发布日期：2024-12-08 06:54 点击次数：189
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-096
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”展望触发赎回条件的指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容真正、准确、完好，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
要紧内容指示：
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 10
月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个往将来的收盘价不低于“捷捷转债”当
期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后续公司股票收盘价钱
持续不低于当期转股价钱的 130%，展望将有可能触发“捷捷转债”的有条件赎回
条目。字据《江苏捷捷微电子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可支撑公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的干系法例，
届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分
未转股的“捷捷转债”。
敬请宏大投资者详备了解可支撑公司债券干系法例，并实时包涵公司后续公
告，谛视投资风险。
一、可支撑公司债券的基本情况
经中国证券监督责罚委员会证监许可20211179 号文首肯注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可支撑公司债券，每张面值东谈主民币 100
元，召募资金总和为东谈主民币 119,500.00 万元，扣除干系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所首肯，公司可支撑
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
字据《深圳证券往复所创业板股票上市法则》等干系法例和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可支撑公司债券召募诠释书》的干系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往将来（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
二、可支撑公司债券转股价钱颐养情况
字据《召募诠释书》的法例，“捷捷转债”的运行转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度鼓励大会审议通过，公司 2021 年度权利分拨决议为：以 2021 年度利润分配
决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.26
元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，颐养后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度鼓励大会审议通过，公司 2022 年度权利分拨决议为：以 2022 年度利润分配
决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东谈主民币 0.95
元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，颐养后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年放弃性股票激发筹画初度授予部分第
三个撤废限售期及预留授予部分第二个撤废限售期撤废限售条件未达成暨回购
刊出放弃性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度鼓励大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱颐养见效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度鼓励大会审议通过，公司 2023 年度权利分拨决议为：
以 2023 年度利润分配决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东谈主民币 0.58 元（含税）。颐养后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。
三、“捷捷转债”有条件赎回条目
（一）有条件赎回条目
字据《召募诠释书》的法例，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往将来按颐养前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱颐养日及之后的往复
日按颐养后的转股价钱和收盘价狡计。
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）票面利率
捷捷转债的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1%、第四年 1.5%、
第五年 2%、第六年 3%。
“捷捷转债”本期票面利率为 1.5%。
四、本次可能触发“捷捷转债”有条件赎回条目的情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日，已有 10 个往将来的收盘价不
低于“捷捷转债”当期转股价（28.75 元/股）的 130%（即 37.38 元/股）。如后
续公司股票收盘价钱持续不低于当期转股价钱的 130%，展望将有可能触发“捷
捷转债”的有条件赎回条目。字据《召募诠释书》有条件赎回条目干系法例，公
司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股
的“捷捷转债”。
五、风险指示
字据《可支撑公司债券责罚观点》《深圳证券往复所上市公司自律监管指令
第 15 号——可支撑公司债券》等干系法例及《召募诠释书》的商定，若触发有
条件赎回条目，公司将在缓和可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并实时履行信息裸露义务。敬请宏大投资者详备了解《召募诠释书》
中可转债有条件赎回的干系商定，实时包涵公司后续干系公告，谛视可转债投资
风险。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
