则的，以各销售机构
的业务法则为准。
②基金调遣只可在吞并销售机构进行。调遣的两只基金必须齐是该销售机构销售的本基金
惩办东谈主旗下惩办的基金，且拟转出基金及拟转入基金已在该销售机构通达调遣业务。
③本基金惩办东谈主旗下新发售基金的调遣业务法则，以届时公告为准。
④通过本基金惩办东谈主网上走动平台办理基金调遣业务的关联事项请参见本基金惩办东谈主公布
的基金网上走动关系业务法则或公告等文献。
⑤本基金惩办东谈主有权笔据阛阓情况或法律规章变化调养上述调遣的次第及关联罢了，在实
施日前依照《信息泄漏方针》的关联法则，在至少一种中国证监会指定的信息泄漏引子公告。
⑥本基金惩办东谈主旗下惩办的基金的调遣业务法则的评释权归本基金惩办东谈主统共。
国泰基金惩办有限公司直销柜台
地址：上海市虹口区刚正路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 15 层-20 层
客户奇迹专线：400-888-8688，021-31089000
传真：021-31081861 网址：www.gtfund.com
上海攀赢基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、
国信证券股份有限公司。
风险请示：本基金惩办东谈主快乐以憨厚信用、尽力尽职的原则惩办和哄骗基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金惩办东谈主惩办的基金时应隆重阅读《基
金合同》、《招募证实书》等法律文献，了解基金家具的详备情况，选拔与我方风险识别才略和
风险承受才略相匹配的基金，并缜密投资风险。
特此公告
国泰基金惩办有限公司
