基金动态解读 富国智浦稳进12个月握有搀杂(FOF)C: 富国智浦稳进12个月握有期搀杂型基金中基金(FOF)(C类份额)基金居品贵府纲目更新

富国智浦稳进 12 个月握有期搀杂型基金中基金（FOF）                            （C 类份额）             基金居品贵府纲目更新 本纲目提供本基金的伏击信息，是招募表示书的一部分。作出投资决定前，请阅读完             整的招募表示书等销售文献。 一、 居品粗略           富国智浦稳进 12 个月握有期 基金简称                             基金代码          014682           搀杂（FOF）           富国智浦稳进 12 个月握有期 份额简称                             份额代码          014683           搀杂（FOF）C                                                上海浦东发展银行股份有限 基金顾问东说念主     富国基金顾问有限公司             基金托管东说念主                                                公司 基金合同奏效日   2022 年 01 月 14 日       基金类型          基金中基金                                                对每份基金份额确立 12 个月 运作方式      其他绽放式                  绽放频率                                                的最短握有期限 交往币种      东说念主民币                                  任职日历          2022 年 01 月 14 日 基金司理      张子炎                                  证券从业日历        2011 年 07 月 28 日 二、 基金投资与净值发达 （一） 投资谋略与投资策略           本基金在严格适度风险的前提下，通过金钱竖立和基金精选策略，力图罢了基 投资谋略           金金钱的弥远持重升值。           本基金的投资领域包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金份额           （包括公开召募基础方法证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不包括 QDII           基金和香港互认基金）、国内照章公开导行上市交往的股票（包括主板、创业板           过火他中国证监会允许基金投资的股票）                            、存托说明、港股通场所股票、债券（包           括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府相沿债券、政府相沿机构           债、次级债、可颐养债券、辨认交往可转债、央行单子、中期单子、短期融资券           （含超短期融资券）                   、可交换债券）、金钱相沿证券、债券回购、银行入款（包括           依期入款、条约入款、奉告入款等）                          、同行存单以及法律规矩或中国证监会允许           基金投资的其他金融用具（但须得当中国证监会的干系章程）                                     。           如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金顾问东说念主在引申安妥程           序后，不错将其纳入投资领域。 投资领域           基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开募           集的基金份额的金钱占基金金钱的比例不低于 80%。其中，股票、存托说明、股           票型基金、偏股搀杂型基金等职权类金钱投资谋略占基金金钱的比例为 0%-30%，           投资于货币市集基金的金钱占基金金钱的比例不高于 15%。本基金投资于港股通           场所股票的比例占股票金钱的 0%-50%。本基金应当保握不低于基金金钱净值 5%           的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现款不包括结算备付金、存出           保证金、应收申购款等。其中，计入上述职权类金钱的偏股搀杂型基金需得当下           列两个条目之一：           金；             例均不低于 60%的搀杂型基金。             如若法律规矩对该比例要求有变更的，在引申安妥法子后，以变更后的比例为             准，本基金的投资比例会作念相应诊治。             在基金投资方面，本基金经受定量分析和定性分析辘集拢的方式，一方面通过             严格的量化法则筛选有潜在投资价值的场所纳入议论领域，另一方面聚拢所选             基金的基金顾问东说念主的基本情况和投研文化等定性身分进行二次研判，双重维度             勤苦筛选出中弥远事迹安定的优秀基金；在股票投资方面，本基金预防适度股             票市集下降风险，勤苦共享股票市集成长收益。本基金的股票投资以价值选股、 主要投资策略             组合投资为原则，精选基本面讲究、有弥远投资价值的优质企业，并通过散布投             资、组合投资，镌汰个股风险与围聚性风险；在债券投资方面，本基金将经受久             期适度下的主动性投资策略。本基金的港股通场所股票投资策略、存托说明投             资策略、可转债（含辨认交往可转债）及可交换债券投资策略、金钱相沿证券投             资策略和公募 REITs 投资策略详见法律文献。 事迹比较基准      沪深 300 指数收益率×20%+中债抽象全价指数收益率*80%             本基金为搀杂型基金中基金，在频繁情况下其预期收益及预期风险水平高于债             券型基金、货币市集基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型 风险收益特征             基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通场所股票的，需承担港股通机制             下因投资环境、投资场所、市集轨制以及交往法则等各异带来的独有风险。 