基金动态解读 孩子王: 对于“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和10%的公告

证券代码：301078          证券简称：孩子王         公告编号：2024-135 债券代码：123208          债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总                      额 10%的公告    本公司及董事会整体成员保证信息裸露的本色委果、准确、竣工，莫得失实记录、误 导性论述好像要紧遗漏。    特殊请示： 换成“孩子王”股票，累计转股数目为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已 刊行股份总和 1,109,740,400 股的 10.60%。 债”尚未转股，占可转债刊行总量的 19.61%。    一、可治疗公司债券刊行上市情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督管制委员会《对于欢喜孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可治疗公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）欢喜，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可治疗公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所欢喜，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌交往， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    凭据《召募阐述书》的划定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个交往时起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次治疗的情况    本次刊行的可治疗公司债券的开动转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一交往时起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有商量。下一触发转股价钱修正条件的时辰将从 2024 年 1 月 9 日再行起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的限制性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限制性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因去职，公司决定取消其激勉对象经历并回购刊出其已获授但尚未废除限 售的第一类限制性股票共计 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股治疗为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现贯穿三十个交往 日中至少有十五个交往时的收盘价低于现时转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭据《召募阐述书》的划定全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关系的沿路事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募阐述书》相干要求，详情本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起奏效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限制性股票激勉盘算第二类限制性股 票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年限制性股票激勉盘算第二 类限制性股票第一个包摄期包摄条件依然竖立，本次逍遥包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限制性股票数目为 479.0560 万股。经计较，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股治疗为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司裸露了《2023 年 年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 治疗为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未废除限售的限制性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因去职，公司决定取消其激勉对 象经历并回购刊出其已获授但尚未废除限售的第一类限制性股票共计 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股治疗为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司办理完 成了上述限制性股票的回购刊起原续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经计较，“孩王转债”的转股价钱不作治疗，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一交往时起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正要求，亦 不建议向下修正有商量。下一触发转股价钱修正条件的时辰将从 2024 年 7 月 25 日 再行起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正要求，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱向下修正职权。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一交往时起的一个月内（2024 年 要求，亦不建议向下修正有商量。下一触发转股价钱修正条件的时辰将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否应用“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司裸露了 《2024 年半年度权益分拨现实公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、可治疗公司债券转股及股份变动情况    “孩王转债”于 2024 年 1 月 29 日动手转股，可转债动手转股前公司已刊行 股份总和为 1,109,740,400 股。限制 2024 年 10 月 29 日，公司总股本为 转股数目为 117,641,016 股，占可转债转股前公司已刊行股份总和的 10.60%；截 至 2024 年 10 月 29 日，公司尚有 2,037,337 张“孩王转债”尚未转股，占可转债 刊行总量的 19.61%。      三、备查文献 任公司深圳分公司出具的公司股本结构表； 的“孩王转债”转股明细表。    特此公告。                                孩子王儿童用品股份有限公司                                                 董事会