基金动态解读 汇添富持重汇盈一年执有期羼杂: 汇添富持重汇盈一年执有期羼杂型证券投资基金更新基金家具贵府纲目(2024年11月15日更新)

汇添富持重汇盈一年执有期羼杂型证券投资基金更新基金家具贵府概                  要(2024 年 11 月 15 日更新)                                            编制日历：2024 年 11 月 14 日                    送出日历：2024 年 11 月 15 日           本纲目提供本基金的病敬佩息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。 一、 家具概况             汇添富持重汇盈一年 基金简称                           基金代码           010439             执有羼杂             汇添富基金照应股份 基金照应东谈主                          基金托管东谈主          中原银行股份有限公司             有限公司 基金合同成效日     2020 年 11 月 04 日   上市来去所          - 上市日历        -                  基金类型           羼杂型 来去币种        东谈主民币                运作款式           其他绽开式 绽开频率        最短执有期一年                                运行担任本基金基             杨靖                 金司理的日历                                证券从业日历         2012 年 06 月 28 日 基金司理                                运行担任本基金基             邵蕴奇                金司理的日历                                证券从业日历         2017 年 07 月 10 日 其他          - 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资磋磨与投资策略            本基金以完好意思收益为磋磨，在严格限定风险和保执金钱流动性的基础上， 投资磋磨            通过积极主动的照应，追求基金金钱的永久雄厚答复。            本基金的投资限度为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市            的股票（含中小板、创业板过火他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭            证、港股通地方股票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、            公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑            债券、政府支撑机构债券、地方政府债券、可交换债券、可搬动债券（含            别离来去可转债）过火他经中国证监会允许投资的债券）、金钱支撑证券、 投资限度       债券回购、同行存单、银行进款（包含条约进款、依期进款过火他银行存            款）、货币市集用具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法则或中国            证监会允许基金投资的其他金融用具(但须稳健中国证监会关连规矩)。本            基金还可根据法律法则参与融资。            如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照应东谈主在履行适            当设施后，不错将其纳入投资限度。            基金的投资组合比例为：股票金钱及存托字据投资占基金金钱的比例为 0-           投资于同行存单的比例不跨越基金金钱的 20%。每个来去日日终在扣除股           指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来去保证金后，基金保留的现           金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金金钱净值的           如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例绝交，基金照应东谈主在履行           稳健设施后，不错调整上述投资品种的投资比例。           本基金将在有用限定风险的前提下，给与科学的金钱树立策略和“自下而           上”的精选个券策略，定量与定性分析相和谐，以完好意思收益为磋磨，力图           已毕基金金钱的永久雄厚答复。  主要投资策略           本基金的投资策略主要包括：金钱树立策略、债券投资策略、股票投资策           略、金钱支撑证券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、股           票期权投资策略和融资投资策略。           沪深 300 指数收益率×10%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债概述  功绩比较基准           指数收益率×85%           本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型           基金及货币市集基金。  风险收益特征   本基金除了投资 A 股除外，还不错根据法律法则规矩投资港股通地方股票，           将靠近港股通机制下因投资环境、投资地方、市集轨制以及来去公法等差           异带来的独有风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募阐明书》。本基金家具有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合股产树立图表 （三）自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关连用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                       费率/收费款式    备注                /执有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元        1000 元/笔   非特定投资群体            关于通过直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为每笔 500 申购费        元；关于未通过直销中心申购本基金的特定投资群体，申购费率参照            非特定投资群体适用的申购费率实践。 赎回费        本基金不收取赎回用度。 注：本基金已拓荒，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作关连用度 以下用度将从基金金钱中扣除：   用度类别        年费率或金额           收费款式      收取方 照应费                 0.6%   -          基金照应东谈主、销售                                            机构 托管费                0.15%   -               基金托管东谈主 销售劳动费                  -   -               销售机构 审计用度                   -   70000.00 元/年    管帐师事务所 信息暴露费                  -   120000.00 元/年   规矩暴露报刊 指数许可使用费                -   -               指数编制公司                            《基金合同》成效后与基                            金关连的讼师费、仲裁费                            和诉讼费、基金份额执有                            东谈主大会用度、基金的证券                            /期货等来去用度、基金                            的银行汇划用度、基金的 其他用度                  -    开户用度、账户挽救用度     -                            和因投资港股通地方股票                            而产生的各项合理用度、                            按照国度关连规矩和《基                            金合同》商定，不错在基                            金财产中列支的其他费                            用。 注：本基金用度的谋略顺序和支付款式详见本基金的《招募阐明书》。本基金来去证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。本基金运作关连用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期陈诉暴露为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者申购本基金份额，在执随机候，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概述费率（年化） 注：基金运作概述费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 14 日。基金照应费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的关连数据为基 准测算。 四、风险揭示与病笃请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅 读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金的风险包括:市集风险、照应风险、流动性风险、独有风险、操作或本领风险、合规 性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过火他 风险。   其中独有风险包括：   （1）本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货、金钱支撑证券、流畅受限证券、存托 字据，并可参与融资来去，因此本基金将靠近投资上述投资地方的风险。   （2）本基金不错投资港股通地方股票，投资风险包括： 对象、税务计谋、市集轨制等方面皆有一定的绝交，况且此类绝交可能会不时调整，这些绝交 成分的变化可能对本基金干涉或退出当地市集形成险峻，从而对投资收益以及平素的申购赎回 产生平直或转折的影响。 靠近包括但不限于如下稀奇风险：   ①香港市集实行 T+0 反转来去，且证券来去价钱并无涨跌幅高下限的规矩，因此逐日涨跌 幅空间相对较大，港股股价可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动；   ②只消内地和香港两地均为来去日且或者知足结算安排的来去日才为港股通来去日，在内 地开市香港休市的情形下，港股通不可平素来去，港股不可实时卖出，可能带来流动性风险；   ③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所规矩的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将 靠近在停市时候无法进行港股通来去的风险；出现境内证券来去劳动公司认定的来去相等情况 时，境内证券来去劳动公司将可能暂且提供部分或者一齐港股通劳动，投资者将靠近在暂停服 务时候无法进行港股通来去的风险；   ④投资者因港股通股票权益分拨、搬动、上市公司被收购等情形或者相等情况，所取得的 港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券来去所另有规矩 的除外；因港股通股票权益分拨或者搬动等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、搬动或者上市公司被收购 等所取得的非联交所上市证券，不错享有关连权益，但不得通过港股通买入或卖出；   ⑤代理投票。   ⑥汇率风险。   ⑦本基金可根据投资策略需要或不同树立地市集环境的变化，选拔将部分基金金钱投资于 港股或选拔不将基金金钱投资于港股，基金金钱并非势必投资港股。   以上所述成分可能会给本基金投资带来稀奇来去风险。 （二）病笃请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照应东谈主依照恪尽责守、本分信用、严慎奋勉的原则照应和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议措置处理款式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。  基金家具贵府纲目信息发生要害变更的，基金照应东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的关连信息，敬请同期挽救基金照应东谈主发布的关连临时公告 等。 五、其他贵府查询款式  以下贵府详见基金照应东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐明  本次更新主要触及“基金投资与净值推崇”章节。