发布日期：2025-01-02 08:17 点击次数：58
股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-070
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”可能知足赎回条件的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和好意思满，没
有失误记录、误导性论说或错误遗漏。
相称辅导：
自2024年11月6日至2024年11月18日，天津汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已有9个往畴昔的收盘价钱不低于“汽模转2”当期转股
价钱的130%（5.46元/股）。后续可能知足“汽模转2”的有条件赎回条件。根
据《天津汽车模具股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中有条件赎回条件的相干规章，届时公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“汽模转2”。
敬请庞杂投资者驻防了解可调遣公司债券的相干规章，并实时温情公司后
续公告，选藏投资风险。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督措置委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公确立行471万张可调遣公司债券，每张面值100
元，召募资金总数47,100万元。刊行神志采选向原推动优先配售后余额部分（含
原推动废弃优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者
刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往来所“深证上202046号”文高兴，公司47,100.00万元可调遣公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱养息情况
阐明相干规章和《天津汽车模具股份有限公司公确立行可调遣公司债券召募
讲明书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可调遣为公司股份。
年度推动大会，审议通过了《对于回购刊出部分截止性股票的议案》，截止性股
票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元/股，养息后的
转股价钱自2020年7月14日奏效。
公司2023年度利润分拨决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实行。阐明《天津汽车模具股份有限公司公确立行可调遣
公司债券召募讲明书》的相干条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股养息为
二、可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十往畴昔中至少十五个往畴昔的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱养息的情形则在养息前的往畴昔
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的往畴昔按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
三、本次瞻望触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月18日已有9个往畴昔的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股）。后续可能知足“汽模
转2”有条件赎回条件。阐明《召募讲明书》中有条件赎回条件的相干规章，届
时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
“汽模转2”。
四、风险辅导
阐明《可调遣公司债券措置意见》、《深圳证券往来所上市公司自律监管指
引第15号——可调遣公司债券》等相干规章及《召募讲明书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在知足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按摄影干规章实时现实信息走漏义务。
敬请庞杂投资者驻防了解公司《召募讲明书》中可转债有条件赎回的相干约
定，并实时温情公司后续公告，选藏投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
