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基金动态解读 11月4日基金净值:祯祥合聚定开债最新净值1.0251,涨0.07%

发布日期:2025-01-11 07:50    点击次数:183

基金动态解读 11月4日基金净值:祯祥合聚定开债最新净值1.0251,涨0.07%

本站音讯,11月4日,祯祥合聚定开债最新单元净值为1.0251元,累计净值为1.1451元,较前一交游日上升0.07%。历史数据显现该基金近1个月上升1.05%,近3个月上升1.04%,近6个月上升2.49%,近1年上升5.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祯祥合聚定开债为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比97.04%,现款占净值比0.07%。

该基金的基金司理为唐煜,唐煜于2024年5月8日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复2.37%。

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