基金动态解读 嘉实快线,嘉实快线货币A: 对于嘉实快线货币市集基金收益支付的公告(2024年第11号)

   对于嘉实快线货币市集基金收益支付的公告               （2024 年第 11 号）            公告送出日历：2024 年 11 月 15 日 基金称呼                 嘉实快线货币市集基金 基金简称                 嘉实快线货币 基金主代码                000917 基金左券获胜日              2015 年 6 月 25 日 基金科罚东谈主称呼              嘉实基金科罚有限公司                      《公开召募证券投资基金信息泄露科罚办 公告依据                      法》、                        《嘉实快线货币市集基金基金左券》、                                        《嘉                      实快线货币市集基金招募诠释书》等 收益麇集支付并自动结转          2024 年 11 月 15 日 为基金份额的日历                      自 2024 年 10 月 15 日 收益累计手艺                      至 2024 年 11 月 14 日止                     基金份额捏有东谈主累计收益＝∑基金份额捏有 累计收益诡计公式                     东谈主日收益(即基金份额捏有东谈主的日收益逐日                     累加)                     基金份额捏有东谈主日收益=（基金份额捏有东谈主当                     日收益分派前所捏有的基金份额+基金份额                     捏有东谈主沿途未支付收益）×当日基金收益/                     当日基金份额总和（按截位法保留到分,因去                     尾造成的余额进行再次分派，直到分完为                     止。） 收益结转的基金份额可赎回肇端日     2024 年 11 月 18 日 收益支付对象                     登记在册的本基金份额捏有东谈主                      本基金收益支付面貌为收益再投资面貌 收益支付见地                      凭据国度相关法例，基金向投资者分派的基 税收相关事项的诠释                      金收益，暂免征收所得税                      本基金本次收益分派免收分成手续费和再投 用度相关事项的诠释                      资手续费。 （1）本收益支付公告适用于嘉实快线货币市集基金 A 类份额。嘉实快线货币市 场基金 H 类份额凭据逐日基金收益情况，以每百份基金净收益为基准，为投资东谈主 逐日诡计当日收益并分派，计入投资东谈主收益账户。 （2）本基金 A 类份额捏有东谈主所领有收益结转的基金份额于 2024 年 11 月 15 日直 接计入其基金账户，2024 年 11 月 18 日起可通过相应的销售机构过甚网点进行 查询及赎回。 （3）2024 年 11 月 15 日，投资者申购或调治转入的本基金 A 类份额不享有当日 的分派权利，赎回或调治转出的本基金 A 类份额享有当日的分派权利。 （4）常常情况下，本基金的收益支付面貌为按日支付，对于现在暂不复古按日 支付的销售机构，仍保留每月 15 日麇集支付的面貌。若该日为非使命日，则顺 延到下一使命日。 （5）探讨见地   嘉实基金科罚有限公司客户事业电话 400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。   销售机构的称呼及筹谋面貌在基金科罚东谈主网站（www.jsfund.cn）公示，敬 请投资者属意。