股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-131 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可选拔回售的第八次领导性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何特殊记录、误导性发达
大概紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带遭殃。
伏击内容领导：
? 回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可挽回公司债券。“华海
转债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次逍遥回售条目而“华海转债”握有东谈主未在上述回售期内申诉并膨胀回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日不成再运用回售。
? 风险领导：可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出握有的“华海转债”。兑现现在，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来赔本，敬请可
转债握有东谈主怜惜选拔回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日聚合 30 个往改日收盘价钱低于公司可挽回公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。凭证《浙江华海药业股份有限公司公建设
行可挽回公司债券召募说明书》
（以下简称《召募说明书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行措置见解》
《可挽回公司债券措置见解》
《上海证券
来去所股票上市法律领略》和《浙江华海药业股份有限公司公建设行可挽回公司债券募
集说明书》等关联法律领略，就回售关联事项向合座“华海转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
凭证公司《召募说明书》的法律领略，“华海转债”有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，如若公司股票轻易聚合三十个来去
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债握有东谈主有权将其握有的一齐或部分可
转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个往改日内发生过
转股价钱诊治的情形，则诊治前的往改日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计较，调
整后的往改日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述聚合三十个往改日须从转股价钱向下修正之后的第一个往改日起再行
计较。
在可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初次逍遥后可按
上述商定条件运用回售权一次；若初次逍遥回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时
公告的回售申诉期内申诉并膨胀的，该计息年度不应再运用回售权，可转债握有东谈主
不成屡次运用部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的本色日期天数（算头不算
尾）。
凭证上述当期应计利息的计较活动，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
计较天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的干系领导
“华海转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可挽回公司债券。
“华海转债”
握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申诉设施
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
运用回售权的可转债握有东谈主应在回售申诉期内，通过上海证券来去所来去系统
进行回售申诉，标的为卖出，回售申诉经阐明后不成消灭。
如若申诉当日未能申诉得胜，可于次日连续申诉（限申诉期内）。
（三）回售申诉期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东谈主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付活动
公司将按前款法律领略的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限遭殃公司上海分公司的关联业务法律领略，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技术的来去
“华海转债”在回售技术将连续来去，但罢手转股。在合并往改日内，若“华
海转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可挽回公司债券流畅面值总和少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将连续来去，待回售期兑现后，公司将暴露干系公告，在公告三个往改日
后“华海转债”将罢手来去。
四、沟通面孔
沟通部门：证券措置部
沟通电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月二十五日
