基金动态

基金动态解读 11月11日基金净值:易方达MSCI中国A50互联互通ETF聚合A最新净值0.8894,跌0.31%

2025-02-05
本站音问,11月11日,易方达MSCI中国A50互联互通ETF聚合A最新单元净值为0.8894元,累计净值为0.8894元,较前一往复日下落0.31%。历史数据线路该基金近1个月高潮1.87%,近3个月高潮19.17%,近6个月高潮11.93%,近1年高潮18.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF聚合A为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报线路,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比2.08%,现款占净值比2.73%。基金十大重仓股如下:...
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债券市场研究与分析 11月11日基金净值:嘉实中证500ETF连合A最新净值1.8365,涨1.6%

2025-02-05
本站音问,11月11日,嘉实中证500ETF连合A最新单元净值为1.8365元,累计净值为1.9025元,较前一交游日高涨1.6%。历史数据暴露该基金近1个月高涨14.77%,近3个月高涨31.64%,近6个月高涨14.8%,近1年高涨14.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实中证500ETF连合A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报暴露,该基金金钱建设:股票占净值比2.84%,无债券类金钱,现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为如何、李直,基金司...
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基金动态解读 11月11日基金净值:中原鼎清债券A最新净值1.0456,涨0.46%

2025-02-05
本站音讯,11月11日,中原鼎清债券A最新单元净值为1.0456元,累计净值为1.0456元,较前一往复日上升0.46%。历史数据暴露该基金近1个月上升2.78%,近3个月上升4.92%,近6个月上升2.89%,近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原鼎清债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金钞票成立:股票占净值比14.57%,债券占净值比85.09%,现款占净值比2.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为柳万军,柳万军于2020年12...
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债券市场研究与分析 11月11日基金净值:农银金恒债券最新净值1.0155,涨0.04%

2025-02-05
本站音问,11月11日,农银金恒债券最新单元净值为1.0155元,累计净值为1.037元,较前一往复日高潮0.04%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.34%,近6个月高潮1.34%,近1年高潮3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 农银金恒债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报流露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.85%,现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为周宇,周宇于2023年10月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计...
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基金动态解读 11月11日基金净值:广发中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0554

2025-02-05
本站音讯,11月11日,广发中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0554元,累计净值为1.0554元,较前一往复日高涨0.0%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.19%,近3个月高涨0.4%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比109.97%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为温秀娟、周卓熙,基金司...
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基金动态解读 11月11日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3612,涨0.04%

2025-02-05
本站音书,11月11日,诺安聚利债券A最新单元净值为1.3612元,累计净值为1.4602元,较前一交游日高潮0.04%。历史数据贯通该基金近1个月高潮0.46%,近3个月高潮0.15%,近6个月高潮1.39%,近1年高潮4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺安聚利债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报贯通,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比133.19%,现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2021年11月13日起任职本基金基金司理,任...
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基金动态解读 11月11日基金净值:博时相识价值债券A最新净值1.3484,涨0.41%

2025-02-04
本站音问,11月11日,博时相识价值债券A最新单元净值为1.3484元,累计净值为2.3184元,较前一交往时高潮0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮2.42%,近3个月高潮2.17%,近6个月高潮2.24%,近1年高潮4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时相识价值债券A为债券型-搀和一级基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富建设:股票占净值比3.41%,债券占净值比120.21%,现款占净值比2.91%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张李陵、罗霄,基金司...
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基金动态解读 11月11日基金净值:招商稳乐中短债90天抓有期债券A最新净值1.0921,涨0.03%

2025-02-04
本站音信,11月11日,招商稳乐中短债90天抓有期债券A最新单元净值为1.0921元,累计净值为1.0921元,较前一往过去高潮0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.25%,近3个月高潮0.43%,近6个月高潮1.21%,近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商稳乐中短债90天抓有期债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比87.67%,现款占净值比1.17%。 该基金的基金司理为李家辉,李家辉于2024年...
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基金动态解读 11月11日基金净值:招商转移互联网产业股票基金A最新净值1.4435,涨1.83%

2025-02-04
本站音问,11月11日,招商转移互联网产业股票基金A最新单元净值为1.4435元,累计净值为1.4435元,较前一往翌日高涨1.83%。历史数据显现该基金近1个月高涨11.88%,近3个月高涨31.0%,近6个月高涨29.47%,近1年高涨12.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商转移互联网产业股票基金A为股票型基金,字据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比92.9%,债券占净值比4.26%,现款占净值比4.69%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张林,张...
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股票市场分析 11月11日基金净值:博时港股通逾越趋势夹杂A最新净值0.4503,涨0.78%

2025-02-04
本站音书,11月11日,博时港股通逾越趋势夹杂A最新单元净值为0.4503元,累计净值为0.4503元,较前一往改日高涨0.78%。历史数据表现该基金近1个月下降0.27%,近3个月高涨21.57%,近6个月高涨9.38%,近1年下降0.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时港股通逾越趋势夹杂A为夹杂型-偏股基金,阐述最新一期基金季报表现,该基金财富树立:股票占净值比92.43%,债券占净值比0.13%,现款占净值比7.19%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵宪成,赵宪...
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