发布日期：2025-01-05 07:29 点击次数：122
宏利金利 3 个月如期绽开债券型发起式证
券投资基金绽开日常申购、赎回、解救、
如期定额投资业务公告
公告送出日历：2024 年 11 月 2 日
宏利金利 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金绽开日常申购、赎回、解救、如期定额投资业务公告
宏利金利 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基
基金称号
金
基金简称 宏利金利 3 个月定开债券发起式
基金主代码 005753
基金运作神情 条约型绽开式
基金合同奏凯日 2018 年 3 月 19 日
基金贬责东说念主称号 宏利基金贬责有限公司
基金托管东说念主称号 北京银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 宏利基金贬责有限公司
《宏利金利 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资
基金招募讲解书》 （以下简称招募讲解书）、
《宏利金
公告依据
利 3 个月如期绽开债券型发起式证券投资基金基金
合同》 （以下简称基金合同）
申购肇始日 2024 年 11 月 6 日
赎回肇始日 2024 年 11 月 6 日
解救转入肇始日 2024 年 11 月 6 日
解救转出肇始日 2024 年 11 月 6 日
如期定额投资肇始日 2024 年 11 月 6 日
把柄基金合同和招募讲解书的商定，本基金每三个月绽开一次，每次绽开期原则上不少于 2
个使命日且最长不逾越 10 个使命日，本基金的第一个绽开期肇始日，指基金合同奏凯日起（含该
日）3 个月对日的次日，除第一个绽开期肇始日外，本基金的其他绽开期肇始日均为前一绽开期
到期日的次日起（含该日）3 个月后的对日。本次为本基金 2024 年第四个绽开期，具体技巧为 2024
年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日至 11 月 12 日。2024 年 11 月 13 日起投入
下一个封锁期（届时不再另行公告）
。投资者可把柄上述规定办理日常申购、赎回业务（本基金管
理东说念主公告暂停申购时以外）
。对于具体办理时辰，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者
应以各销售机构的规定为准。
通过基金贬责东说念主直销中心申购，单个基金账户单笔初度申购最低金额为 10 万元（含申购费），
如已有认购纪录，则初度申购最低金额不受 10 万元放荡，追加申购最低金额为 1000 元（含申购
费）；通过其他销售机构申购，单个基金账户单笔申购最低金额为 1 元东说念主民币（含申购费），销售
机构有权在不低于上述规定的前提下，把柄本身情况修复。
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对于日常申购的金额放荡、费率等事项，请仔细阅读基金合同、本基金招募讲解书和其它相
关公告。
申购金额(M) 申购费率 备注
M M≥500 万元 1,000 元/笔 待业金客户
M M≥500 万元 1,000 元/笔 非待业金客户
注：投资者如若有多笔申购（含如期定额申购），适用费率按单笔隔离野心。
无。
投资者可将一王人或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，苦求赎回份额精准到少量
点后两位，单笔赎回的基金份额不得低于 1 份。基金份额执有东说念主赎回时或赎回后，在销售机构单
个交游账户保留的基金份额余额不及 1 份的，基金贬责东说念主有权一次将执有东说念主在该交游账户保留的
剩余基金份额一王人赎回。
基金贬责东说念主可在法律律例允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数目放荡。基
金贬责东说念主必须在调整实践前依照《公开召募证券投资基金信息袒露贬责主义》的接头规定在指定
绪论上公告。
执有期限(N) 赎回费率
N≥30 天 0%
注：赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担。本基金的赎回用度在投资者赎回本基金份
额时收取，扣除用于支付登记费和其他必要的手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产
的比例不得低于赎回费总数的 25%，具体见招募讲解书规定。
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无。
本公司旗下其他绽开式基金解救转入本基金的解救费器具体检察本公司旗下其他绽开式基金
招募讲解书和发售公告以过甚他关系公告。
本基金解救转入本公司其他绽开式基金的用度由转出和转入基金的申购用度补差和转出基金
的赎回费两部分组成，具体收取情况视每次解救时两只基金的申购用度补差和转出基金赎回费率
情况而定。基金解救用度由基金执有东说念主承担。基金解救用度中赎回费归入基金钞票的比例与基金
赎回业务一致。具体公式如下：
解救用度=转出基金赎回用度+申购用度补差
（1）转出基金赎回费野心神情：
赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
（2）申购用度补差野心神情：
申购用度补差 =转入基金申购用度-转出基金申购用度
转出基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申
购费率）
转入基金申购用度=（转出金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转入基金申
购费率）
申购用度补差 =0
自公告绽开日起，本公司直销机构和部分代销机构将同期通达本基金与旗下其他绽开式基金
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之间的解救业务，最低解救份额 1 份。
业务。
我司已对本基金扫数代销机构通达了如期定额投资业务的系统相沿，代销机构是否通达如期
定额投资业务以其公告为准。
本公司本基金最低如期定额申购额为 1 元，销售机构在不低于上述规定的前提下，可把柄自
身的关系情况设定本基金的如期定额申购金额下限，投资者在办理如期定额申购业务时，需死守
对应销售机构的规定。通过本公司网上直销进行如期定额申购，单个基金账户单笔最低金额为 1
元。
直销机构：宏利基金贬责有限公司
直销柜台：北京市向阳区针织路 23 号楼中国东说念主寿金融中心 6 层 02-07 单位
电话：010-66577619、010-66577617
传真：010--66577760
接头东说念主：刘恋
兴业银行股份有限公司银银平台、宁波银行股份有限公司易管家平台、中信建投证券股份有
限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、 兴业证券股份有限公司、上海天
天基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、阳光东说念主寿保障
股份有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海挖财基金销售有限公司、珠海盈米基金销
售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限
公司、上海联泰基金销售有限公司。
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本基金贬责东说念主在每个交游日（上海证券交游所和深圳证券交游所的平淡交游日）通过中国证
监会指定的信息袒露媒体、各销售机构、本基金贬责东说念主的网站等绪论公布本基金上一个交游日的
基金份额净值，敬请投资东说念主钟情。
关事项给以讲解。
投资者不错登录本公司网站（www.manulifefund.com.cn）查询粗略拨打本公司的客户处事电
话(400-698-8888 或 010-66555662)垂询关系事宜。
风险教唆：本基金贬责东说念主情愿以淳厚信用、发愤守法的原则贬责和诈欺基金钞票，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前谨慎阅读本基金的基金合同、招募讲解
书和基金家具云尔选录。
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