发布日期：2025-02-21 08:05 点击次数：75
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-097
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息流露内容的实在、准确和竣工，莫得无理记
载、误导性述说或关键遗漏。
极端领导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往复权限通畅经验，则无法进行转股，特提请投资者心绪不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大互异，极端提醒“金沃转债”握有东谈主把稳在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能面对失掉，敬请投资者把稳投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有相接 15 个往复日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券并在创业板上市召募讲解
书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过概括考
虑，公司董事会首肯公司阁下“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的筹议事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于首肯浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）首肯，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所首肯，公司本次可调节公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调整为 27.08 元/股。调整后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日流露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调节公司债
券转股价钱调整的领导性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调整为 26.93 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调整的领导性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
证据《召募讲解书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司 A 股股票在职意相接三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往复日
按调整前的转股价钱和收盘价钱臆想，调整后的往复日按调整后的转股价钱和收
盘价钱臆想。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有相接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募讲解书》中的有条件赎回条目。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱的阐明依据
证据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。臆想经由如下：
当期应计利息的臆想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的骨子日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金
沃转债”握有东谈主。
（三）赎转身手实时分安排
债”握有东谈主本次赎回的筹议事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商成功划入“金沃转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）探讨款式
探讨部门：证券部
探讨地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山沿途 1 号
筹议电话：0570-3376108
筹议邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、骨子界限东谈主、控股推进、握股百分之五以上推进、董事、监事、高等管
理东谈主员在赎回条件自在前的六个月内往复“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件自在前 6 个月内公司控股推进、骨子界限东谈主赵
国权往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术，
赵国权共卖出 8 张可转债，现握稀有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件自在前 6 个月内公司控股推进、骨子界限东谈主叶
建阳往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技术，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现握稀有量为 0。
除以上情形，公司其他骨子界限东谈主、控股推进、握股百分之五以上推进、董
事、监事、高等惩办东谈主员不存在往复“金沃转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
进行转股陈述。具体转股操作提倡债券握有东谈主在陈述前探讨开户证券公司。
的最小单元为 1 股；兼并往复日内屡次陈述转股的，将合并臆想转股数目。可转
债握有东谈主肯求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的筹议礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额相当所对应确当期搪塞利息。
陈述后次一往复日上市清楚，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见解书；
“金沃转债”的核查见解。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
