发布日期：2025-01-30 07:09 点击次数：54
格林泓泰三个月依期灵通债券型证券投资基金灵通申购、赎回、调理
业务的公告
公告送出日历：2024年11月09日
格林泓泰三个月依期灵通债券型证券投资基
基金称号
金
基金简称 格林泓泰三个月定开债
基金主代码 007710
基金运作面貌 公约型、依期灵通式
基金合同奏效日 2019年09月26日
基金搞定东说念主称号 格林基金搞定有限公司
基金托管东说念主称号 浙商银行股份有限公司
基金注册登记机构称号 格林基金搞定有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套法
律法则、《格林泓泰三个月依期灵通债券型证
公告依据
券投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月定
期灵通债券型证券投资基金招募证明书》等
申购肇始日 2024年11月11日
赎回肇始日 2024年11月11日
调理转入肇始日 2024年11月11日
调理转出肇始日 2024年11月11日
依期定额投资肇始日 -
格林泓泰三个月定开 格林泓泰三个月定开
下属分级基金的基金简称
债A 债C
下属分级基金的交游代码 007710 007711
该分级基金是否灵通申购、赎
是 是
回（调理、依期定额投资）
投资东说念主在灵通期内的灵通日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券
交游所、深圳证券交游所的平日交游日的交游时候，但基金搞定东说念主把柄法律法则、中国
证监会的要求或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。
基金合同奏效后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其他特殊
情况，基金搞定东说念主将视情况对前述灵通日及灵通时候进行相应的颐养，但应在实施日前
依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程在指定绪言上公告。
本基金自每个阻滞期达成后第一个使命日（含该日）起插足灵通期，时间不错办理
申购与赎回等业务。本基金每个灵通期不少于五个使命日何况不特等二十个使命日，如
阻滞期达成后或在灵通期内发生不可抗力或其他情形以至基金无法按时灵通申购与赎
回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，灵通期时候顺延，直到知足
灵通期的时候要求。灵通期的具体时候由基金搞定东说念主在每个灵通期前依照《公开召募证
券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程在指定绪言上赐与公告。
基金搞定东说念主不得在基金合同商定之外的日历好像时候办理基金份额的申购、赎回或
者调理。在灵通期内，投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时候提议申购、赎回或调理
肯求且登记机构阐发收受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一灵通日该类基金份额申
购、赎回的价钱。若投资东说念主在灵通期临了一个灵通日业务办理时候达成之后提议申购、
赎回好像调理肯求的，视为无效肯求。
灵通期以及灵通期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募证明书或基金搞定东说念主届
时发布的相干公告。
本基金本次办理申购、赎回等业务的灵通期为2024年11月11日至2024年12月6日
（含）。自2024年12月7日起至2025年3月6日（含）为本基金的第十八个阻滞期。阻滞
期内本基金不办理申购、赎回等业务。
本基金申购的单笔最低金额为1元东说念主民币（含申购费）。各销售机构对最低申购限
额及交游级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
投资者可屡次申购，本基金对单个投资东说念主累计捏有的基金份额不设上限，但单个投
资者累计捏有基金份额的比例不得特等基金总份额的50%（在基金运作流程中因基金份
额赎回、基金份额上市交游、基金搞定东说念主交付的登记机构技艺条目不允许等基金搞定东说念主
无法赐与适度的情形导致被迫达到或特等50%的以外）。
基金搞定东说念主可在法律法则允许的情况下，颐养上述章程申购金额的数目限制。基金
搞定东说念主必须在颐养实施前依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程
在指定绪言上公告。
（1）投资者在申购A类基金份额时需缴纳前端申购费。
A 类基金份额申购费率具体如下：
格林泓泰三个月定开债A申购
申购费率 备注
金额(M)
M 申购用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市集扩充、销售、登记费等各项用度。
（2）投资者申购C类基金份额时，申购费为0。
基金搞定东说念主不错在基金合同商定的范围内颐养费率或收费面貌，并最迟应于新的费
率或收费面貌实施日前依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程在
指定绪言上公告。
投资者可将其一说念或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，肯求赎回份额
精准到少许点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额捏有东说念主赎回时或赎回后在
销售机构保留的基金份额余额不及1份的，在赎回时需一次一说念赎回。各销售机构对赎
回名额有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。