注：细则请阅读《招募表示书》中“基金的投资”章节的干系内容。 （二） 投资组结伴产竖立图表 注：截止日历 2024 年 09 月 30 日。 （三） 自基金合同奏效以来基金（C 份额）每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图 注：本基金合同奏效日 2022 年 01 月 14 日。事迹发达截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往事迹 不代表将来发达。 三、 投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度 注：本基金 C 类基金份额不收取申购用度。本基金对每份基金份额确立 12 个月的最短握有期，不 再收取赎回费。 （二） 基金运作干系用度    用度类别                      年费率/收费方式              收取方                                               基金顾问东说念主、销售机     顾问费      0.60%                                               构     托管费      0.15%                            基金托管东说念主   销售处事费      0.40%                            销售机构    审计用度      38,000.00 元/年                    管帐师事务所   信息线路费      120,000.00 元/年                   章程线路报刊 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从 基金金钱扣除。审计用度、信息线路费为基金合座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年费 用金额为预估值，最终现实金额以基金依期论说线路为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招 募表示书》中的“基金用度与税收”章节。 （三） 基金运作抽象用度测算                       基金运作抽象费率（年化） 注：若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、销售处事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的干系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅 读本基金的《招募表示书》等销售文献。   本基金投资中的风险包括：证券市集合座环境激发的系统性风险，个别证券独有的非系统性风 险，大齐赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资经过中产生的操魄力险，因交收违约和投资债券 激发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险等等。基金顾问东说念主提醒投资者基金投资 的“买者快意”原则，在投资者作出投资有谋略后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。   本基金的独有风险包括：1、本基金是搀杂型基金中基金，存在大类金钱竖立风险，有可能受 到经济周期、市集环境或基金顾问东说念主对市形式处的经济周期和产业周期的判断不及等身分的影响， 导致基金的大类金钱竖立比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。本基金对被投资 基金的评估具有一定的主不雅性，将在基金投资有谋略中给基金带来一定的不确定性的风险。被投资基 金的波动会受到宏不雅经济环境、行业周期、基金司理管聪敏力和基金顾问东说念主自己谋略景况等身分的 影响。因此，本基金合座发达可能在特定时天职低于其他基金。本基金坚握价值和弥远投资理念， 嗜好基金投资风险的预防，然则基于投资领域的章程，本基金无法十足躲闪基金市集、股票市集和 债券市集的下降风险。   由于投资其他基金存在销售用度和本基金的运营用度，本基金最终获得的答复与径直投资于其 他基金获得的答复存在各异。   本基金可投资金钱相沿证券，金钱相沿证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高收益 的特征，并存在一定的投资风险。   本基金投资存托说明在承担境内上市交往股票投资的共同风险外，还将承担与存托说明、更动 企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制干系的独有风险。 计谋等方面齐有一定的死一火，何况此类死一火可能会不停诊治，这些死一火身分的变化可能对本基金进 入或退出当地市集变成隐痛，从而对投资收益以及曩昔的申购赎回产生径直或盘曲的影响。 临包括但不限于如下突出风险：涨跌幅死一火、交往日不同、临时停市、交往机制、代理投票、汇率 风险、港股通逐日额度死一火等。 股或礼聘不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   本基金投资公募 REITs 可能面对的风险包括但不限于基金价钱波动风险、基础方法阵势运营风 险、基础方法估值无法体现公允价值的风险、基金份额交往价钱折溢价风险、流动性风险、断绝上 市风险、计谋诊治风险、利益突破风险。   基金合同奏效后，并吞 50 个责任日出现基金份额握有东说念主数目活气 200 东说念主或者基金金钱净值低 于 5000 万元情形的，基金合同断绝，不需召开基金份额握有东说念主大会。因而，本基金存在着无法存 续的风险。 期到期日的下一个责任日起，方可央求办理赎回或颐养转出业务，因此基金份额握有东说念主面对在最短 握有期内不可赎回或颐养转出基金份额的风险。 （二） 伏击教导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金顾问东说念主依照恪尽责守、敦朴信用、严慎勤苦的原则管 理和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因基金合同而产生的或与基金合同研究的一切争议，如经友好协商未能处分的，均应提交上海 外洋经济交易仲裁委员会，按照央求仲裁时该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是结尾的，并对各方当事东说念主具有拘谨力。   基金居品贵府纲目信息发生要害变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期暖热基金顾问东说念主发布的干系临时公告、依期公告等披 露文献。 五、 其他贵府查询方式   以下贵府详见基金顾问东说念主网站（www.fullgoal.com.cn），客户处事热线：95105686，4008880688 （宇宙联合，免远程话费）