股票市场分析 游族蚁集: 对于游族转债回售的第二次请示性公告

证券代码：002174           证券简称：游族蚁集               公告编号：2024-117 债券代码：128074           债券简称：游族转债                  游族蚁集股份有限公司       对于“游族转债”回售的第二次请示性公告   本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真确、准确、好意思满，莫得无理 纪录、误导性叙述或紧要遗漏。   特别请示： 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，“游族转债”握有东谈主可回售部分 粗略一谈未转股的“游族转债”。“游族转债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回 售不具有强制性。 握有东谈主本次回售呈报业务失效。   游族蚁集股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 9 月 23 日至 （16.92 元/股）的 70%，且“游族转债”处于临了两个计息年度，证据《召募说 明书》的商定，“游族转债”的有条件回售要求收效。   公司证据《深圳证券走动所股票上市法则》《深圳证券走动所上市公司自律 监管开荒第 15 号——可退换公司债券》等法律法例的络续章程以及《召募诠释 书》的关联商定，现将“游族转债”回售连就职项公告如下：    一、“游族转债”回售情况详尽   （一）回售要求   公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售要求具体如下：   在本次可退换公司债券临了两个计息年度，淌若公司股票在职何邻接 30 个 往翌日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可退换公司债券握有东谈主有权将其握 有的可退换公司债券一谈或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若 在上述往翌日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 可退换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊疗的情 形，则在诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱打算，在诊疗后的走动 日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修正的情况，则 上述“邻接 30 个往翌日”须从转股价钱诊疗之后的第一个往翌日起再行打算。   临了两个计息年度可退换公司债券握有东谈主在每年回售条件初度忻悦后可按 上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度忻悦回售条件而可退换公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并试验回售的，该计息年度不成再诈欺回 售权，可退换公司债券握有东谈主不成屡次诈欺部分回售权。   （二）回售价钱   证据《召募诠释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“游族转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   其中：i=2.0%（“游族转债”第五个计息期年度，即 2024 年 9 月 23 日至   t=53（2024 年 9 月 23 日至 2024 年 11 月 15 日，算头不算尾）；   打算可得：IA=100×2.0%×53/365=0.290 元/张（含税）。   由上可得：“游族转债”本次回售价钱为 100.290 元/张（含息税）。   证据关联税收法律法例的络续章程，对于握有“游族转债”的个东谈主投资者和 证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得为 100.232 元/张；对于握有 “游族转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可 得为 100.290 元/张；对于握有“游族转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣代 缴所得税，回售本色可得为 100.290 元/张，其他债券握有东谈主自行交纳利息所得。    （三）回售权力    “游族转债”握有东谈主可回售部分粗略一谈未转股的“游族转债”。“游族转 债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售顺次和付款状貌    （一）回售事项的公示期    证据《深圳证券走动所上市公司自律监管开荒第 15 号——可退换公司债券》 的关联章程，上市公司应当在忻悦回售条件的次一往翌日开市前显露回售公告， 尔后在回售期截止前每个往翌日显露 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条 件、呈报技术、回售价钱、回售顺次、付款顺次、付款期间、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的闭幕期限应当不逾越 15 个往翌日。    公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述络续回售的公告。    （二）回售事项的呈报期    诈欺回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 11 月 15 日至 2024 年 11 月 21 日的 回售呈报期内通过深交所走动系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售 呈报也曾证实，不成消释。淌若呈报当日未能呈报胜仗，可于次日赓续呈报（限 呈报期内）。债券握有东谈主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的 无条件烧毁。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可退换公司债券发生司法冻 结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售呈报业务失效。    （三）付款状貌    公司将按前述章程的回售价钱回购“游族转债”，公司拜托中国证券登记结 算有限遭殃公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限遭殃公司深圳分公司的络续业务法则，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 年 11 月 28 日。   回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。   三、回售技术的走动和转股   “游族转债”在回售期内将赓续走动，但罢手转股，在归并往翌日内，若“游 族转债”握有东谈主发出走动粗略转让、转托管、转股、回售等两项或以上业务肯求 的，按以下规定贬责肯求：走动粗略转让、回售、转股、转托管。   特此公告。                          游族蚁集股份有限公司                                      董事会