基金搞定东说念主可在法律法则允许的情况下，颐养上述章程赎回份额的数目限制。基金
搞定东说念主必须在颐养实施前依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程
在指定绪言上公告。
本基金A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者赎回基金份
额时收取。
本基金关于捏续捏有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。
A类、C类基金份额赎回费率如下：
格林泓泰三个月定开债A捏有期
赎回费率
限(N)
格林泓泰三个月定开债C捏有期
赎回费率
限(N)
关于赎回时份额捏有少于7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。关于赎回时份
额捏有大于就是7天收取的赎回费，将赎回费总额的25%计入基金财产。
基金搞定东说念主不错在基金合同商定的范围内颐养费率或收费面貌，并最迟应于新的费
率或收费面貌实施日前依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》的关系章程在
指定绪言上公告。
费。
赎回基金份额时收取。如波及的转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。
金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差
额；转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。从申购费率低的基金
向申购费率高的基金调理时，收取申购补差用度；从申购费率高的基金向申购费率低的
基金调理时，不收取申购补差用度。
基金调理用度所波及的赎回费率和申购费率均按平日费率本质。
由此非常产生的赔本由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。
换用度由基金赎回用度及基金申购补差用度组成。
A、基金转出时赎回费的谋略：
由货币基金转出时：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
由非货币基金转出时：
转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转出净额＝转出金额－转出基金赎回费
B、 基金转入时申购补差费的谋略：
谋略补差费金额 = （转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净
值 - （基金赎回费-再投资份额赎回费）
申购补差费＝Max {【谋略补差费金额／（１＋转入基金申购费率）】×转入基金
申购费率－【谋略补差费金额／（１＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}
净转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费
转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值
淌若转入基金申购费适用固定用度时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。
淌若转出基金申购费适用固定用度时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。
转入份额按照四舍五入的要道保留少许点后两位，由此产生的非常归入基金财产。
格林日鑫月熠货币市集基金、格林伯元纯真设置羼杂型证券投资基金、格林泓鑫纯
债债券型证券投资基金、格林伯锐纯真设置羼杂型证券投资基金、格林转换成长羼杂型
证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓利增强债券型证券投资基金、
格林中短债债券型证券投资基金、格林泓景债券型证券投资基金、格林谨慎价值纯真配
置羼杂型证券投资基金、格林研究优选羼杂型证券投资基金、格林鑫悦一年捏有期羼杂
型证券投资基金、格林新兴产业羼杂型证券投资基金、格林泓皓纯债债券型证券投资基
金、格林泓旭利率债债券型证券投资基金、格林聚享增强债券型证券投资基金、格林聚
鑫增强债券型证券投资基金、格林鑫利六个月捏有期羼杂型证券投资基金、格林泓盈利
率债债券型证券投资基金、格林团聚增强债券型证券投资基金、格林宏不雅答复羼杂型证
券投资基金、格林30天改造捏有债券型证券投资基金、格林泓卓利率债债券型证券投资
基金、格林聚利增强一个月捏有期债券、格林中证同行存单AAA指数7天捏有期。
办理本基金与本公司旗下其它灵通式基金之间调理业务的投资者需到同期销售拟
转出和转入两只基金的团结销售机构办理基金的调理业务。具体以销售机构章程为准。
注：本公司直销中心灵通本基金的调理业务。其他销售机构以后如灵通本基金的转
换业务，本公司可不再很是公告，敬请强大投资者重视各销售机构灵通上述业务的公告
或垂询关系销售机构。
A、基金调理是指基金份额捏有东说念主按照《基金合同》和基金搞定东说念主届时灵验公告规
定的条目，肯求将其捏有基金搞定东说念主搞定的、某一基金的基金份额转为基金搞定东说念主搞定
的、且由团结注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的活动。
B、基金调理采纳未知价法，即基金的调理价钱以调理肯求受理应日各转出、转入
基金的份额净值为基准进行谋略。
C、基金调理后，转入的基金份额的捏有期将自转入的基金份额被阐发之日起重新
运转谋略。
D、基金份额捏有东说念主可将其一说念或部分基金份额调理成另一只基金，本基金单笔转
出肯求不得少于1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不及1份，则必须一
