发布日期：2024-12-19 10:54 点击次数：164
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2024-135
债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露出的内容果然、准确、竣工，莫得失实记录、误导
性述说或紧要遗漏。
终点领导：
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东谈主捏有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性搞定要求的，弗成将所捏“红相转债”调节为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大各别，终点提醒“红相转债”捏有东谈主宝贵在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者宝贵投资风险。
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称
“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价
格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股）
，已触发《红相股份有限公司创业板
公缔造行可调节公司债券召募证明书》
（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件
赎回条目。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第
四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，联结刻下市集及
公司自己情况，经过抽象磋商，公司董事会承诺公司期骗“红相转债”的提前赎
回权力。现将“红相转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债基本情况
经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可2020136
号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公缔造行了 585.00 万张可调节公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 58,500.00 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文承诺，
公司 58,500.00 万元可调节公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交往，
债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市公法》等联系端正和《召募证明书》
的联系端正，本次可转债转股期限自本次可转债刊行杀青之日起满六个月后的第
一个交往日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11
日）。
把柄联系端正和《召募证明书》的端正，公司本次刊行的可转债自 2020 年
税）。把柄《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募证明书》的
关联商定以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的关联端正，
“红相转债”的
转股价钱由底本的 18.93 元/股调节为 18.80 元/股，调节后的转股价钱于 2020 年
露出网站巨潮资讯网上露出的《对于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：
股为基数，向合座鼓舞每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送
红股，不以成本公积金转增股本。把柄《红相股份有限公司创业板公缔造行可转
换公司债券召募证明书》的联系条目及中国证监会对于可调节公司债券刊行的有
“红相转债”转股价钱由底本的 18.80 元/股调
关端正，联结权益分配实行情况，
整为 18.67 元/股，调节后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起成效。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息露出网站巨潮资讯
网上露出的《对于可转债转股价钱调节的公告》（公告编号：2021-066）。
授予登记完成的公告》
（公告编号：2022-064）。上述授予登记的第一类遏抑性股
票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可
调节公司债券刊行的关联端正，红相转债的转股价钱由底本的 18.67 元/股调节为
于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网露出的《对于可转债转股价钱调节的公告》
（公
告编号：2022-065）。
于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《红
相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募证明书》联系条目办理本次
向下修正“红相转债”转股价钱关联扫数事宜。同日，公司召开第五届董事会第
二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根
据《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债券召募证明书》联系条目的
端正及公司 2023 年第三次临时鼓舞大会的授权，董事会决定将“红相转债”的
转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11
月 23 日起成效。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网露出的《关
于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。
于董事会建议向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募
集证明书》联系条目办理本次向下修正“红相转债”转股价钱关联扫数事宜。同
日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，把柄《红相股份有限公司创业板公
缔造行可调节公司债券召募证明书》联系条目的端正及公司 2024 年第一次临时
鼓舞大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正
为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起成效。具体内容详见公
司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网露出的《对于向下修正“红相转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事
会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时鼓舞大会、“红
相转债”2023 年第一次债券捏有东谈主会议，差别审议通过了《对于与浙江期间金
泰环保科技有限公司矍铄暨变更部分召募资金投资状貌并持久
补充流动资金的议案》，把柄《红相股份有限公司创业板公缔造行可调节公司债
券召募证明书》的商定，“红相转债”的附加回售条目成效。本次回售讲演期为
深圳分公司出具的《证券回售着力明细表》，本次回售讲演数目为 511 张，回售
金额为 51,808.24 元（含息、税）
。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨
潮资讯网露出的《对于“红相转债”回售着力的公告》（公告编号：2023-163）。
二、“红相转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募证明书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
（2）有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，若是公司股票蚁合三十个交往日中至少有十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的本次可转债。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交往
日按调节前的转股价钱和收盘价钱盘算，调节日及之后的交往日按调节后的转股
价钱和收盘价钱盘算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董
事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的
本次可转债。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交往
日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/
股）
，已骄气公司股票蚁合三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低
于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募证明书》中的有条件赎
回条目。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“红相转债”赎回
价钱为 102.19 元/张。盘算经由如下：当期应计利息的盘算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债畴前票面利率（3%）；
t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度
赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧捏有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
杀青赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的合座“红
相转债”捏有东谈主。
（三）赎回步伐实时刻安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎
回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”捏有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）接洽方式
接洽部门：公司证券部
接洽地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼
推断电话：0592-8126108、0592-8126091
推断邮箱：securities@redphase.com.cn
四、实质遏抑东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等
搞定东谈主员在赎回条件骄气前的六个月内交往“红相转债”的情况
经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件骄气前 6 个月内（即 2024 年 4
月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技艺）
，公司实质遏抑东谈主、控股鼓舞、捏股百分之
五以上鼓舞、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在交往“红相转债”的情形。
五、其他需证明的事项
“红相转债”捏有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前接洽开户证券公司。
最小单元为 1 股；统一交往日内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。可转债
捏有东谈主请求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
讲演后次一交往日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
法律见识书；
的核查见识。
特此公告。
红相股份有限公司董事会
