股票市场分析 德尔改日: 对于改日转债摘牌的公告

                                              对于“改日转债”摘牌的公告 证券代码：002631            证券简称：德尔改日                公告编号：2025-04 债券代码：128063            债券简称：改日转债             德尔改日科技控股集团股份有限公司                 对于“改日转债”摘牌的公告    本公司及董事会合座成员保证信息透露内容的真确、准确和完好，莫得裂缝 记录、误导性述说或首要遗漏。    颠倒领导：    一、“改日转债”刊行上市大致    经中国证券监督经管委员会《对于核准德尔改日科技控股集团股份有限公司 公诞生行可调节公司债券的批复》               （证监许可2019254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公诞生行了 630 万张可调节公司债券（以下简称“可转债”），刊行 价钱为每张 100 元，召募资金总数为东说念主民币 63,000 万元。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2019225 号”文高兴， 公司 6.30 亿元可调节公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“改日转债”，债券代码“128063”。    确认《深圳证券走动所股票上市王法》等关系规章和《德尔改日科技控股集 团股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募评释书》（以下简称“《可转债募 集评释书》”）的商定，公司本次刊行的可转债自 2019 年 10 月 11 日起可调节 为公司股份。    公司可转债开动转股价钱为 8.74 元/股。经屡次转股价钱颐养，当今转股价 格为 3.57 元/股，详见公司区别于 2019 年 5 月 21 日、2019 年 6 月 25 日、2020 年 5 月 26 日、2020 年 11 月 24 日、2021 年 5 月 18 日、2021 年 11 月 3 日、2022 年 6 月 11 日、2023 年 6 月 13 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网透露的《对于                               -1-                                            对于“改日转债”摘牌的公告 可转债转股价钱颐养的公告》（公告编号圭表为 2019-53、2019-64、2020-43、 月 13 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网透露的《对于向下 修正“改日转债”转股价钱的公告》                （公告编号圭表为 2023-64、2024-09、2024-54）。    二、赎回触发情况详尽    （一）有条件赎回要求    确认《可转债召募评释书》，公司本次刊行的可调节公司债券的有条件赎回 要求如下：    转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可调节公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；    i：指可调节公司债券过去票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的走动日 按颐养前的转股价钱和收盘价缱绻，颐养后的走动日按颐养后的转股价钱和收盘 价缱绻。    （二）有条件赎回要求触发情况    自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日技巧，公司股票已有 15 个走动日 的收盘价不低于“改日转债”当期转股价钱 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股）， 已得志公司股票在职何纠合三十个走动日中至少十五个走动日的收盘价钱不低 于当期转股价钱的 130%（含 130%），触发公司《可转债召募评释书》中的有 条件赎回要求。                              -2-                                    对于“改日转债”摘牌的公告    公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事 会第十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“改日转债”的议案》，公司董事 会决定哄骗“改日转债”的提前赎回权。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在巨潮资讯网透露的《对于提前赎回“改日转债”的公告》                           （公告编号：2024-96）。    （三）赎回经过 年 12 月 26 日前）每个走动日在巨潮资讯网上透露“改日转债”赎回执行的领导 性公告，见告“改日转债”的债券握有东说念主。 日为“改日转债”终末一个转股日，自 2024 年 12 月 26 日起“改日转债”住手 转股。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）登记在册的“改日转债”。 赎回款通过可转债托管券商径直划入“改日转债”握有东说念主的资金账户。    （四）赎回效能    确认中登公司提供的数据，限定赎回登记日 2024 年 12 月 25 日收市后，                                           “未 来转债”尚有 6,402 张未转股，本次赎回数目 6,402 张，赎回价钱为 102.93 元/ 张（含息税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的为准，本次赎回意想支付赎 回款 658,957.86 元。    三、“改日转债”摘牌安排    本次赎回为一起赎回，赎回完成后，“改日转债”将不再流畅或走动，“未 来转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 1 月 6 日起，公司刊行的“未 来转债”（债券代码：128063）将在深交所摘牌。    四、其他事项                         -3-                                  对于“改日转债”摘牌的公告    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者询查电话    特此公告！                       德尔改日科技控股集团股份有限公司董事会                              二〇二五年一月四日                        -4-