次性赎回或转出该基金一说念份额）；若某笔调理导致投资者在该销售机构托管的该基金
份额余额不及1份时，基金搞定东说念主有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一
次性一说念赎回。
E、灵通运作期内，若本基金单个灵通日，基金净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上
基金调理中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调理中转入肯求份额总
数后的余额)特等上一使命日基金总份额的20%，即以为是发生了多量赎回。发生多量赎
回时，基金转出与基金赎回具有疏通的优先级，基金搞定东说念主可把柄基金资产组合情况，
决定全额转出或部分转出，何况关于基金转出和基金赎回，将采纳疏通的比例阐发（除
另有公告外）；在转出肯求获取部分阐发的情况下，未阐发的转出肯求将不赐与顺延。
F、投资者办理基金调理业务时，转出方的基金必须处于可赎回景色，转入方的基
金必须处于可申购景色。
G、调理业务遵照“先进先出”的业务王法，即份额注册日历在前的先调理出，份
额注册日历在后的后调理出，淌若调理肯求当日，同期有赎回肯求的情况下，则遵照先
赎回后调理的处理原则。
H、具体份额以注册登记机构的记载为准，转入份额的谋略后果保留位数依照各基
金《招募证明书》（含更新）的章程。其中转入本基金的份额谋略后果保留到少许点后
两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此非常产生的赔本由基金财产承担，产生
的收益归基金财产通盘。
投资者T日肯求基金调理告捷后，注册登记机构将在T+1使命日为投资者办理减少转
出基金份额、增多转入基金份额的职权登记手续，一般情况下，投资者自T+2使命日起
有权赎反转入部分的基金份额。
灵通运作期发生下列情形时，基金搞定东说念主可隔断或暂停收受基金投资者的调理申
请：
A、因不可抗力导致基金无法平日运作或因不可抗力导致基金搞定东说念主不可支付调理
转出款项。
B、发生《基金合同》章程的暂停基金资产估值情况时。
C、本基金投资见地挂牌的证券/期货交游时势住手交游。
D、基金搞定东说念主以为收受某笔或某些调理转入肯求可能会影响或挫伤现存基金份额
捏有东说念主利益时。
E、当一笔新的调理转入肯求被阐发告捷，使本基金总规模特等基金搞定东说念主章程的
本基金总规模上限时；或使本基金单日申购金额或净申购比例特等基金搞定东说念主章程确当
日申购金额或净申购比例上限时；或该投资者累计捏有的份额特等单个投资者累计捏有
的份额上限时；或该投资者当日申购金额特等单个投资者单日或单笔申购金额上限时。
F、基金资产规模过大，使基金搞定东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基
金事迹产生负面影响，或基金搞定东说念主认定的其他挫伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形。
G、基金搞定东说念主、基金托管东说念主、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况
导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金司帐系统等无法平日
运行。
H、现时一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且给与
估值技艺仍导致公允价值存在首要不细则性时，经与基金托管东说念主协商阐发后，基金搞定
东说念主应当采纳暂停收受基金调理肯求等次第。
I、本基金的资产组合中的紧要部分发生暂停交游或其他首要事件，连接收受调理
转出可能会影响或挫伤基金份额捏有东说念主利益时。
J、连接收受调理转出肯求将挫伤现存基金份额捏有东说念主利益的情形时，可暂停收受
投资者的调理转出肯求。
K、法律法法则程或中国证监会认定的其他情形。
关系法律法则和《基金合同》的章程之前提下颐养上述调理的收费面貌、费率水平、业
务王法及关系限制，但应在颐养奏效前依照《公开召募证券投资基金信息久了搞定办法》
的关系章程在指定绪言上公告。
格林基金搞定有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交游）。投资者如需办理
直销网上交游，可登录本公司网站www.china-greenfund.com办理相干开户、申购和赎
回等业务。
办公地址：北京市向阳区景华南街5号远洋光华海外C座18层（15）1801室至1807室
A单位
客服电话：400-1000-501
商酌东说念主：方月圆
传真：010-50890723
兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银
行股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国中金钞票证券有限公司、海通证券
股份有限公司、招商证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公
司、中国星河证券股份有限公司、东方钞票证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、
上海证券有限遭殃公司、华西证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、国投证券股
份有限公司、光大证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、联储证券股份有限公司、
开源证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、兴业证券股份有限公司、湘财证
券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、东莞证券有限遭殃公司、
中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限遭殃公司、中信证券华南股份有限公司、
上海云湾基金销售有限公司、中信期货有限公司上海利得基金销售有限公司、蚂蚁（杭
州）基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限
公司、上海陆享基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、北京创金启富基金销售有
限公司、上海挖财基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、通华钞票（上海）
基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、北京坤元基金销售有限公司、大连网金基
金销售有限公司、中证金牛（北京）投资商酌有限公司、上海万得基金销售有限公司、
济安钞票（北京）基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、深圳众禄基金
销售股份有限公司、乾说念基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、武汉市伯嘉
基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、江苏汇林保大基金销售有限公司、诺
亚正行基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限
公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海大聪慧基
金销售有限公司、海银基金销售有限公司、泰信钞票基金销售有限公司、深圳市前海排
排网基金销售有限遭殃公司、嘉实钞票搞定有限公司、泛华普益基金销售有限公司、腾
安基金销售（深圳）有限公司、福克斯（北京）基金销售有限公司、博时钞票基金销售
有限公司、深圳市新兰德证券投资商酌有限公司、民商基金销售（上海）有限公司、上
海陆金所基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、
浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、财咨说念信息技艺有限公司、
阳光东说念主寿保障股份有限公司、华瑞保障销售有限公司、中国东说念主寿保障股份有限公司。
基金搞定东说念主可把柄关系法律法则的要求，采纳合适要求的机构销售本基金，并在基
金搞定东说念主网站公示。
灵通期内，基金搞定东说念主应当在不晚于每个灵通日的次日，通过指定网站、基金销售
机构网站好像贸易网点久了灵通日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
阻滞期内，基金搞定东说念主应当至少每周在指定网站久了一次各样基金份额的基金份额净值
和基金份额累计净值。
基金搞定东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站久了半年度和
年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（1）本公告仅对本基金本次办理申购、赎回及调理业务的关系事项赐与证明。投
资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站（www.china-greenfund.com）查询
《格林泓泰三个月依期灵通债券型证券投资基金基金合同》、《格林泓泰三个月依期开
放债券型证券投资基金招募证明书》、《格林泓泰三个月依期灵通债券型证券投资基金
基金居品贵府选录》。本公告的讲解权归本公司通盘。
（2）投资者可拨打本公司的客户办事电话（400-1000-501）了解本基金申购、赎
回等业务事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相管事宜。
（3）本基金的灵通期内，本基金采纳灵通运作口头，投资东说念主可办理基金份额申购、
赎回及调理业务，灵通期未赎回的份额将自动转入下一个阻滞期。如在灵通期内发生不
可抗力或其他情形以至基金无法按时灵通申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停
申购或赎回等业务的，灵通期时候顺延，直到知足灵通期的时候要求。
（4）2024年11月11日至2024年12月6日为本基金的本次灵通期，即在灵通期内的每
个使命日收受办理本基金份额的申购、赎回等业务，2024年12月6日15:00以后暂停收受
办理本基金的申购、赎回等业务直至下一个灵通期。届时将不再另行公告。
（5）把柄基金搞定东说念主2023年5月19日发布的《格林泓泰三个月依期灵通债券型证券
投资基金暂停个东说念主投资者申购、调理转入、依期定额投资业务的公告》，为保证基金的
安定运作，重视基金捏有东说念主利益,本公司决定自2023年5月19日起暂停本基金个东说念主投资者
的申购、调理转入、依期定额投资业务。本次灵通期内本基金不绝暂停个东说念主投资者的申
购、调理转入、依期定额投资业务，赎回及调理转出业务平日办理。
（6）风险提醒：基金搞定东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎竭力的原则搞定和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投成本基金之前，
请仔细阅读本基金的招募证明书和基金合同，全面意志本基金的风险收益特征和居品特
性，并充分筹商本身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资方案。
特此公告。
格林基金搞定有限公司
